Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000)

Mit diesem Programm können Sie Buchungen erfassen, die mit Kostenpositionen oder Zusatzkosten verknüpft sind.

Kostenpositionen (auch "Kostenartikel") werden verwendet, um außerplanmäßige Kosten, wie z. B. Buchungskosten, auf eine Eingangsrechnung zu buchen, die mit einer Bestellung verknüpft ist.

Mit Hilfe von Zusatzkosten wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und Wareneingangsbetrag gebucht. Die Differenz entsteht durch vom Rechnungssteller hinzugefügte Gebühren wie z. B. Frachtkosten.

Sie können eine oder mehrere Buchungen für Kostenpositionen oder Zusatzkosten für einen Eingangsrechnungskopf eingeben. Für jede Buchung erzeugt LN eine Positionsnummer.

Jede Eingangsrechnung wird im Modul Hauptbuch gebucht. Sie müssen die Sach- und Unterkonten für jede Buchung festlegen.

Kostenpositionen

Wenn Sie dieses Programm durch Auswählen der Option Kostenpositionen im entsprechenden Menü des Programms Bestellpositionen abgleichen (tfacp2541m000) starten, können Sie Buchungen für Kostenpositionen festlegen oder ändern. Die Kostenbuchung wird automatisch beim Abgleich der Rechnungen erstellt, falls das Kontrollkästchen Kosten optional festlegen in folgenden Programmen markiert ist:

Artikelgruppen (tcmcs0123m000)
Artikel - Voreinstellungen Einkauf (tdipu0602m000)
Artikel - Voreinstellungen Einkauf nach Standort (tdipu0182m000)

Das Kostensachkonto und die Unterkonten werden aus dem Sachkonto und den Unterkonten der Auftragsposition übernommen. Wenn das Kontrollkästchen Kosten optional festlegen nicht markiert ist, muss die Kostenbuchung manuell eingegeben werden. Sie können die Option Voreinstellungen verwenden, um das voreingestellte Sachkonto und die Unterkonten, die in der abgeglichenen Auftragsposition verwendet werden, auf das Kostensachkonto und die Unterkonten zu kopieren.

Die Buchungen, die Sie für eine Kostenposition vornehmen, müssen bei einer Bestellung als Festzulegende Kosten erfasst werden. Wenn die Rechnung bereits genehmigt wurde, wird der Eintrag Festzulegende Kosten rückgängig gemacht.

Sie können sich den abgeglichenen Betrag abzüglich bereits erfasster Buchungen im Feld Restbetrag anzeigen lassen. Bei Kostenartikeln ist dies stets der Haben-Betrag. Sie müssen die Buchungsbeträge als Soll eingeben.

Zusatzkosten

Sie können Buchungen für Zusatzkosten erfassen, um die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der Rechnung und dem abgeglichenen Gesamtbetrag abzudecken. Dazu starten Sie dieses Programm, indem Sie im entsprechenden Menü der folgenden Programme auf Kosten hinzufügen oder Zusatzkosten klicken:

Eingangsrechnungen verarbeiten (tfacp2107m000)
Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000)

Sie können sich den aktuellen Differenzbetrag, der sich aus der Gesamtdifferenz abzüglich der bereits erfassten Buchungen ergibt, im Feld Restbetrag anzeigen lassen. Wenn der Rechnungsbetrag größer ist als der abgeglichene Betrag, handelt es sich bei diesem Betrag um einen Habenbetrag. Dementsprechend müssen Sie die Buchungen als Sollbeträge eingeben.

Beispiel

Bestellung: 10 Kostenartikel zu EUR 30,00 = EUR 300,00

Während des Eingangs der Kostenartikel werden die folgenden Buchungen vorgenommen:


Konto Allgemeine Kosten	EUR 300,00
AN Konto Rechnungsforderungen	EUR 300,00

Während des Abgleichs der Kostenpositionen im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) können Sie ein Sachkonto angeben, um die allgemeinen Kosten festzulegen:


Konto Mietkosten	EUR 150,00
Konto Stromkosten	EUR 150,00
AN Konto Allgemeine Kosten	EUR 300,00

Beleg

Rechnung

Der Buchungsschlüssel der Rechnung.

Beleg

Die Beleg nummer der Rechnung.

Fa./Schl./Pos./Fo.

Die logistische Firma der Bestellung, mit der die Rechnung abgeglichen wird.

Bestellung

Die Nummer der Bestellung, mit der die Rechnung abgeglichen wird.

Position

Die Positionsnummer der Bestellung, mit der die Rechnung abgeglichen wird.

Folgenummer

Die Folgenummer der Bestellpositionen.

Buchungsposition

Die Rechnungspositionsnummer der Buchung.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld ist die erste freie Nummer. Sie können diesen Wert ändern.

Sachkonto/analytisches Unterkonto

Zielfirma

Die kaufmännische Firma, auf die LN den Betrag bucht.

Sachkonto

Das Sachkonto, auf das Sie den Buchungsbetrag übertragen können.

Unterkonten

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Zulässige Werte

Je nachdem, wie die Unterkontenart für dieses Sachkonto eingestellt ist, können oder müssen Sie in dieses Feld ein Unterkonto eingeben.

Voreingestelltes Sachkonto/voreingestellte analytische Unterkonten

Sachkonto: Das voreingestellte Sachkonto, das in der abgeglichenen Auftragsposition festgelegt wurde.
Unterkonten: Die voreingestellten analytischen Unterkonten, die in der abgeglichenen Auftragsposition festgelegt wurden.

Betrag

Buchungsbetrag

Die Rechnungswährung.

Betrag

Der Buchungsbetrag.

Soll/Haben

Legen Sie fest, wie Sie den Betrag auf das Sachkonto buchen möchten.

Folgende Optionen sind möglich:

Soll
Haben

Betrag in Hauswährung

Die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

In

Der Buchungsbetrag in der Hauswährung.

Restbetrag

Der offene Betrag der Buchung, der noch verarbeitet werden muss.

Restbetrag

Gibt an, ob der Restbetrag einen Soll- oder Haben-Saldo hat.

Bezeichnung

Buchungsreferenz: Die Bezeichnung der Buchung.

Hinweis
Der Wert dieses Feldes wird aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) voreingestellt.

Periode

Periode/Menge

Menge x: Die Bestellmenge in der Einheit, die für das ausgewählte Sachkonto im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) festgelegt wurde.
Mengeneinheit: Die Einheit, in der die bestellte Menge angegeben wird.
Rechnungsperiode: Das Rechnungsjahr, auf das der Betrag gebucht wird.
Trennzeichen Periode: Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.
Rechnungsperiode: Die Rechnungsperiode, in die der Betrag gebucht wird.
Berichtsperiode: Das Jahr, in dem die Buchungen gemeldet werden müssen.
Berichtsperiode: Die Periode, in der die Buchungen gemeldet werden müssen.

Anlagenbuchhaltung (FAM)

Anlagen-Nr.: Bei Anlagenbuchungen die Anlagennummer und Anlagennummernergänzung.
Anlagenbezeichnung: Die Bezeichnung der Anlage.
Gültig ab: Der Zeitpunkt innerhalb der Nutzungsdauer einer Anlage, zu dem die Buchung stattfindet. Das Gültigkeitsdatum einer Buchung kann jeder beliebige Zeitpunkt zwischen dem Inbetriebnahmedatum der Anlage und ihrem Abgang in sämtlichen Bewertungsbereichen sein.

Abgeglichen. USt-Land/-Code

Die Steuercodes nach Land für die abgeglichene Buchung.

USt-Code

Der USt-Code.

Hinweis

Sie können nur die für diese Rechnung festgelegten Steuercodes bestimmen.