Workbench Import-Sachkontobuchungen

Über Workbench Import-Sachkontobuchungen können Sie Sachkontobuchungen verwalten, die über Exchange oder Excel importiert wurden. Das Programm Workbench Import-Sachkontobuchungen (tfgld2616m000) kann verwendet werden zum:

  • Importieren der externen Sachkontobuchungen aus Excel oder Exchange. Die Daten, einschließlich nicht vorhandene Referenzen (z. B. Sachkonten, USt-Codes, Unterkonten), werden importiert und jegliche Fragen hinsichtlich Gültigkeit werden dem Anwender gemeldet.
  • Anzeigen und Ändern der importierten Sachkontobuchungen. Nur Anwender, die zum Importieren oder Buchen von Sachkontobuchungen berechtigt sind, können Daten der Sachkontobuchungen ändern.
  • Buchen der importierten Sachkontobuchungen im Hauptbuch. Die Buchung kann ausgeführt werden, sofern die importierten Sachkontobuchungen keine Fehler enthalten.

Erstellen einer Vorlage für Excel

Sie können die Option "Export und Import" im Menü "Aktionen" des Programms Workbench Import-Sachkontobuchungen (tfgld2616m000) verwenden, um eine Excel-Vorlage zu erstellen.

Importieren der externen Sachkontobuchung aus Excel

Sie müssen eine neue Import-Sachkontobuchung-Nummer für die passende Sachkontobuchungsart erstellen ("Buchungswährungsjournal" oder "Journal für mehrere funktionale Währungen"), um externe Sachkontobuchungen zu importieren, die über eine Excel-Vorlage erstellt wurden. Sie müssen die Firma festlegen, auf die die Buchungen gebucht werden sollen. Und Sie müssen den Nummernkreis auswählen, der zum Generieren der Import-Sachkontobuchung-Nummer zu verwenden ist. Dieser Nummernkreis sowie die im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) festgelegten Buchungsschlüssel werden von LN verwendet, um eine Import-Sachkontobuchungsnummer zu generieren.

Sie können nun die Sachkontobuchung über die Option "Importieren" im Menü "Aktionen" importieren.

Validieren der importierten Sachkontobuchung

LN validiert die Buchungsdaten beim Importieren, Einfügen, Aktualisieren oder Löschen von Sachkontopositionen.

  • Als Ergebnis des Validierungsverfahrens kann der Status der Import-Sachkontobuchung und der Import-Sachkontobuchungsposition eingestellt werden auf:
    • Validiert, wenn keine Fehler gemeldet wurden.
    • Fehler bei Validierung, wenn Fehler gemeldet wurden.
Hinweis
  • Sachkonten, die mit dem Paket "Logistik" verknüpft sind, werden auch mithilfe der Workbench importiert. Nachdem die Buchungen im Hauptbuch als nicht journalisierte Buchungen gebucht wurden, müssen Sie im Programm Sachkontobuchungsbelege (tfgld0618m000) die Kosten festlegen, die sich auf das entsprechende Logistikobjekt für die generierte Belegposition beziehen.
  • Sachkonten, die mit Anlagen (Anlagenzugang, Abschreibung oder Instandhaltung) verknüpft sind, können nicht über die Workbench importiert werden.

Korrigieren von importierten Sachkontobuchungen

In LN können Sie Import-Sachkontobuchungen oder Import-Sachkontobuchungspostionen aktualisieren, sofern der Status nicht auf "Gebucht" lautet. Nur Anwender, die im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) als Berechtigter Anwender für externe Sachkontobuchungen festgelegt wurden, können die Daten aktualisieren.

Sie können eine neue Position zur importierten Sachkontobuchung hinzufügen. Der Status dieser Position ist auf "Entwurf" eingestellt. Wenn Sie die Position speichern, werden die Daten validiert und der Positionsstatus wird basierend auf dem Validierungsergebnis aktualisiert.

Wenn Sie eine Position löschen, werden die Daten validiert und der Status der Import-Sachkontobuchung und die Statusmeldung der Position(en) werden basierend auf dem Validierungsergebnis aktualisiert.

Buchen der Import-Sachkontobuchung im Hauptbuch

Sie können die Option Import-Sachkontobuchung buchen verwenden, um die importierte Sachkontobuchung im Hauptbuch als nicht journalisierte, bearbeitbare Buchung zu buchen.

  • Als Ergebnis des Buchungsverfahrens kann der Status der Import-Sachkontobuchung und der Import-Sachkontobuchungsposition eingestellt werden auf:
    • Gebucht, wenn keine Fehler gemeldet wurden.
    • Buchungsfehler, wenn Fehler gemeldet wurden.
Hinweis

Diese Option ist nur aktiviert, wenn der Status der Import-Sachkontobuchung auf "Validiert" lautet.

Wenn zum Importieren eines Sachkontobuchungsbelegs in LN die Option "Austauschen" verwendet wird, wird zum Buchen der Sachkontobuchung das Programm Stapel nach ID-Nummer importieren (Am.) (tfgld2215m000) verwendet. Sie können das Kontrollkästchen Workbench Auf Import-Sachkontobuchung buchen markieren, um die Sachkontobuchung in der Workbench anstatt im Hauptbuch zu buchen.

Anzeigen und Löschen der importierten Sachkontobuchung

Sie können das Programm Import-Sachkontobuchungen (tfgld2516m000) verwenden, um alle importierten Sachkontobuchungen anzuzeigen. Wenn Zugriff auf Stapel (Voreinstellung) im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) auf Einzelanwender eingestellt ist, können Sie die von Ihnen erstellten Sachkontobuchungen öffnen oder löschen. Ein Benutzer, für den das Kontrollkästchen Berechtigter Anwender für externe Sachkontobuchungen im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) markiert ist, kann auf beliebige Import-Sachkontobuchungen zugreifen oder diese löschen.