Offene Posten (tfacp2100s000)

Geben Sie den Buchungsschlüssel ein, um die offenen Posten für die Eingangsrechnungen zu genehmigen, die während ihrer Erfassung nicht genehmigt wurden.

Zulässige Werte

Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus.

Die Beleg nummer.

Die Kombination aus Buchungsschlüssel und Belegnummer dient zum Identifizieren von Rechnungen.

Die Positionsnummer, Teil der Rechnungskennung.

Die Buchungskategorie, auf die sich der Beleg bezieht.

EK-Rechnung

Eingangsrechnung

Nicht zugeordnete Zahlung

Nicht zugeordnete Zahlung

Geleistete Anzahlungen unterwegs

Nicht zugeordnete Zahlung unterwegs

Dauerauftrag

Dauerauftrag

Zuordnung

Wechsel

Wechsel

Kassenbuch

Normale Zahlung

Ausgangsrechnung

Ausgangsrechnung

Gutschrift

Gutschrift

Korrekturposten

Währungsdifferenz

Währungsdifferenzen

Zahlungsdifferenz

Zahlungsdifferenz

Zahlungen unterwegs

Zahlungen unterwegs

Geleistete Anzahlung

Geleistete Anzahlung

Ein dazu berechtigter Anwender hat die Rechnung zur Zahlung genehmigt.

Kostenrechnung

Die Eingangsrechnung ist keinen Bestellungen zugeordnet. Sie wird in das Hauptbuch übertragen, ohne mit den Bestellungen/Wareneingängen abgeglichen zu werden. Sie können die Buchungspositionen für die Rechnung im Programm Buchungsschlüssel eingeben.

Mit Bestellungen verbundene Rechnung

Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Bestellungen verbunden, die in LN vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Mit Anschaff.-NK verbundene Rechnung

Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren in LN vorhandenen Anschaffungsnebenkosten-Positionen verbunden. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung

Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Ladungen oder Sendungen verbunden, die im Paket Fracht vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Der Status, der der Rechnung während der Verarbeitung zugewiesen wurde.

Der Rechnungssteller, von dem Sie die Rechnung erhalten haben.

Betrag

Der Saldo der offenen Rechnungsbeträge.

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Währung

Die Rechnungssumme wird in der Rechnungswährung angezeigt, die Sie im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) festgelegt haben.

in Hauswährung

Der Saldo der offenen Rechnungsbeträge in einer der Hauswährungen.

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

In HW

Die Hauswährung, in die der Rechnungsbetrag konvertiert wird.

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Saldo

Der offene Rechnungsbetrag ( Saldo), ausgedrückt in der Rechnungswährung.

in Hauswährung

Der offene Rechnungsbetrag ( Saldo), ausgedrückt in der Hauswährung.

Wechselkurs

Der Wechselkurs, zu dem Beträge von einer Rechnung in eine andere konvertiert werden.

Wechselkursbestimmung

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Belegdatum

Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. LN verwendet dieses Datum z. B. zur Berechnung der Fälligkeitsdaten und Skonti.

Fälligkeitsdatum

In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.

Voreinstellung

LN berechnet das Fälligkeitsdatum unter Verwendung des Belegdatums und der Zahlungsbedingungen, die im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasst wurden.

Dieses Datum können Sie ändern.

Beispiel

Es gibt eine Rechnung mit einem Rechnungsbetrag von 1.000.000.000 EUR. Der Betrag wird nicht fristgerecht beglichen. Gemäß der Kreditprovision müssen Sie auf diese Rechnung Zinsen bezahlen. Sie einigen sich jedoch mit dem Zahlungsempfänger, dass Sie diese Rechnung ohne Zinszahlungen zu einem späteren Datum bezahlen können. Sie können das Fälligkeitsdatum für diese Rechnung in diesem Programm verschieben.

USt-Land

Der Code des Landes, in dem die Registrierung verwendet wird und das Unternehmen den USt-Betrag zahlt.

USt-Code

Der USt-Code, der zum Berechnen des USt-Betrags verwendet wird. Dieser Code basiert auf dem Land, in dem die Registrierung ausgestellt wurde.

USt-Bundesstaat/-Provinz

Der Bundesstaat bzw. die Provinz innerhalb des Steuerlandes, für das die Registrierungscodes verwaltet werden.

Registrierungscode

Der anwenderdefinierte Code, der die Registrierung kennzeichnet.

Hinweis

Die Option wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Dieser Wert wird aus dem Registrierungscode des verbundenen Auftrags bzw. des verbundenen Lieferscheins übernommen, wenn das Kontrollkästchen Für andere Registrierungen zulässig im Programm Nummernkreise nach Buchungsschlüssel (tfgld0114m000) markiert ist.

ID-Nummer

Die eigene USt-ID-Nummer des USt-Landes, das dem Rechnungsbeleg zugeordnet ist.

Hinweis

Die Option wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Offizieller Name

Der mit der eigenen Registrierungs-ID verknüpfte Name, der in den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten verwendet werden kann.

USt-Land

Das USt-Land des Handelspartners, der mit der Eingangsrechnung verknüpft ist.

USt-Bundesstaat/-Provinz

Der USt-Bundesstaat/die USt-Provinz, der bzw. die dem USt-Land Ihres mit der Eingangsrechnung verknüpften Handelspartners zugeordnet ist.

HP-ID-Nummer

Die USt-ID-Nummer des Handelspartners, der mit dem Rechnungsbeleg verknüpft ist.

Hinweis

Die Option wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Dieser Wert wird mit der Handelspartner-ID-Nummer des verbundenen Auftrags bzw. des verbundenen Lieferscheins aktualisiert.

Offizieller Name

Der mit der Registrierungs-ID des Handelspartners verknüpfte Name, der in den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten verwendet werden kann.

Bestellung

Die mit der Rechnung verbundene Bestellung.

Wenn die Rechnung mit Bestellungen verbunden ist, können Sie die Bestellnummer ändern. Wenn für den Auftrag eine der folgenden Bedingungen zutrifft, können Sie die Auftragsnummer nicht ändern:

• Teilweise abgeglichen
• Vollständig abgeglichen
• Genehmigt

Lieferschein

Die Lieferschein nummer.

Ladung

In LN handelt es sich hierbei um alle Waren und/oder Sendungen, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Zeit auf einer festgelegten Tour von einem Transportmittel befördert werden.

Sendung

Der Code der Sendung, der von Lagerwirtschaft während der Abwicklung des Lieferavis (ASN) erstellt wird, wenn Waren auf Basis eines Lieferavis des Lieferanten eingehen.

Frachtauftrags-Cluster

Ein Frachtauftrags-Cluster ist eine Gruppe von Frachtauftragspositionen mit übereinstimmenden Eigenschaften (z. B. Versandabteilungen, Planungsgruppen, überlappende Zeitfenster, Transportmittelgruppen usw.), der an einen Spediteur fremdvergeben wird. Der Spediteur ist für die Planung und Ausführung des Transports der in den Frachtauftragspositionen aufgeführten Waren gemäß dem Fremdbearbeitungsauftrag verantwortlich.

Ursprungsrechnung

Der Buchungsschlüssel der Rechnung, auf die sich die Gutschrift bezieht. Diese Gutschrift können Sie mit der Ursprungsrechnung verbinden.

Ursprungsrechnung

Die Nummer der Rechnung, auf die sich die Gutschrift bezieht. Diese Gutschrift können Sie mit der Ursprungsrechnung verbinden.

Sie können in dieses Feld auch eine andere Rechnungsnummer eingeben.

Rechnungsnummer Handelspartner

Die Nummer, unter der der Lieferant die ausgewählte Rechnung erfasst hat. LN druckt diese Nummer bei der Bezahlung der Rechnung als Zahlungsreferenz.

Referenz

Ein Text, der zum internen Gebrauch als Referenz festgelegt wurde.

Bankreferenz

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Fremdbearbeitung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung mit einem Fremdbearbeitungs konto verbunden.

Sie können dieses Kontrollkästchen weder markieren noch die Markierung daraus entfernen.

Die Rechnung kann nur in folgenden Fällen eine Fremdbearbeitungsrechnung sein:

• Der ausgewählte Lieferant ist ein Fremdbearbeiter
• Im Programm Fremdbearbeiter (tfacp3510m000) sind Fremdbearbeitungsstammdaten zu diesem Handelspartner vorhanden
• Der Handelspartner ist kein einmaliger Handelspartner.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Zahlungsverfahren

Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.

Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:

• Höchstbetrag
• Das Fälligkeitsdatum
• Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.

Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.

Zahlungsgrund

Der Zahlungsgrund.

Sie können in folgenden Fällen einen Zahlungsgrund auswählen:

• Das Kontrollkästchen Grund für Auslandszahlung angeben ist für das im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) festgelegte Zahlungsverfahren markiert und der Rechnungsbetrag überschreitet den Wert im Feld Mindestbetrag für Grund, der in diesem Programm festgelegt ist.
• Bei Auslandszahlung: Die Ländervorwahl für den ausgewählten Lieferanten weicht von der Ihres Unternehmens ab, in der die Eingangsrechnung erfasst wird.

Zusatzbezeichnung

Der Code für die Bezeichnung des Grundes für die Zahlung in Fremdwährung. Die Zusatzbezeichnung wird von den Nordic-Bankdateien gefordert.

Wenn Sie eine Eingangsrechnung erfassen, haben Sie die Möglichkeit, einen Zahlungsgrund anzugeben. Wenn Zusatzbezeichnungen mit dem Zahlungsgrund verknüpft sind, zeigt LN die voreingestellte Zusatzbezeichnung an. Sie können die Zusatzbezeichnung (Code) ändern.

Ursprünglicher Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger, der mit dem Rechnungssteller verknüpft ist. Bei einer an Factor verkauften Rechnung wird der ursprüngliche Zahlungsempfänger durch den Factor ersetzt.

Zahlungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.

Zahlungen per Schema

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft.

Factoring-Provision in

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Eingangsrechnung an Factor verkauft.

Factoring-Nummer

Die Kennzeichnung, mit der der Handelspartner durch einen Factor erfasst wird.

Bank des Kreditors

Die Bank des Handelspartners.

Bank des Kreditors

Die Kontonummer des Handelspartners.

IBAN

Die internationale Bankkontonummer des Handelspartners.

Lieferant

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Sperrgrund

Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren.

Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar.

Zugewiesener Genehmigender

Die Person oder Abteilung, die für das Löschen eines Sperrvermerks aus einer erfassten Rechnung und das Freigeben der Rechnung zur weiteren Verarbeitung zuständig ist.

Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar.

Genehmigen vor

Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden.

Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar.

Grund für Cash-Flow

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Zahlungsvereinbarung

Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung.

Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann.

Rechnung einbehaltene Steuer

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden einbehaltene Einkommensteuer oder einbehaltene Sozialabgaben für die Rechnung erfasst.

Geschäftsjahr

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

• Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
• Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
• USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).

Stapel

Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.

Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen.

Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten.

In LN bezieht "Sammelkonto" sich normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung definierte Kreditoren- oder Debitorenkonto.

Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne.

Das analytische Unterkonto.