Verarbeiten von Integrationsbuchungen

Wenn logistische Ereignisse auftreten, die finanzielle Buchungen zur Folge haben, protokolliert LN automatisch die Logistikdaten, wie den Bestellbetrag, die Auftrags-Nr., die Menge und den Handelspartner in der Tabelle Integrationsbuchungen (tfgld482). Gleichzeitig werden diese Daten in der Tabelle Abgleichdaten (tfgld495) für Abfrage-, Berichts- und Abgleichzwecke gespeichert.

Basierend auf dem Buchungsdatum bestimmt LN die Rechnungsperiode, in der die Buchung gebucht werden muss. Dies ist besonders wichtig für den Abgleichprozess. Wenn die Rechnungsperiode abgeschlossen ist, zeigt LN einer Fehlermeldung an. Im Programm Parameter Integration (tfgld4150s000) können Sie jedoch eine Voreinstellung für die Option Vorgehen bei abgeschlossenen Perioden auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Umgang mit Perioden bei Integrationsbuchungen.

Die Zuordnungselemente von Buchungen, für die Sie einen Sachkonten-Code eingeben, werden nicht protokolliert, da diese nicht benötigt werden, um die Sach- und Unterkonten für die Buchung zu bestimmen.

Sie können das Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) verwenden, um die Integrationsbuchungen anzuzeigen. Auf den verschiedenen Registern können Sie alle Daten der Integrationsbuchungen anzeigen.

Sie können einzelne Buchungen optional zuordnen und buchen, beispielsweise, um eine bestimmte Buchung zu buchen oder eine zurückdatierte Buchung zu der Buchungsschema-Version zuzuordnen, die zur Zeit des Buchungsdatums aktiv war.

Wählen Sie im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) die Buchung und klicken Sie im entsprechenden Menü auf:

• Bestimmte Buchungen zuordnen, um die ausgewählte Buchung gemäß dem aktuell aktiven Buchungsschema zuzuordnen.
• Bestimmtem Buchungsschema zuordnen, um eine ausgewählte Buchung laut einer bestimmten Buchungsschema-Version zuzuordnen. Sie können eine beliebige Buchungsschema-Version im Programm Buchungsschemata (tfgld4573m100) auswählen. Wenn die ausgewählte Version nicht "Aktiv" war, können Sie die Zuordnung nur simulieren. Wenn die ausgewählte Version zu irgendeiner Zeit Aktiv ist, können Sie die Zuordnung simulieren und die Buchung direkt zuordnen.
• Bestimmte Buchungen buchen, um eine ausgewählte Buchung manuell zu buchen.

Wählen Sie im Programm Integrationsbuchungen zuordnen (tfgld4281m000) einen Bereich von Buchungen, der zugeordnet werden soll.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Zuordnen klicken, weist LN Sach- und Unterkonten zu den Buchungen basierend auf dem Integrations-Buchungsschema und den Werten der Zuordnungselemente zu.

LN verwendet unabhängig von den Buchungsdaten die gegenwärtige Buchungsschema-Version mit Status Aktiv.

Sie können Buchungen mit einem bestimmten Status für die Zuordnung auswählen. In der Voreinstellung ordnet LN Buchungen mit folgendem Status zu:

• Protokolliert

  Die Buchungsdaten wurden protokolliert. Dieses Kontrollkästchen ist normalerweise markiert.

• Zuordnungsfehler

  Die vorherige Zuordnung der Buchung hatte eine Fehlermeldung zur Folge.

• Buchungsfehler

  Das vorherige Buchen der Buchung hatte eine Fehlermeldung zur Folge.

Die Buchungen, für die Sie einen Sachkonten-Code eingeben, werden nicht protokolliert, da diese umgehend auf die Sach- und Unterkonten des Sachkonten-Codes gebucht werden können.

Um bereits zugeordnete Buchungen neu zuzuordnen, wählen Sie im Feld Status die Option Zugeordnet. Die vorherige Zuordnung wird durch die neue Zuordnung ersetzt. Verwenden Sie diese Option beispielsweise, wenn Sie die einzelne Zuordnung von Buchungen aufheben möchten, die im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) vorgenommen wurde.

Wenn Sie die Zuordnung abgeschlossen haben, können Sie entsprechend den zuvor aktiven Buchungsschema-Versionen noch einzelne Buchungen zuordnen. Verwenden Sie die Befehle im entsprechenden Menü des Programms Integrationsbuchungen (tfgld4582m000).

Um nach der Zuordnung der Integrationsbuchungen das Auftreten von Fehlern zu überprüfen, starten Sie das Programm Fehlerprotokoll für Integrationsbuchungen drucken (tfgld4484m000), um einen Fehlerbericht anzuzeigen oder zu drucken.

Wenn Zuordnungsfehler aufgetreten sind, erstellen Sie eine neue Version des Buchungsschemas, in dem Sie die Fehler lösen. Alternativ dazu können Sie im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) einzelne Buchungen manuell gemäß einem vorherigen aktiven Buchungsschema zuordnen.

Wählen Sie im Programm Integrationsbuchungen ins Finanzwesen übertragen (tfgld4282m000) einen Bereich von Buchungen, der gebucht werden soll.

Sie können Integrationsbuchungen nur vornehmen, wenn Sie zu einer Integrationsanwendergruppe gehören. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendergruppen Integration.

Wenn Sie auf die Befehlsschaltfläche Integrationsbuchungen buchen klicken, erstellt LN nicht journalisierte Buchungen im Hauptbuch. Soll- und Habenbuchungen werden verdichtet, wenn dies im Buchungsschema angegeben ist. Die Stapelnummern werden entsprechend der Einstellung im Parameter Anlegen von Stapelnummern im Programm Parameter Integration (tfgld4150s000) zugeordnet.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Kontinuierliches Verarbeitungsintervall markieren, führt LN regelmäßig neu zugeordnete Buchungen im ausgewählten Bereich aus. Dies gilt jedoch nur, solange das Programm geöffnet ist. Sie können den Zeitraum zwischen zwei Buchungsvorgängen in Minuten eingeben. Wenn Sie null eingeben, wird der Vorgang nicht wiederholt.

Um nach dem Buchen der Integrationsbuchungen das Auftreten von Fehlern zu überprüfen, starten Sie das Programm Fehlerprotokoll für Integrationsbuchungen drucken (tfgld4484m000), um einen Fehlerbericht anzuzeigen oder zu drucken.

Die folgenden Hauptarten von Buchungsfehlern können auftreten:

• In einer Firmenstruktur mit mehreren kaufmännischen Firmen sind die firmenübergreifenden Handelspartner oder die Beziehungen zwischen Firmengruppen in den Programmen Firmenübergreifende Beziehungen (tfgld0515m000) und Beziehungen zwischen Firmengruppen (tfgld2501m000) nicht korrekt eingerichtet. Überprüfen Sie beispielsweise das Vorhandensein von Sachkonten.
• Die Rechnungsperiode gemäß dem Buchungsdatum hat den Status Abgeschlossen. Um die Buchung zu buchen, müssen Sie die Periode für das Hauptbuch auf Offen setzen, und zwar im Programm Periodenstatus (tfgld0107m000).
• Bei allgemeinen Buchungsverarbeitungsfehlern beispielsweise wurde die höchste freie Zahl eines Belegnummernkreises erreicht.

Beheben Sie die Fehler und buchen Sie die Integrationsbuchungen erneut.

Journalisieren Sie den Stapel im Programm Stapel für Journalisierung global auswählen (tfgld1210m000) oder Journalisierungslauf (tfgld1609m000). LN prüft, ob die Buchungen des Stapels ausgeglichen sind.

Wenn die Soll- und Habenseite der Buchung in unterschiedlichen kaufmännischen Firmen gebucht werden müssen, werden firmenübergreifende Buchungen generiert. Zusätzlich werden Wechselkursgewinne und -verluste berechnet und gebucht.

Die journalisierten Buchungen werden im Hauptbuch gespeichert und die entsprechenden nicht journalisierten Buchungen werden gelöscht.

Vor dem Archivieren und Löschen der Integrationsbuchungen können Sie falsch zugeordnete Buchungen mit dem Status Gebucht neu zuordnen. Näheres finden Sie unter Neuzuordnen von Integrationsbuchungen.

Nachdem die Buchungen gebucht sind, werden die Details der Integrationsbuchungen nicht länger benötigt. Die für Abfragen, Berichte und den Abgleich erforderlichen Logistikdaten werden separat in der Tabelle Abgleichdaten (tfgld495) gespeichert.

Nicht mehr benötigte große Datenmengen können die Leistung der Prozesse herabsetzen, mit denen Sie Integrationsbuchungen und Abgleichbuchungen bearbeiten. Um Speicherplatz zu sparen und Leistungsverluste zu vermeiden, sollten Sie in regelmäßigen Abständen das Programm Integrationsbuchungen archivieren und/oder löschen (tfgld4283m000) ausführen, das zu den Dienstprogrammen des Moduls Hauptbuch gehört. Alle Integrationsbuchungen und ihre Zuordnungselemente innerhalb der Auswahl, die den Status Gebucht haben, werden je nach ausgewählten Optionen archiviert und/oder gelöscht.

Die Zuordnungselemente bilden die logistischen Daten ab. Wenn die logistischen Daten sich ändern, beispielsweise wenn Artikel-Codes oder Projekte ablaufen oder Sie die Auftragsarten neu definieren, können Sie nicht zu einem späteren Zeitpunkt eine Korrektur-Integrationsbuchung erstellen oder die Integrationsbuchungen neu zuordnen. In einer solchen Situation können Sie die Zuordnungselemente auch archivieren.