Zahlungsdifferenzen ausbuchen (tfacp2230m000)
Mit diesem Programm buchen Sie Zahlungsdifferenzen aus.
Wenn eine Rechnung oder Zahlungsschemaposition nicht vollständig bezahlt ist und die Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem bezahlten Betrag so gering ist, dass Sie keinen offenen Saldo verwalten wollen, können Sie diese Zahlungsdifferenz in diesem Programm ausbuchen.
Die Ausbuchung erfolgt für Beträge, die gleich oder kleiner als die in den Feldern Auszubuchender Höchstbetrag und Maximaler auszubuchender Prozentsatz angezeigten Werte sind. Diese anwenderspezifischen Werte werden im Programm Anwendertoleranzen für Zahlungs-/Währungsdifferenzausbuchung (tfacp0118m000) festgelegt.
Um die Zahlungsdifferenz auszubuchen, klicken Sie auf .
Beispiel
Angenommen, der Rechnungsbetrag beläuft sich auf 1000,- und folgende Werte wurden festgelegt:
- Auszubuchender Höchstbetrag: 10,00
- Maximaler auszubuchender Prozentsatz 5 %
Der offene Saldo der Rechnung beträgt 20,--. Da dieser Betrag nicht den maximalen Prozentsatz überschreitet, aber größer als der Höchstbetrag ist, bucht LN diesen Betrag nicht als Zahlungsdifferenz aus.
Wenn eine Zahlungsdifferenz beide Bedingungen erfüllt, wird die folgende Buchung erstellt:
| Kreditorenbuchhaltung |
| An Zahlungsdifferenzen |
Systemleistung
Die Einstellungen in diesem Programm können Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datengröße. Nähere Informationen finden Sie hier: Zahlungsdifferenzen ausbuchen.
- Zahlungsdifferenzen buchen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Zahlungsdifferenzen in das Hauptbuch gebucht.
- Bestimmte Rechnungen auswählen
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Um einzelne Belege auszuwählen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen und klicken Sie auf .
Wenn Sie Zahlungsdifferenzen für eine Reihe von Belegen ausbuchen möchten, die nicht sortiert sind, können Sie auf klicken, um das Programm Zahlungs-/Währungsdifferenzen für bestimmte Rechnungen ausbuchen (tfacp2520m001) zu starten.
- Auswahlbereich
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- Buchungsschlüssel
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Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
- Beleg
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Wählen Sie die Beleg nummer. Eine Kombination aus Buchungsschlüssel und Belegnummer wird zur Rechnungskennzeichnung verwendet.
- Toleranzgrenzen
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- Anwender
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Der Anmelde-Code und Name des Anwenders, wie er im Programm Anwenderdaten (ttaad2500m000) festgelegt wurde.
- Anwender
-
Der Name des Anwenders, der Buchungen eingibt.
- Auszubuchender Höchstbetrag
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Der Höchstbetrag für jede Rechnung, der als Zahlungsdifferenz ausgebucht werden darf. Wenn der offene Betrag auf einer Rechnung diesen Betrag überschreitet, erfolgt keine Ausbuchung.
Der offene Rechnungssaldo muss auch geringer als der Prozentsatz sein, der im Feld Maximaler auszubuchender Prozentsatz angezeigt wird.
- Auszubuchender Höchstbetrag
-
Die Währung des Landes, in dem sich die Firma befindet. Ansonsten die Währung, in der Sie Ihre Meldung an die lokalen Steuerbehörden abgeben.
In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Die drei zu definierenden Hauswährungen einer Firma sind:
- Landeswährung der Firma
- Währung
- Währung
- Maximaler auszubuchender Prozentsatz
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Der maximale Prozentsatz für die Rechnungssumme, den der als Zahlungsdifferenz auszubuchende offene Saldo nicht überschreiten darf.
Um eine Zahlungsdifferenz für eine Rechnung auszubuchen, muss der offene Rechnungssaldo zudem geringer sein als der Betrag im Feld Auszubuchender Höchstbetrag.
- Optionen
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- Belegdatum
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Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem die Zahlungsdifferenzen ausgebucht werden.
Zulässige Werte
Dieses Datum muss in der von Ihnen festgelegten Rechnungsperiode liegen.
- Rechnungsperiode
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Geben Sie das Geschäftsjahr ein, in der die Zahlungsdifferenzbuchungen berücksichtigt werden müssen.
- Rechnungsperiode
-
Geben Sie die Rechnungsperiode ein, in der die Zahlungsdifferenzbuchungen berücksichtigt werden müssen.
Zulässige Werte
Die Periode muss den Status Offen für das Modul Kreditorenbuchhaltung haben.
- Berichtsperiode
-
Geben Sie das Jahr der Berichtsperiode für die Zahlungsdifferenzbuchungen ein.
Sie können auf dieses Feld zugreifen, wenn im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) das Kontrollkästchen Berichtsperioden markiert ist.
- Berichtsperiode
-
Geben Sie die Berichtsperiode für die Zahlungsdifferenzbuchungen ein.
Zulässige Werte
Die Periode muss den Status Offen für das Modul Kreditorenbuchhaltung haben.
Sie können dieses Feld nur aufrufen, wenn das Kontrollkästchen Berichtsperioden im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) markiert ist.
- USt-Periode
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Geben Sie das Jahr der Steuerperiode für die Zahlungsdifferenzbuchungen ein.
- USt-Periode
-
Geben Sie die Steuerperiode für die Zahlungsdifferenzbuchungen ein.
Zulässige Werte
Die Periode muss den Status Offen für das Modul Kreditorenbuchhaltung haben.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel zum Buchen der auszubuchenden Zahlungsdifferenzbuchungen.
Dieser Buchungsschlüssel wurde im Feld Buchungsschlüssel Zahlungsdifferenzen des Programms Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) definiert.
- Beleg
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Geben Sie einen Nummernkreis ein, der für den Buchungsschlüssel Zahlungsdifferenzen im Programm Nummernkreise nach Buchungsschlüssel (tfgld0114m000) definiert wurde.
Zulässige Werte
Geben Sie einen Nummernkreis ein, der für den Buchungsschlüssel Zahlungsdifferenzen im Programm Nummernkreise nach Buchungsschlüssel (tfgld0114m000) definiert wurde.
LN verwendet die erste freie Nummer, um eine Beleg nummer zu erstellen. Sämtliche in einem Lauf erstellten Buchungen von Zahlungsdifferenzen werden unter dieser Belegnummer gebucht.
- Stapel
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Ein Stapel besteht aus einer Gruppe von Buchungen, die in eine Periode fallen.
- Daten drucken
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein detaillierter Bericht zur Ausbuchung der Zahlungsdifferenzen gedruckt.
- Nicht ausgewählte Rechnungen drucken
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht mit den Gründen, aus denen Belege nicht ausgewählt wurden.