Der Ablauf des Kontenabgleichs

Buchungen können Sie auf folgende Weise abgleichen:

• Automatisch im Programm Buchungen automatisch abgleichen (tfgld1250m000).

  LN führt den Kontenabgleich auf der Basis der Eigenschaften für den Kontenabgleich und des Berechtigungsschemas für den Kontenabgleich durch.

• Manuell im Programm Kontenabgleich (tfgld1550m000).

  In diesem Programm können Sie die Buchungen markieren, die Sie abgleichen möchten.

  • Wenn die markierten Buchungen ausgeglichen sind, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Abgleich ohne Buchung.
  • Wenn die Beträge der markierten Buchungen abweichen, können Sie auf Abgleich mit Buchung oder Abgleich ohne Buchung klicken.

Für jeden manuell oder automatisch durchgeführten Abgleich erstellt LN im Programm Abgeglichene Buchungen (tfgld1551m000) eine Abgleichbuchung.

Falls Sie dazu berechtigt sind, können Sie die Abgleichbuchungen im Programm Abgeglichene Buchungen genehmigen/verarbeiten (tfgld1251m100) genehmigen. Wenn Sie auf Verarbeiten klicken, prüft LN, ob sich die zugrundeliegenden Buchungen gemäß dem Berechtigungsschema für den Kontenabgleich und dem Sachkontenabgleichschema abgleichen lassen, die Ihnen im Programm Anwender für Kontenabgleich (tfgld1152m000) zugewiesen wurden.

Falls Sie dazu berechtigt sind, können Sie die Abgleichbuchungen im Programm Abgeglichene Buchungen genehmigen/verarbeiten (tfgld1251m100) verarbeiten. Wenn Sie auf Verarbeiten klicken, prüft LN, ob die genehmigten Buchungen verarbeitet werden können; diese Prüfung erfolgt auf der Grundlage des Berechtigungsschemas für Kontenabgleich und des Sachkontenabgleichschemas, das Ihnen im Programm Anwender für Kontenabgleich (tfgld1152m000) zugewiesen wurde. In diesem Schritt erstellt LN Stapel und nicht journalisierte Buchungen für Abgleiche ohne Buchungen.