Bankreferenznummern
In einigen Ländern werden für Inlandsbuchungen üblicherweise Bankreferenznummern verwendet.
Die Bankreferenznummer ist eine eindeutige Nummer zur Identifizierung der Rechnung, für die die Zahlung erfolgt. Sie ist nur für Rechnungen und mit Rechnungen verbundene Zahlungen erforderlich. Die Bankreferenznummer wird den Kunden auf der Rechnung mitgeteilt und ist immer auf dem Zahlungsbeleg angegeben. Die Bankreferenznummer ist auch auf Zahlscheinen erforderlich.
Die Länge der Bankreferenznummer liegt je nach Land zwischen 20 und 30 Stellen. Die Nummern sind so zusammengesetzt, dass mit einem speziellen Verfahren überprüft werden kann, ob die Nummer korrekt ist.
Bankreferenznummern auf Ausgangsrechnungen
Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden und das Land des Rechnungsempfängers mit dem Land der Verkaufsabteilung übereinstimmt, generiert LN die Bankreferenznummer beim Zusammenstellen der Rechnung in Fakturierung. Anstatt der Rechnungsnummer wird die Bankreferenznummer auf die Rechnung gedruckt. Bei Rechnungen für Sonderverkäufe müssen keine Bankreferenznummern erstellt werden, da keine Rechnung gedruckt und an den Debitor gesendet wird.
Die Bankreferenznummer basiert auf den Daten, die Sie für das Land definieren. Die Bankreferenznummer besteht aus folgenden Komponenten:
- Buchungsschlüssel (obligatorisch)
- Die Belegnummer (obligatorisch). die Folgenummer des Belegs.
- Nummer der kaufmännischen Firma (optional)
- Code des Rechnungsempfängers (optional)
Die Bankreferenznummer muss numerisch sein und enthält keine führenden Nullen. Wenn eine Komponente Zeichen enthält, die nicht numerisch sind, lässt LN das Feld für die Bankreferenznummer frei. In diesem Fall wird stattdessen die Rechnungsnummer auf die Ausgangsrechnung gedruckt.
Die Art der für die Nummer anzuwendenden Prüfung wird durch einen Operator angegeben, der der Bankreferenznummer folgt. Um die Bankreferenznummer auf Eingangsrechnungen zu prüfen, wendet LN die Prüfung an, die durch den Operator hinter der Nummer festgelegt ist.
Sie können die Art der Prüfung, die in der kaufmännischen Firma zu verwenden ist, im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) wählen. Es stehen verschiedene Prüfungsalgorithmen zur Verfügung.
Sie können die Komponenten der Bankreferenznummer und ihre Position innerhalb dieser Nummer im Programm Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000) festlegen.
Um eine Bankreferenznummer zu erstellen, verkettet LN die gewählten Komponenten in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge. Wenn die zusammengesetzte Zahlenkette die maximale Länge der zu erstellenden Bankreferenznummer überschreitet, wird der Code des Rechnungsempfängers entsprechend gekürzt.
Einrichten von Bankreferenznummern
Bankreferenznummern müssen Sie in jeder kaufmännischen Firma in den Ländern einrichten, für die Bankreferenznummern zu verwenden sind.
Zum Einrichten von Bankreferenznummern verwenden Sie folgende Abfolge von Programmen:
- Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000): Wählen Sie im Feld Bankreferenzprüfung die Art der Bankreferenznummernprüfung, die von den Banken in dem Land verwendet wird, in dem die kaufmännische Firma ihren Sitz hat, oder wählen Sie Keine Prüfung.
- Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000): Legen Sie fest, wie die Bankreferenznummer auf den Ausgangsrechnungen zusammengestellt wird.
- Handelspartner (tccom4500m000): Stellen Sie sicher, dass der Handelspartnercode nur Ziffern enthält.