Eingegangene Rechnung (tfacp1610m000)

Mit diesem Programm können Sie eingegangene Rechnungen anzeigen, erstellen und verarbeiten.

Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme:

Eingegangene Rechnungspositionen
Bezieht sich auf das Programm Eingegangene Rechnungspositionen (tfacp1111m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die eingegangenen Rechnungspositionen erfassen und anzeigen. Doppelklicken Sie auf die Position, um weitere Informationen zu erhalten.
Eingegangene USt-Positionen
Bezieht sich auf das Programm Eingegangene USt-Positionen (tfacp1112m100). Auf dieser Registerkarte können Sie die USt-Positionen für die eingegangenen Rechnungen anzeigen und verwalten.
Fehlerprotokolle
Bezieht sich auf das Programm Fehlerprotokoll Genehmigungen (tfacp2580m000). Auf dieser Registerkarte zeigen Sie die Fehler an, die beim Validieren und Erfassen der eingegangenen Rechnungen generiert wurden.

Eingegangene Rechnung

Die Nummer der eingegangenen Rechnung.

Hinweis

Dieser Wert wird anhand der Felder Nummerngruppe und Nummernkreis des Programms Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) generiert.

Rechnungsstatus

Der Status der eingegangenen Rechnung.

Zulässige Werte

Entwurf: Die Rechnung wird manuell erstellt.
Importiert: Die Rechnung wird mithilfe eines externen Geräts importiert, wie etwa einem Scanner. Die importierte Rechnung wird automatisch validiert.
---
Fehler bei Validierung: Die eingegangene Rechnung wurde nicht korrekt validiert. Zu der Rechnung sind im Fehlerprotokoll Validierungsfehler bzw. unerwartete Warnungen vorhanden.
Validiert: Die eingegangene Rechnung wird manuell geändert. Diese manuellen Änderungen werden protokolliert und in den Historiedaten zur eingegangenen Rechnung angezeigt.
Fehler bei Erfassung: Die Rechnung wird nicht korrekt erfasst und es wird kein offener Posten für die Rechnung erstellt.
Erfasst: Die eingegangene Rechnung wird an die offenen Posten weitergeleitet und kann nicht geändert werden.
Storniert: Die eingegangene Rechnung wird storniert.

Rechnungsart

Zeigt die Art der eingegangenen Rechnung an.

Zulässige Werte

Kostenrechnung: Die Eingangsrechnung ist keinen Bestellungen zugeordnet. Sie wird in das Hauptbuch übertragen, ohne mit den Bestellungen/Wareneingängen abgeglichen zu werden. Sie können die Buchungspositionen für die Rechnung im Programm Buchungsschlüssel eingeben.
Mit Bestellungen verbundene Rechnung: Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Bestellungen verbunden, die in LN vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
Mit Anschaff.-NK verbundene Rechnung: Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren in LN vorhandenen Anschaffungsnebenkosten-Positionen verbunden. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung: Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Ladungen oder Sendungen verbunden, die im Paket Fracht vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Per Voreinstellung wird dieser Wert nur in folgenden Fällen auf Mit Anschaff.-NK verbundene Rechnung gesetzt:

Alle Rechnungspositionen sind von der Art "Anschaffungsnebenkosten-Position".

Anderenfalls wird der Wert auf Mit Bestellungen verbundene Rechnung wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Der Lieferschein oder die Bestellnummer ist im Kopfbereich oder in einer der Positionen angegeben.
Im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) ist das Kontrollkästchen Kostenrechnung als mit Bestellung verknüpfte Rechnung protokollieren markiert.
Anderenfalls wird der Status auf Kostenrechnung gesetzt.

Bestellnummer

Die Bestellnummer, für die die Rechnung generiert werden soll.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn die Option Mit Bestellungen verbundene Rechnung im Feld Rechnungsart markiert ist.

Lieferschein

Die Lieferschein nummer.

Logistische Firma

Die logistische Firma der Bestellung oder des Lieferscheins.

Rechnungssteller

Der Code des Rechnungsstellers, von dem die Rechnung gesendet wird.

Hinweis

Dieser Wert wird aus dem Programm Reihenfolge für Kreditorensuche zu eingegangenen Rechnungen (tfacp1116m000) übernommen, während die eingegangene Rechnung importiert und validiert wird.

Bezeichnung

Der Name des Handelspartners.

Lieferant

Der Code des Lieferanten, von dem die Rechnung eingeht.

Hinweis

Während die eingegangene Rechnung importiert und validiert wird, wird dieser Wert aus folgenden Werten übernommen:

aus der USt-Nummer des Handelspartners, die zusammen mit der Rechnung importiert wird
aus der Bestellung und/oder dem Lieferschein.

Finanzielle Handelspartnergruppe

Der Code der finanziellen Handelspartnergruppe. Die Buchungen, die Sie für die Mitglieder einer bestimmten finanziellen Handelspartnergruppe erzeugen, werden alle in denselben Sachkonten und Unterkonten vorgenommen.

Einkaufsart

Die Einkaufsart der eingegangenen Rechnung, für die Sie die Sachkonten und Unterkonten definieren.

Rechnung Kreditor

Die vom Rechnungssteller verwendete ID-Nummer für die Rechnung. Diese Nummer wird bei Bezahlung der Rechnung als Zahlungsreferenz gedruckt.

Variables Zeichen

Der 10-stellige numerische Code, der als Referenz für Zahlungsdaten dient und der zum Abgleich der Zahlung an Kredit, Vertrag oder Zahler verwendet wird.

Hinweis

Für diesen Wert sind die ersten zehn Ziffern der Rechnung Kreditor voreingestellt, vorausgesetzt die Rechnung Kreditor wurde festgelegt. Sie können diesen Wert jedoch ändern.

Buchungsreferenz

Die interne Referenznummer, die mit den Buchungspositionen der eingegangenen Rechnung verknüpft ist.

Rechnungsbelegart

Gibt die Art der eingegangenen Rechnung an.

Hinweis

Wenn die Rechnung manuell erfasst wird, wird dieser Wert entweder auf Rechnung oder Gutschrift gesetzt.
Wenn die Rechnung über Business Object Document (BOD) eingegeben wird, wird der Wert für dieses Feld aus BOD abgerufen.

Zulässige Werte

Rechnung
Gutschrift
---
Lastschrift

Betrag in Rechnungswährung

Der Gesamtrechnungsbetrag, angegeben in der Rechnungswährung oder in der Belegwährung.

Währung

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.

Betrag in Hauswährung

Der Gesamtrechnungsbetrag, angegeben in der Hauswährung.

Hauswährung

Die Hauswährung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.

Wechselkursbestimmung

Gibt an, wie Infor LN den zu verwendenden Wechselkurs ermittelt.

Der Wechselkurs kann:

auf dem Belegdatum beruhen,
manuell erfasst werden,
ein fester Kurs sein,
auf dem erwarteten Zahlungsdatum beruhen.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren, das zur Bestimmung des Wechselkurses für die Rechnung verwendet wird.

Wechselkurs

Der Wechselkurs zur Konvertierung des Betrags von der Buchungswährung in die Hauswährung.

Kurs vom

Der Wechselkurs, der am Belegdatum zur Beleguhrzeit gültig ist.

Rechnungsdatum

Das Datum auf der Rechnung. Dieses Datum dient als Referenzdatum für die zulässige Kreditdauer.

Rechnungseingangsdatum

Das Datum, an dem die eingegangene Rechnung erfasst wird.

Die Voreinstellung ist das aktuelle Datum.

USt-Datum

Das Datum, an dem die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden oder die Zahlung eingeht.

Hinweis

Dieser Wert wird aus dem Rechnungsdatum übernommen.

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem der Rechnungsbetrag bezahlt werden muss.

Voreinstellung

Wenn die Zahlungsbedingungen mit der Rechnung verknüpft sind, wird das Fälligkeitsdatum entsprechend berechnet. Anderenfalls trägt Infor LN das aktuelle Datum ein.

Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger, an den die Zahlung erfolgt.

Kreditprovision

Der Code der Kreditprovision, die für den Empfänger der Rechnung erhoben wird, wenn der Betrag nicht innerhalb der angegebenen Periode bezahlt wurde.

Hinweis

Wenn dieser Wert nicht angegeben ist, übernimmt Infor LN den Wert aus dem Feld Kreditprovision des Programms Regeln für eingegangene Rechnungen (tfacp1115m000).

Zahlungsbedingungen

Der Code der Zahlungsbedingungen für die Rechnung.

Zahlungsverfahren

Das für die Zahlungen der Eingangsrechnung verwendete Zahlungsverfahren.

Bank des Handelspartners

Der Code der Bank des Rechnungsstellers.

Hinweis

Wenn der Abruf nicht für die Zahlungsbedingungen der Rechnung definiert ist, wird dieser Wert aus dem Zahlungsempfänger übernommen.

Bankreferenz

Die Bankreferenznummer der Rechnung.

Grund für Cash-Flow

Der für die Rechnung geltende Grund für Cash-Flow.

Hinweis

Wenn die eingegangene Rechnung in die Cash-Flow-Abrechnung aufgenommen werden soll, müssen Sie diesen Wert angeben.

Kaufmännische Firma

Die kaufmännische Firma, in der die Eingangsrechnung erstellt wird.

Beleg

Der Code des Buchungsschlüssels, der zum Generieren der eingegangenen Rechnung verwendet wird.

Hinweis

Infor LN übernimmt diesen Wert aus dem Feld Buchungsschlüssel des Programms Voreinstellungen für eingegangene Rechnungen (tfacp1118m000), wenn Sie die Rechnung manuell eingeben.

Beleg

Die Beleg nummer. Infor LN generiert die Belegnummer, nachdem die Rechnung erfasst und ein offener Posten angelegt wurde.

Stapeljahr

Das Jahr der Rechnungsperiode, in dem der Stapel erstellt wird, um die eingegangene Rechnung zu erfassen.

Stapel

Die Nummer des Stapels, der beim Erfassen der eingegangenen Rechnungen erstellt wird. Dieser Stapel enthält die offenen Posten in Bezug auf die erfassten Eingangsrechnungen.

Voreingestellter Stapelanwender

Der Login-Code des Anwenders, der den Stapel erstellt und verarbeitet, um die eingegangene Rechnung zu erfassen.

Hinweis

Dieser Wert wird dem Programm Voreinstellungen für eingegangene Rechnungen (tfacp1118m000) entnommen.

Name

Der Name des Anwenders, der den Stapel für die eingegangenen Rechnungen erstellt hat.

Sammelkonto

Der Code des Sammelkontos, mit dem die Buchungen für einen Rechnungssteller gebucht werden.

Unterkonten

Der Code des Unterkontos, das mit dem Sachkonto verknüpft ist.

Erstellt am

Das Datum, an dem die eingegangene Rechnung generiert wird.

Erstellt von

Der Code des Anwenders, der die eingegangene Rechnung generiert hat.

Manuell erfasst

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die eingegangene Rechnung manuell erfasst.

Stornierungsgrund

Der Grund für die Stornierung der Rechnung.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn der Rechnungsstatus auf Storniert gesetzt ist.

Ursprüngliche Beleg-Nr.

Die ursprüngliche Rechnungsnummer (des Lieferanten). Diese Nummer wird für eine Gutschrift angezeigt.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Rechnungsnummer obligatorisch im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) aktiviert wurde, muss die ursprüngliche Rechnungsnummer (des Lieferanten) eingegeben werden.

Rechnungklasse

Die Details zur Rechnungsklasse.

Zulässige Werte

Ursprungsrechnung
Korrekturrechnung
---
Sammelrechnung

Hinweis

Dies ist ein Anzeigefeld. Der Wert in diesem Feld wird aus dem Business Object Document (BOD) abgerufen.

Kopieren

Gibt an, ob die Rechnungsklassendaten kopiert werden können.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes Rechnungklasse nicht --- lautet.

Adresse Rechnungssteller

Die Postadresse des Rechnungsstellers.

Bezeichnung HP

Die Bezeichnung des Handelspartners. Dieser Wert wird zum Identifizieren des Handelspartners herangezogen, wenn die Rechnung nicht manuell erstellt wird.

Hinweis

Wenn die Rechnung manuell erstellt wird, lässt Infor LN eine Änderung des Wertes in diesem Feld nicht zu.

Bezeichnung Zahlungsbedingungen

Die Bezeichnung der Zahlungsbedingungen, die in den Regeln für die Zahlungsbedingungen verwendet werden.

Hinweis