Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000)
Mit diesem Programm führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Preisabweichungen genehmigen, die die definierten Toleranzen überschreiten
- Buchungen für Zusatzkosten erstellen
- Rechnungen zur Zahlung genehmigen
Klicken Sie im Menü auf Sortieren. Wählen Sie anschließend Optionen für die Auflistung der Rechnungen aus, beispielsweise nach Sperrgrund, nach Genehmigungsdatum oder nach Handelspartner.
Im entsprechenden Menü stehen Ihnen verschiedene Befehle zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie:
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Die Rechnungen genehmigen bzw. die Genehmigung aufheben. Im Untermenü müssen Sie auswählen, ob Sie die oder genehmigen oder die Genehmigung aufheben.
Wenn Sie auf klicken, genehmigt der Befehl die Preisdifferenzen und Zusatzkosten oder hebt die Genehmigung auf. LN markiert das Kontrollkästchen Rechnung genehmigt oder hebt die Markierung auf.
Wenn Sie auf klicken, genehmigt der Befehl die Zahlung oder hebt die Genehmigung auf. LN markiert das Kontrollkästchen Zur Zahlung genehmigt oder hebt die Markierung auf.
Um einen zusammenhängenden Bereich auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken auf die erste und die letzte Rechnung im Bereich. Um mehrere einzelne Rechnungen auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken auf die einzelnen Rechnungen.
- Verknüpfte Programme wie beispielsweise Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) und Historie Rechnungsgenehmigung (tfacp2510m000) starten.
- Nur nicht genehmigte Rechnungen, genehmigte Rechnungen oder beide Arten anzeigen.
Genehmigen von Rechnungen
Um Preisdifferenzen und die Zahlung von Rechnungen genehmigen zu können, müssen Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Für die Anzeige der Rechnungen, die Sie genehmigen können, benötigen Sie Ihren Code als Zugewiesener Genehmigender.
Wenn Sie zur Genehmigung von Rechnungen, die Zahlungsgenehmigungen erfordern, berechtigt sind und das Kontrollkästchen Rechnung genehmigt markieren, setzt LN das Feld Zur Zahlung genehmigt automatisch auf Ja.
Falls der Rechnungsbetrag oder die Preisdifferenz den Betrag übersteigt, den Sie genehmigen dürfen, müssen Sie die Rechnung einem anderen Anwender zuweisen. Klicken Sie im entsprechenden Menü auf , um das Programm Offener Posten (tfacp2100s000) aufzurufen. Im Feld Zugewiesener Genehmigender können Sie einen zugewiesenen Genehmigenden eingeben.
- Zugewiesener Genehmigender
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Der zugewiesene Genehmigende, für den Sie die Rechnungen anzeigen.
Falls dieses Feld leer ist, zeigt das Programm die Rechnungen an, mit denen kein zugewiesener Genehmigender verknüpft ist.
Um den zugewiesenen Genehmigenden zuzuweisen oder zu ändern, klicken Sie im Menü Entsprechendes Menü auf . Das Unterprogramm Offener Posten (tfacp2100s000) wird gestartet. Sie können den Wert im Feld Zugewiesener Genehmigender ändern.
- Sperrgrund
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Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren.
Dieses Feld ist leer, wenn mit der Rechnung kein Sperrgrund verknüpft ist.
Um einen Sperrgrund hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie im Menü Entsprechendes Menü auf . Das Unterprogramm Offener Posten (tfacp2100s000) wird gestartet. Sie können den Wert im Feld Sperrgrund ändern.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel der Rechnung.
- Beleg
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Die ID-Nummer der Rechnung.
- Genehmigen vor
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Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden.
- Rechnung genehmigt
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Preisdifferenz und die Zusatzkosten genehmigt.
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung zu genehmigen. Sie müssen zum Genehmigen der Beträge von Preisdifferenzen und Zusatzkosten berechtigt sein.
Wenn Sie zur Genehmigung von Rechnungen, die Zahlungsgenehmigungen erfordern, berechtigt sind und das Kontrollkästchen Rechnung genehmigt markieren, markiert LN automatisch das Kontrollkästchen Zur Zahlung genehmigt.
- Zur Zahlung genehmigt
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zur Zahlung genehmigt.
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung zur Zahlung zu genehmigen.
Falls die Rechnung keine Zahlungsgenehmigung erfordert, setzt LN dieses Feld auf ---.
- Preisdifferenzen
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Die Preisdifferenz.
- Zusatzkosten
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Der Gesamtbetrag der Zusatzkosten buchungen, die mit der Rechnung verknüpft sind.
- Währung
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Die Währung, die Sie für diesen Rechnungssteller verwenden.
- Betrag
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Der Nettorechnungsbetrag: der gesamte Rechnungsbetrag abzüglich des gesamten USt-Betrags.
- Handelspartner
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Der Rechnungssteller.
- Den Bestellungen zugeordneter Betrag
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Der Teil des Gesamtbetrags der ausgewählten Rechnung, der bereits mit Bestellungen oder Transportaufträgen abgeglichen wurde.
- Text
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
- Rechnungsart
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- Kostenrechnung
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Die Eingangsrechnung ist keinen Bestellungen zugeordnet. Sie wird in das Hauptbuch übertragen, ohne mit den Bestellungen/Wareneingängen abgeglichen zu werden. Sie können die Buchungspositionen für die Rechnung im Programm Buchungsschlüssel eingeben.
- Mit Bestellungen verbundene Rechnung
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Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Bestellungen verbunden, die in LN vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
- Mit Anschaff.-NK verbundene Rechnung
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Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren in LN vorhandenen Anschaffungsnebenkosten-Positionen verbunden. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
- Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung
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Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Ladungen oder Sendungen verbunden, die im Paket Fracht vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.