Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000)
Mit diesem Programm verwalten Sie Daten zu Einkaufskartenabrechnungen.
In diesem Programm werden die eingegangenen Daten zu Einkaufskartenabrechnungen zum weiteren Abgleichen und Genehmigen gespeichert. Die Einkaufskartenabrechnung kann aus E-Procurement, einem externen Paket, importiert oder manuell erfasst werden.
- Einkaufskartenfirma
-
Die Firma, die die Einkaufskarte ausgegeben hat.
- Einkaufskarte
-
Die Nummer bzw. der Code der Einkaufskarte.
- Abrechnung
-
Die Nummer der Einkaufskartenabrechnung.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Nummerngruppe verwenden im Programm Einkaufskarten (tfacp0508m000) markiert haben, wird diese Nummer automatisch generiert. Anderenfalls müssen Sie die Nummer manuell erfassen.
- Rechnungsbuchungsschlüssel
-
Der Buchungsschlüssel, der im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) als Buchungsschlüssel für Eingangsrechnungen für Einkaufskarten definiert wurde.
- Beleg
-
Die Belegnummer auf Basis des Buchungsschlüssels, der im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) festgelegt ist.
- Abrechnungsdatum
-
Das Datum, an dem die Abrechnung generiert wird.
- Abrechnungswährung
-
Die Währung, in der der Abrechnungsbetrag angegeben ist. Die voreingestellte Währung ist die Währung, die Sie im Programm Einkaufskarten (tfacp0508m000) für die Einkaufskarte festgelegt haben.
- Abrechnungsbetrag
-
Der Gesamtbetrag der Einkaufskartenabrechnung.
- Wechselkursbestimmung
-
Die Wechselkursbestimmung kennzeichnet, wie LN den zu verwendenden Wechselkurs festlegt.
Der Wechselkurs kann:
- auf dem Belegdatum beruhen,
- manuell erfasst werden,
- ein fester Kurs sein,
- auf dem erwarteten Zahlungsdatum beruhen.
- Wechselkurs
-
Der Umrechnungskurs in die Hauswährung. Dieses Feld ist z. B. deaktiviert, wenn es sich bei der Währung um Euro handelt.
Dieser Kurs basiert auf dem Wert im Feld Wechselkursbestimmung.
- Status
-
Die Einkaufskartenabrechnung kann einen der folgenden Status haben:
- Erfasst: Die Abrechnung wurde erfasst.
- Abgeglichen: Alle Abrechnungspositionen wurden abgeglichen. Es können nur Abrechnungen genehmigt werden, die vollständig abgeglichen wurden.
- Genehmigt: Die Abrechnung wurde genehmigt. Sie können weder am Kopf noch an den Positionen Änderungen vornehmen. Wenn Korrekturen an einer genehmigten Einkaufskartenabrechnung vorgenommen werden müssen, müssen Sie die Genehmigung der Abrechnung zunächst widerrufen und dann die Korrekturen vornehmen.
- Fakturiert: Die Abrechnung wurde fakturiert. Das bedeutet, dass ein offener Kreditorenbuchungsposten für die Abrechnung erstellt wurde. Für fakturierte Einkaufskartenabrechnungen können Sie Genehmigungen nicht widerrufen. Wenn sich der Status einer Einkaufskartenabrechnung in Fakturiert ändert, erhalten die verbundenen Bestellanforderungen den Status Gebucht.
- Einkaufsart
-
Die Einkaufsart der vorgenommenen Einkäufe.
Standardmäßig ist das die voreingestellte Einkaufsart der finanziellen Handelspartnergruppe des Rechnungsstellers.
Bei importierten Einkaufskartenabrechnungen ist dieses Feld leer. Sie müssen in diesem Fall eine Einkaufsart eingeben. Nach dem Abgleichen der Einkaufskartenabrechnung können Sie dieses Feld nicht mehr ändern.
- Abrechnungsreferenz
-
Die Einkaufskartenreferenz. Dieser Wert wird im Feld Buchungsreferenz in der Tabelle "Offene Posten (Eingangsrechnungen/Zahlungen)" (tfacp200) gespeichert, wenn die Abrechnung fakturiert wird.
- Text Saldenbestätigung
-
Jegliche Informationen zur Einkaufskartenabrechnung.