Einrichten von Cash-Flow-Abrechnungen

VoraussetzungenUm die Voraussetzungen für Cash-Flow-Abrechnungen zu schaffen, verwenden Sie die nachstehende Abfolge von Programmen:

1. Firmengruppenparameter (tfgld0101s000)

   Wenn Sie in einer beliebigen kaufmännischen Firma der Gruppe erzeugen wollen, müssen Sie das Kontrollkästchen Cash-Flow-Abrechnung markieren.

2. Gründe (tcmcs0105m000)

   Definieren Sie Gründe für die Quellen und Verwendungen von Zahlungen, die Sie unterscheiden wollen. Der Art des Grundes muss Cash-Flow sein.

3. Einkaufsarten (tcmcs2101m000)

   Wählen Sie für die mit Zahlungsbuchungen verbundenen Einkaufsarten die Vorgaben der Gründe für Cash-Flow aus.

4. Verkaufsarten (tcmcs2102m000)

   Wählen Sie für die mit Zahlungsbuchungen verbundenen Verkaufsarten die Vorgaben der Gründe für Cash-Flow aus.

5. Kontenplan (tfgld0108s000)

   Wählen Sie für Sachkonten, die für Zahlungsbuchungen verwendet werden, die Vorgabe für den Grund für Cash-Flow im Feld Grund für Cash-Flow aus. Die Sachkonten müssen auf Ebene null liegen, es dürfen keine Textkonten, Mehrfirmenkonten oder Integrationskonten sein.

Einrichten der detaillierten Cash-Flow-AbrechnungVerwenden Sie zum Einrichten der detaillierten Cash-Flow-Abrechnungen die nachstehende Abfolge von Programmen:

1. • Firmengruppenparameter (tfgld0101s000)

     Markieren Sie das Kontrollkästchen "Detaillierte Cash-Flow-Daten".

2. • Cash-Flow-Daten-Codes (tfgld2560m000)

     Codes für Cash-Flow-Daten mit einer mehrschichtigen Struktur können definiert und anschließend mit einem Sachkonto verknüpft werden. Auf diese Weise kann der Geldausgang pro Aufwandsart gemeldet werden.

3. • Buchungsschlüssel (tfgld0511m000)

     Die Daten für den Buchungsschlüssel "Zahlungen" können nur generiert werden, wenn das Kontrollkästchen Aus Cash-Flow-Daten ausschließen für den Buchungsschlüssel für "Zahlungen" nicht markiert ist (Voreinstellung).

4. • Kontenplan (tfgld0508m000)

     Für jedes Sachkonto muss für das Feld "Cash-Flow-Daten-Code" ein Code angegeben werden, der im Programm Cash-Flow-Datenstruktur (tfgld2560m000) definiert ist.

5. • Detaillierte Cash-Flow-Daten (tfgld2561m000)

     Die generierten Daten zu Zahlungsbuchungen werden angezeigt und können nach Excel exportiert werden.
   • Detaillierte Cash-Flow-Daten können entweder mit diesem Programm generiert, aktualisiert oder gelöscht werden oder aber mit dem Programm Detaillierte Cash-Flow-Daten generieren (tfgld2261m000) bzw. Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisieren (tfgld2261m100) bzw. Detaillierte Cash-Flow-Daten löschen (tfgld2261m200).
   • Es können nur abgeschlossene Zahlungsbuchungen ausgewählt werden.
   • Detaillierte Informationen zu den zugrundeliegenden Dokumenten wie Sachkonto und Unterkonten werden angezeigt.
   • Für Zahlungsbuchungen, die sich auf Eingangs- oder Ausgangsrechnungen beziehen, sind zusätzlich zu den Kosten- bzw. Erlös-Sachkonten und den Unterkonten weitere Informationen verfügbar wie Bestellposition, Verkaufsauftragsposition und Artikel.
   • Falls für das Sachkonto das Feld für das Integrationskennzeichen nicht auf "---" gesetzt ist, ersetzt die Umlage auf die Sachkonten und Unterkonten im Logistik-Paket, sofern verfügbar, das ursprüngliche vorläufige Sachkonto und die jeweiligen Unterkonten.
   • Für Zahlungsbuchungen in Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungsausgänge/Zahlungseingänge werden die Sachkonten und Unterkonten von Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungsausgänge/Zahlungseingänge angezeigt.

6. • Cash-Flow-Abrechnungen (tfgld0123m000)

     Mit diesem Programm definieren Sie Cash-Flow-Abrechnungen.

7. • Gruppen für Cash-Flow-Gründe (tfgld0124m000)

     Mit diesem Programm definieren Sie die Gruppen für Cash-Flow-Gründe.

8. • Gruppen für Cash-Flow-Gründe (tfgld0124m000)

     Auf der Registerkarte Cash-Flow-Gründe nach Abrechnung verknüpfen Sie Gruppen für Cash-Flow-Gründe mit der Cash-Flow-Abrechnung und Gründe für Cash-Flow mit den Gruppen für Cash-Flow-Gründe.