Eingangsrechnungen nach Stapel genehmigen (tfacp2280m000)
Mit diesem Programm können Sie einen Bereich von Eingangsrechnungen mithilfe einer Stapelverarbeitung gleichzeitig abgleichen und genehmigen.
Dies ist beispielsweise dann nützlich, wenn Sie auf den Eingang von Waren warten müssen, bevor Sie einen Bereich von Rechnungen abgleichen können.
Nachdem Sie den gewünschten Auswahlbereich festgelegt haben, legen Sie für die Buchungseingabe das Datum und die Perioden fest, die aus dem automatischen Genehmigungsverfahren resultieren.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungen genehmigen markieren, erstellt LN einen Stapel, in dem die Buchungen an das Hauptbuch gebucht werden. Für diesen Stapel können Sie eine Referenz eingeben.
Wenn das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist, zeigt LN die Nummer des Stapels an.
LN druckt einen Bericht der erfolgreich abgeglichenen Rechnungen. Wenn Fehler auftreten, fügt LN die Fehlermeldungen zu dem Fehlerprotokoll hinzu. Mit dem Programm Fehlerprotokoll Genehmigungen (tfacp2580m000) können Sie die Fehlermeldungen anzeigen.
Berechtigungen für Eingangsrechnungen
Wenn für bestellbezogene Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe und zugewiesene Genehmigende für Eingangsrechnungen definiert haben, setzt LN die entsprechenden Vorgabewerte in die Felder Sperrgrund und Zugewiesener Genehmigender ein. Sie können den Sperrgrund und den zugewiesenen Genehmigenden ändern.
Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen.
- Rechnungsbuchungsschlüssel
-
Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Buchungsschlüssel der Rechnungen, die Sie verarbeiten möchten.
- Beleg
-
Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Belegnummern der Rechnungen, die Sie verarbeiten möchten.
- Rechnungssteller
-
Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungssteller, für den Sie die Eingangsrechnungen verarbeiten möchten.
- Eingangsdatum Rechnung
-
Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Eingangsdaten der Rechnungen, die Sie verarbeiten möchten.
- Rechnungen genehmigen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die abgeglichenen Rechnungen im von Ihnen definierten Bereich genehmigt, sofern möglich.
- Rechnungen abgleichen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Eingangsrechnungen innerhalb des angegebenen Auswahlbereichs abgeglichen. Nach Abschluss des Rechnungsabgleichs und wenn das Kontrollkästchen Prüfung auf USt-Konsistenz im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) markiert ist, führt Infor LN die Prüfung auf USt-Konsistenz durch.
HinweisWenn die Steuer nicht konsistent ist, fügt Infor LN eine Position zur USt-Konsistenz im Programm Fehlerprotokoll Genehmigungen (tfacp2580m000) hinzu.
- Rechnungen abgleichen
-
Das verwendete Abgleichverfahren. Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatischer Abgleich im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) markiert haben, wird als Voreinstellung das Abgleichverfahren angezeigt, das im Feld Automatischer Abgleich des Programms Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) ausgewählt wurde.
- Vollständiges Buchungsprotokoll
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird im Buchungsprotokoll ein Protokolleintrag für eventuelle Fehler und für die einzelnen Abgleichungen oder Genehmigungen erstellt, die aus der Verarbeitung resultieren.
Um das Buchungsprotokoll zu drucken, markieren Sie das Kontrollkästchen Bericht drucken.
- Voreingestelltes Abgleichverfahren verwenden
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet Infor LN das Abgleichverfahren, das im Feld Automatischer Abgleich des Programms Einstellungen für autom. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) ausgewählt wurde.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, lässt Infor LN zu, dass Sie das voreingestellte Abgleichverfahren für den Rechnungssteller im Feld Rechnungen abgleichen auswählen.
HinweisWenn keine Einstellungen für den automatischen Abgleich einer Eingangsrechnung des Rechnungsstellers festgelegt sind, verwendet Infor LN das Abgleichverfahren, das im Feld Automatischer Abgleich des Programms Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) ausgewählt wurde.
- Bericht drucken
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Buchungsprotokoll gedruckt.
Wenn Fehler auftreten, fügt Infor LN die Fehlermeldungen zu dem Fehlerprotokoll hinzu. Mit dem Programm Fehlerprotokoll Genehmigungen (tfacp2580m000) können Sie die Fehlermeldungen anzeigen.
- Drucken bis
-
Fehlermeldungen, die durch fehlende Eingänge für Rechnungen mit einem Belegdatum am oder nach diesem Datum verursacht werden, werden nicht in den Bericht aufgenommen. Alle anderen Fehler werden immer gedruckt.
So können Sie beispielsweise diese Option für kürzlich gestellte Rechnungen für Bestellungen verwenden, für die Sie noch keine Waren erhalten haben, um nur die Fehler zu drucken, die sich nicht auf die Wareneingänge beziehen.
- Buchungsdatum
-
Hierbei handelt es sich um das Datum für die Buchung, die sich aus der automatischen Genehmigung der ausgewählten Rechnungen ergibt.
- Rechnungsperiode
-
Das Geschäftsjahr, in das die Buchungen gebucht werden müssen.
- Trennzeichen Periode
-
Die Rechnungsperiode, in die die Buchungen gebucht werden müssen.
- Berichtsperiode
-
Das Jahr der Berichtsperiode für die Buchungen.
Zulässige Werte
Die ausgewählten Perioden müssen den Status "Offen" für das Modul Kreditorenbuchhaltung haben.
Sie können dieses Feld nur aufrufen, wenn das Kontrollkästchen Berichtsperioden im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) markiert ist.
- Trennzeichen Periode
-
Die Periode der Berichtsperiode für die Buchungen.
Zulässige Werte
Die ausgewählten Perioden müssen den Status "Offen" für das Modul Kreditorenbuchhaltung haben.
Sie können dieses Feld nur aufrufen, wenn das Kontrollkästchen Berichtsperioden im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) markiert ist.
- USt-Periode
-
Die USt-Periode, in die die USt-Daten für die genehmigten Buchungen gebucht werden müssen.
- Trennzeichen Periode
-
Die USt-Periode, in die die USt-Daten für die genehmigten Buchungen gebucht werden müssen.
Zulässige Werte
Die ausgewählten Perioden müssen den Status Offen für das Modul Kreditorenbuchhaltung aufweisen.
- Stapelbezeichnung
-
Geben Sie eine Referenz des Stapels ein.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungen genehmigen markiert haben, erstellt Infor LN einen Genehmigungsstapel, in dem die Buchungen an das Hauptbuch gebucht werden.
- Eingangsrechnungen nach Stapel
-
Hierbei handelt es sich um den Stapel, in dem die Buchungen in das Hauptbuch vorgenommen werden.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungen genehmigen markiert haben, erstellt Infor LN einen Stapel, in dem die Buchungen gebucht werden. Infor LN zeigt die Stapelnummer an, wenn der Genehmigungsprozess abgeschlossen ist und die Buchungen vorgenommen wurden.
- Sperrgrund
-
Der Sperrgrund.
Wenn für bestellbezogene Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe für Eingangsrechnungen definiert haben, fügt Infor LN den vorgegebenen Sperrgrund ein.
Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen.
- Zugewiesener Genehmigender
-
Der zugewiesene Genehmigende.
Wenn für bestellungsbezogene Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe und zugewiesene Genehmigende für Eingangsrechnungen definiert haben, fügt Infor LN den vorgegebenen zugewiesenen Genehmigenden ein.
Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen.
- Genehmigen vor
-
Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden.