Eingangsrechnungen verarbeiten (tfacp2107m000)

Mit diesem Programm können Sie die offenen (nicht journalisierten) Eingangsrechnungen und Gutschriften anzeigen, manuell abgleichen, genehmigen oder die Genehmigung aufheben. In diesem Programm werden Daten zum Rechnungsbetrag sowie Sperrgründe angezeigt.

Den Rechnungsbetrag können Sie nicht ändern, aber Sie können den Sperrgrund ändern. Das wichtigste Feld ist das Feld Rechnungsstatus, in dem der Status der Rechnung angezeigt wird.

Wenn der Rechnungsstatus Erfasst lautet, können Sie die Rechnung mit Zahlungseingangs- oder Auftragspositionen abgleichen. Klicken Sie im entsprechenden Menü auf den jeweiligen Befehl Abgleich. Das entsprechende Programm wird gestartet, und Sie können die Rechnung manuell abgleichen. Wenn Sie beispielsweise auf die Option Wareneingang abgleichen klicken, wird das Programm Eingangsrechnungspositionen abgleichen (tfacp2544m000) gestartet.

Wenn der Rechnungsstatus Abgeglichen lautet, können Sie Folgendes tun:

Genehmigen der Rechnung, wenn die Rechnung vollständig abgeglichen ist. Klicken Sie im entsprechenden Menü auf Genehmigen. Das Programm Buchungsdaten für Genehmigungen (tfacp1141s000) wird gestartet. In diesem Programm müssen Sie das Datum und die Perioden erfassen, in die die Buchungen gebucht werden müssen.
Abgleichen der Rechnung mit mehreren Zahlungseingangs- oder Bestellpositionen, wenn der Wert im Feld Nicht abgeglichener Betrag nicht null lautet.
Hinzufügen von Buchungen für Kostenpositionen, Preisdifferenzen oder Zusatzkosten. Zum Hinzufügen von Buchungen klicken Sie im entsprechenden Menü auf Kosten hinzufügen. Das Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) wird gestartet.

Wenn die Rechnung nicht genehmigt werden kann, zeigt LN eine Fehlermeldung an.

Wenn der Rechnungsstatus Genehmigt lautet, können Sie die Option Genehmigung aufheben verwenden, um die Genehmigung aufzuheben. Beispielsweise müssen Sie die Genehmigung der Rechnung aufheben, wenn Sie die Rechnung korrigieren wollen.

Hinweis

Wenn Sie berechtigt sind, eine nicht journalisierte Rechnung aufzurufen, lässt LN den Zugriff auf die nicht journalisierte Rechnung über die Option Eingangsrechnung eingeben im Menü Aktionen zu.

Beleg

Der Buchungsschlüssel als Teil der Rechnungsidentifikation.

Beleg

Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.

Handelspartner

Der mit dieser Rechnung verknüpfte Rechnungssteller.

Nettobetrag

Der Netto-Rechnungsbetrag.

Währung

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

Rechnungsstatus

Der Status, den die Rechnung im Laufe des Abgleichs-/Genehmigungsvorgangs erreicht hat.

Der Rechnungsstatus gibt die unterschiedlichen Stadien des Vorgangs wieder und kann sich wie folgt ändern:

Entwurf--> Erfasst
Erfasst--> Abgeglichen
Abgeglichen--> Genehmigt
Genehmigt--> Abgeglichen, wenn Sie die Genehmigung für die Rechnung aufheben.

Abgleichverfahren

Eine der folgenden Optionen:

Mit Bestellung abgleichen
Mit Wareneingang abgleichen
Mit EK-Verbrauch abgleichen
---

Kaufmännische Firma

Der Code der kaufmännischen Firma, in der die Rechnung generiert wird.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn die Tabelle "Offene Posten Kreditorenbuchhaltung (tfacp500)" gemeinsam verwendet wird.

Abgleichstatus

Gibt den Auszifferungsstatus der eingegangenen Rechnung an.

Zulässige Werte

Nicht abgeglichen
Teilweise abgeglichen
---
Vollständig abgeglichen

Hinweis

Wenn die Menge der eingegangenen Rechnung vollständig abgeglichen wurde, der Wareneingang jedoch nicht endgültig ist (z. B. weil Prüfungen noch abgeschlossen werden müssen), wird die eingegangene Rechnung als teilweise abgeglichen angesehen.

Wenn der Lagereingang (einschließlich Prüfungen) endgültig ist, aktualisiert Infor LN diesen Wert, basierend auf der abgeglichenen Menge, entweder auf Teilweise abgeglichen oder Vollständig abgeglichen.

Wenn es sich bei der Rechnung um eine Kostenrechnung handelt, ist dieser Wert auf --- eingestellt.

USt-konsistent

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert im Feld Nicht abgeglichener Betrag null und alle USt-Buchungspositionen sowie die verbundenen und Zusatzkostenpositionen entsprechen sowohl dem USt-Code als auch dem Nettobetrag.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, lässt Infor LN nicht zu, dass Sie die Rechnung für den Workflow einreichen. Um die Rechnung genehmigen zu können, muss die Validierungsprüfung durchgeführt werden.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Folgendes zutrifft:
- Im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) ist das Kontrollkästchen Prüfung auf USt-Konsistenz markiert.
- Die Rechnungsart lautet nicht Kostenrechnung.

Fehler in Fehlerprotokoll

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden im Programm Fehlerprotokoll Genehmigungen (tfacp2580m000) Fehler beim Abgleichen der eingegangenen Rechnung festgestellt.

Journalisierungslauf

Die Nummer der Journalisierung der eingegangenen Rechnung.

Fremdbelegnummer

Die Nummer, mit der der Rechnungssteller die Rechnung identifiziert.

Diese Nummer wird bei Bezahlung der Rechnung als Zahlungsreferenz gedruckt.

Gutschriftverfahren/Interne Rechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es ich bei der Rechnung um eine Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren oder eine interne Rechnung.

Logistische Firma

Die logistische Firma, in der die Bestellung erstellt wurde.

Beträge

Nettobetrag

Die Rechnungswährung.

Nettobetrag

Der Netto-Rechnungsbetrag.

Der Nettobetrag ist gleich der Rechnungssumme abzüglich folgender Beträge:

USt-Gesamtbetrag
Korrekturen
Gutschriften

Festzulegende Kosten

Der Betrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist.

Festzulegende Kosten

Klicken Sie, um auch Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren anzuzeigen.

Abgeglichener Betrag

Der bereits mit Bestellungen oder Wareneingängen abgeglichene Rechnungsbetrag.

Festzulegende Kosten Buchungen

Der Buchungsbetrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist.

Festzulegende Kosten Buchungen

Klicken Sie, um auch Kostenrechnungen anzuzeigen.

Abgeglichene Anschaffungsnebenkosten

Der Anschaffungsnebenkosten-Betrag, der bereits abgeglichen wurde.

Erfasste Buchungen

Der Gesamtbetrag der Buchungen für die Kostenposition und die Zusatzkosten, die für diese Rechnung im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) erfasst wurden. Zum Erfassen von Buchungen für eine Rechnung klicken Sie im Menü Entsprechendes Menü auf Kosten hinzufügen.

Nicht abgeglichener Betrag

Der Rechnungsbetrag, der noch keinen Bestellungen oder Kostenpositionen zugeordnet ist. Wenn dieser Betrag 0 (null) ist, wurde die Rechnung vollständig abgeglichen.

Preisdifferenzen

Hierbei handelt es sich um Differenzen zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Auftragsbetrag oder Wareneingangsbetrag, die aus Differenzen zwischen dem auf der Bestellung und der Rechnung angegebenen Preis pro Einheit entstehen.

Die Preisdifferenz wird folgendermaßen berechnet:

Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit)

Genehmigungsdaten

Sperrgrund

Wenn Sie die Rechnung sperren möchten, müssen Sie einen Sperrgrund mit der Rechnung verknüpfen.

Zugewiesener Genehmigender

Der zugewiesene Genehmigende, der die Rechnung genehmigen und den Sperrgrund entfernen kann oder die Preisdifferenzen und die Zahlung der Rechnung genehmigen kann.

Genehmigen vor

Das Datum, bis zu dem die Rechnung zur Zahlung genehmigt werden muss.

Verschiedenes

Rechnungsart

Kostenrechnung: Die Eingangsrechnung ist keinen Bestellungen zugeordnet. Sie wird in das Hauptbuch übertragen, ohne mit den Bestellungen/Wareneingängen abgeglichen zu werden. Sie können die Buchungspositionen für die Rechnung im Programm Buchungsschlüssel eingeben.
Mit Bestellungen verbundene Rechnung: Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Bestellungen verbunden, die in LN vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
Mit Anschaff.-NK verbundene Rechnung: Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren in LN vorhandenen Anschaffungsnebenkosten-Positionen verbunden. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung: Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Ladungen oder Sendungen verbunden, die im Paket Fracht vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Auftrag

Die Bestellnummer kann zur Auswahl von Wareneingängen beim Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen verwendet werden. Wenn die Rechnung sich auf eine einzelne Bestellung bezieht, können Sie in dieses Feld die Bestellnummer eingeben.

Zum automatischen Abgleich müssen Sie die Auftragsnummer eingeben. Wenn Sie keine Auftragsnummer eingeben, können Sie die Rechnung nur manuell abgleichen.

Ladung

In LN handelt es sich hierbei um alle Waren und/oder Sendungen, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Zeit auf einer festgelegten Tour von einem Transportmittel befördert werden.

Lieferschein

Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.

Sendung

Die kleinste Versandeinheit, für die das Paket Fracht den Transport plant. Eine Sendung ist ein bestimmbarer Teil einer Ladung. Sie enthält eine Anzahl von Waren, die zu einem bestimmten Datum/Zeitpunkt auf einer bestimmten Tour zu einem bestimmten Ziel transportiert werden.

Frachtauftrags-Cluster

Ein Frachtauftrags-Cluster ist eine Gruppe von Frachtauftragspositionen mit übereinstimmenden Eigenschaften (z. B. Versandabteilungen, Planungsgruppen, überlappende Zeitfenster, Transportmittelgruppen usw.), der an einen Spediteur fremdvergeben wird. Der Spediteur ist für die Planung und Ausführung des Transports der in den Frachtauftragspositionen aufgeführten Waren gemäß dem Fremdbearbeitungsauftrag verantwortlich.

Genehmigung

Beleg

Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Wenn Sie die Rechnung erfolgreich genehmigt haben, erfasst LN in diesem Feld den Buchungsschlüssel zur Genehmigung.

LN erstellt die Finanz-Buchungen unter diesem Buchungsschlüssel. Dieser Schlüssel ist nur dann relevant, wenn Sie das Verfahren zum Rechnungsabgleich verwenden.

Beleg

Die Beleg nummer, die zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Nachdem Sie die Rechnung erfolgreich genehmigt haben, erfasst LN eine Belegnummer in diesem Feld.

LN erstellt die Finanz-Buchungen unter dieser Belegnummer. Diese Nummer ist nur dann relevant, wenn Sie das Verfahren zum Rechnungsabgleich verwenden.

Buchungsdatum

Das Datum, an dem Buchungen im Stapel eingegeben werden.

Stapelnummer

Hierbei handelt es sich um die Nummer des Stapels, der zur Buchung von genehmigten Rechnungen in das Hauptbuch verwendet wird.

Stapeljahr/-periode

Das Geschäftsjahr, mit dem die Finanz-Buchungen verknüpft sind.

/

Die Periode, während der die Finanz-Buchung im Sachkonto verarbeitet wird.