Zuordnen von Unterkonten in einer Segmentberichtsumgebung

Wenn das Kontrollkästchen Segmentberichte im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) markiert ist, sind die Unterkonto 1 Elementegruppe für die Segmentunterkonten obligatorisch. In einigen Situationen bestimmt jedoch LN das Segmentunterkonto und in dem Fall ist das Feld Unterkonto 1 Elementegruppe nicht deaktiviert.

Beispiel: Die Unterkonten des Segments für Buchungen im Zwischenkonto Erlöse, die im Feld Abgleichgruppe auf 5 gesetzt sind, werden durch LN (beim Zusammenstellen der Ausgangsrechnung) basierend auf der Haben-Seite der Erlösanalysebuchung (Schlusskonto) bestimmt. Daher ist Unterkonto 1 Elementegruppe für das Segment deaktiviert.

In den folgenden Situationen werden keine Unterkonto 1 Elementegruppe für das Segment benötigt, da der Wert für das Segmentunterkonto durch LN bestimmt wird.

• ACP00003 Unterkontenbuchhaltung ACP/Fakturierung im Gutschriftverfahren
• ACP00004 Unterkontenbuchhaltung ACP/Interne Frachtrechnungen
• ACP00005 Unterkontenbuchhaltung ACP/Provisionen
• SLI00001 Unterkontenbuchhaltung für Rechnungsfakturierung
• Alle Integrationsbelegarten, die sich auf Abgleichgruppe beziehen und die im Programm Zwischenkonto Erlöse auf 5 gesetzt sind, werden berücksichtigt, wobei folgende Ausnahmen gelten:

  Für die folgenden Szenarien ist die Segmentzuordnung obligatorisch:

  • 10081082 Zinsrechnung/Erlösanalyse
  • 10025093 Projekterlöse/Anzahlungsrechnung bezahlt
  • 10025094 Projekterlöse/Anzahlungsrechnung
  • 10025168 Projekterlöse/Abschlagszahlung

  Bei VK-Teilrechnungen dient das Merkmal "Teilrechnungspläne" zum Segmentieren der Teilrechnungsbuchungen. Sie können jedoch die nicht segmentierten SLS-Teilrechnungen verwenden. Für solche Szenarien können Sie eine Unterkontenzuordnung festlegen. Dies ist jedoch nicht obligatorisch. Die folgenden Integrationsbelegarten sind relevant:

  • 10002093 Verkaufsauftrag/Anzahlungsrechnung bezahlt
  • 10002094 Verkaufsauftrag/Anzahlungsrechnung
  • 10002095 Verkaufsauftrag/Normale Teilrechnung
  • 10002096 Verkaufsauftrag/Verrechnete Garantie-Teilzahlung