Kreditkartenabrechnung - Positionen (tfacp1521m000)
Mit diesem Programm verwalten Sie Einkaufskartenpositionsdaten.
Wenn das Kontrollkästchen Automatischer Abgleich im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) markiert ist, gleicht LN die Rechnung automatisch ab.
Wenn die Kategorie der Positionsart Erfolgte Abgleiche oder Sonstiges lautet, erhält die Abrechnungsposition den Status Abgeglichen, wenn Sie die Position speichern.
Wenn die Kategorie der Positionsart Bestellanforderung lautet, versucht LN, die Abrechnungsposition mit den offenen Anforderungen abzugleichen, die dieselbe Abgleichkombination wie die Abrechnungsposition haben. Wenn mehrere Anforderungen gefunden werden und die Summe der Anforderungsbeträge ungleich des Abrechnungspositionsbetrags ist, wird die Abrechnungsposition nicht abgeglichen und LN zeigt einen Fehlerbericht an.
Wenn die Summe der Anforderungsbeträge gleich dem Betrag der Abrechnungsposition ist, fügt LN die abgeglichenen Daten dem Programm Mit Bestellanforderung abgeglichene Einkaufskartenabrechnungspos. (tfacp2527m000) hinzu. Der Status der Einkaufskartenabrechnungsposition ändert sich zu "Abgeglichen". Wenn die Bestellanforderung vollständig abgeglichen ist, erhält die Anforderung den Status Abgeglichen.
Wenn alle Abrechnungspositionen abgeglichen sind, erhält auch der Kopf der Einkaufskartenabrechnung den Status Abgeglichen.
Wenn kein automatischer Abgleich durchgeführt wird, können Sie die Abrechnungspositionen manuell abgleichen. Dazu stehen im entsprechenden Menü verschiedene Optionen zur Verfügung.
- Einkaufskarte
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Die Nummer der Einkaufskarte.
- Abrechnung
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Die Nummer der Einkaufskartenabrechnung.
- Abrechnungsposition
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Die vom System generierte Positionsnummer für jede Einzelposition in einer Einkaufskartenabrechnung.
- Abgleichposition
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Die Positionsbezeichnung muss dem Format des Abgleich-Codes entsprechen, der mit der Einkaufskartenfirma verbunden ist.
Die Abrechnungspositionen werden mit der Bestellanforderung auf Basis der Positionsbezeichnung der Abgleichkombination abgestimmt.
- Abrechnungsbetrag
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Der Betrag der Einkaufskartenposition in der Abrechnungswährung. Bei Einkaufskartenpositionen mit einer Positionsart der Kategorie Erfolgte Abgleiche ist der Vorgabebetrag der offene Betrag der vorherigen nicht vollständig bezahlten Abrechnung.
- Positionsart
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Der Code der Einkaufskartenpositionsart.
- Betrag Umsatzsteuer
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Der Umsatzsteuerbetrag.
- USt-Code
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Der Code zur Berechnung des Umsatzsteuerbetrags.
- USt-Land
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Das Land, in dem die Firma Steuern zahlt.
- Grund für Befreiung
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Der Steuerbefreiungs-Code.
- Steuerbefreiungsurkunde
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Das Zertifikat zur Genehmigung der Steuerbefreiung.
- Sachkonto
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Das Sachkonto.
Wenn das Feld "Positionsart" auf Erfolgte Abgleiche oder Sonstiges steht, ist dies das voreingestellte Sachkonto bei der Erstellung von Abrechnungspositionen für Einkaufskarten.
Wenn das Feld Positionsart den Wert Bestellanforderung hat, wird das Sachkonto voreingestellt, wenn eine Überfakturierung durchgeführt wird.
- Unterkonten
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Die analytischen Unterkonten.
- Bezeichnung
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Die Bezeichnung der Unterkonten.
- Abgeglichen
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Dieses Kontrollkästchen markiert LN standardmäßig, wenn die Einkaufskartenabrechnungen abgeglichen sind.
- Text
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
- Abrechnungsbetrag
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Das Feld kann den Wert Ja oder Nein haben. Als Voreinstellung ist dieses Feld auf Nein gesetzt.
- Positionskategorie
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Die Positionsart.
Die folgenden Positionsarten stehen zur Verfügung:
- Erfolgte Abgleiche
- Sonstiges
- Bestellanforderung
- Kaufmännische Firma
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Die kaufmännische Firma.
- Letzte Abrechnung
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Die Nummer der vorherigen Einkaufskartenabrechnung. Bei Einkaufskartenpositionen mit einer Positionsart der Kategorie Erfolgte Abgleiche ist die voreingestellte Abrechnung die vorherige nicht vollständig bezahlte Abrechnung.
- Abweichungsgrund
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Der Code des Abweichungsgrunds.