Funktionen Buchungsschema Integration

Dieses Thema beschreibt die wichtigsten Funktionen des LN Buchungsschemas Integration.

Flexibilität und Konsistenz

Die folgenden Funktionen gewährleisten die Flexibilität und Konsistenz des Buchungsschemas:

  • Viele der Attribute für logistische Buchungen sind für die Zuordnung verfügbar, beispielsweise Handelspartner, Artikelgruppe, Artikel, Lager und VK-Abteilung.
  • Für die Zuordnung von Sach- sowie von Unterkonten sind dieselben Buchungsattribute verfügbar.
  • Sie können die Sach- und Unterkontenzuordnung der Elementegruppen nach Prioritäten ordnen. Wenn LN die Buchung, die auf der Zuordnung mit Priorität eins basiert, nicht zuordnen kann, verwendet LN die Zuordnung mit Priorität zwei, und so weiter.
  • Für jede Integrationsbuchungsart definieren Sie die Zuordnung für Soll- und Habenseite identisch.
  • Bevor das Integrations-Buchungsschema gültig werden kann, prüft LN seine Konsistenz. Es werden nur fehlerfreie Buchungsschema-Versionen aktiviert.
  • Neue Integrationsbuchungsarten können dem Buchungsschema relativ einfach hinzugefügt werden. Damit ist das Buchungsschema offen für LN-Standarderweiterungen, Anpassungen und externe Anwendungen.

Abgleichunterstützung

Im Abgleichprozess werden die Finanz-Buchungen mit den verbundenen logistischen Buchungsdaten abgeglichen, um die Korrektheit und Vollständigkeit der Finanz-Buchungen zu prüfen und eventuelle Fehler zu beheben. Inwieweit ein Abgleich möglich ist, hängt zum Teil davon ab, wie das Buchungsschema eingerichtet ist.

Die folgenden Funktionen des Buchungsschemas unterstützen einen umfangreichen Abgleich:

  • Konsistente Zuordnung von Soll- und Habenbuchungen in einem Sachkonto
  • Konsistente Verwendung der Wechselkursverfahren für die jeweiligen Soll- und Habenbuchungen in einem Sachkonto
  • Trennung der Währungsergebnisse von den eigentlichen Integrationsbuchungen
  • Verbesserte Handhabung der Rundung von Mengen und der Konvertierung von Einheiten
  • Verbesserte Handhabung der Rundung von Beträgen
  • Erhaltung der Verknüpfung zwischen einer Finanz-Buchung und der ursprünglichen logistischen Buchung

Versionsprüfung

LN führt eine Versionsprüfung der Buchungsschemata durch. Es kann gleichzeitig mehrere Buchungsschema-Versionen geben, aber immer nur ein Integrations-Buchungsschema kann zur Zuordnung der Integrationsbuchungen aktiv sein.

Am jeweils aktiven Buchungsschema können Sie keine Änderungen vornehmen. Einzelne rückdatierte Buchungen können Sie manuell einem Buchungsschema zuordnen, das vorher aktiv war. Sie können solche Buchungen beispielsweise demjenigen Buchungsschema zuordnen, das zur Buchungszeit das aktive war.

Wenn die Zuordnungsanforderungen in Ihrer Firma sich ändern, können Sie vorweg eine neue Version des Buchungsschemas erstellen und die Änderungen vornehmen, ohne dass dies die aktuellen Integrationsbuchungen berühren würde.

Die folgenden Komponenten eines Buchungsschemas Integration treffen nur auf eine einmalige Kombination aus Buchungsschema-Code und -version zu:

  • Elementegruppen nach Integrationsbelegart
  • Zuordnungselemente nach Elementegruppe
  • Sach- und Unterkontenzuordnung der Elemente
  • Belegnummerierungs- und -verdichtungsoptionen

LN kann einen Vergleichsbericht zu den Unterschieden zwischen zwei Buchungsschema-Versionen drucken.

Jeder Version wird ein Versionstext angehängt, den Sie als Grund für die neue Version angeben können. Wenn Sie eine neue Buchungsschemaversion aktivieren, bleiben die alten Versionen erhalten.

Die Buchungsschemaversion ist Teil der Protokolldaten zur Integrationsbuchung. So lässt sich immer nachvollziehen, warum eine bestimmte Integrationsbuchung in einer bestimmten Art und Weise gebucht wurde.

Offen für Erweiterungen

Das Integrations-Buchungsschema ist offen. Dadurch lassen sich neue Integrationsbuchungsarten, die in zukünftigen Programmerweiterungen von Logistik oder integrierten externen Anwendungen erstellt wurden, einfach und ohne Änderung des Datenmodells in das Integrations-Buchungsschema integrieren.

Zu diesem Zweck werden anstelle benutzerdefinierter Codes auf Basis vordefinierter interner Codes generische und eindeutige Codes für die verschiedenen Komponenten des Buchungsschemas Integration erzeugt. Die Codes von Integrationsbelegarten lauten beispielsweise 10001024 oder 10072089; Zuordnungselemente haben Codes wie 014505000000 oder 014505495600. Daraus folgend werden in unterschiedlichen LN-Installationen für dieselben Integrationsbelegarten und Zuordnungselemente identische Codes erzeugt.

Buchungsschema-Komponenten

Das Buchungsschema besteht aus folgenden Komponenten:

  • Integrationsbelegarten

    Stellen die verschiedenen Arten von Integrationsbuchungen dar.

  • Zuordnungselemente

    Logistische Buchungsdaten, etwa Artikel, Projekt und Lager, anhand deren Sie ähnliche Integrationsbuchungen unterscheiden können.

  • Elementegruppen

    Methode zur Gruppierung von Zuordnungselementen.

Die Einrichtung des Buchungsschemas Integration besteht grundsätzlich aus folgenden Schritten:

  1. Hinzufügen von Integrationsbelegarten zum Buchungsschema
  2. Erstellen von Elementegruppen und Verbinden von Elementegruppen mit den Integrationsbelegarten
  3. Verbinden von Zuordnungselementen mit den Elementegruppen
  4. Definieren der Sachkonten- und/oder Unterkontenzuordnung für die Zuordnungselemente