Konvertierungsregeln für Betrag und Euro-Initialisierung

Konvertierungsregel für den Betrag

Beträge können in bis zu drei Hauswährungen erfasst werden. Die Konvertierung findet für jede der neuen Hauswährungen statt. Die sich daraus ergebenden Beträge werden in den Positionen für Beträge in der Hauswährung in der Datenbank gespeichert. LN zieht die im Programm Wechselkurse für interne Konvertierung (tccri7100m000) definierten Wechselkurse heran, um die Beträge in der neuen Hauswährung zu berechnen.

Konvertierung des Betrags

Je nachdem, welches (neue) Währungssystem Sie im Cluster für die interne Konvertierung definieren, wird ein bestimmtes Berechnungsverfahren verwendet.

Falls die Währung des neuen Betrags in der Hauswährung bereits in der Hauswährungsmatrix vorhanden ist, wird der neue Hauswährungsbetrag aus dem bereits vorhandenen Eintrag kopiert. In allen anderen Fällen werden die Beträge in der Hauswährung neu berechnet, selbst wenn die Buchungswährung der Hauswährung entspricht oder der Buchungsbetrag null ist. Letzteres gilt beispielsweise für Währungs- und Rundungsdifferenzen. Wenn einfach nur der Buchungsbetrag in den neuen Hauswährungsbetrag kopiert werden würde, könnte dies dazu führen, dass die Buchungen des Dokuments nach einer CRI-Konvertierung unausgeglichen sind.

Euro-Initialisierung

Wenn die Konvertierungsbasis eine EWU-Währung ist (Programm Währungen (tcmcs0102m000)) und der Euro im Programm Firmen (tcemm1170m000) als neue Währung definiert ist (als "Buchungswährung" (LN FP5) oder "Euro-Währung" (in früheren Versionen), wird der Betrag in Euro stets anhand des festen CRI-Wechselkurses neu berechnet. In letzterem Szenario können Betragsabweichungen zwischen den Euro-Beträgen in Buchungswährung und in Hauswährung entstehen. Dies ist dann der Fall, wenn der Euro in der Vergangenheit als Buchungswährung verwendet wurde und zwar mit einem vom Kurs der internen Konvertierung abweichenden Kurs. Durch Verwenden des direkten Kurses bei der Euro-Initialisierung wird das Risiko reduziert, dass historische Geschäftsergebnisse nach der Euro-Initialisierung andere sind.

• Einwährungssystem

  In einem Einwährungssystem sind die Hauswährung des Typs Landeswährung und die Referenzwährung identisch. Der neue Betrag in der lokalen Hauswährung (oder Referenzwährung) wird anhand des früheren Betrags in der lokalen Hauswährung berechnet. Dazu wird der Wechselkurs von der früheren lokalen Hauswährung in die neue Referenzwährung verwendet.

• Gebundenes Mehrwährungssystem

  Zuerst wird der neue Betrag in der Referenzwährung anhand des früheren Betrags in der lokalen Hauswährung berechnet. Dazu wird der Wechselkurs von der früheren lokalen Hauswährung in die neue Referenzwährung verwendet. Anschließend wird der berechnete Betrag in der Referenzwährung in Beträge in den anderen Hauswährungen umgerechnet. Dazu werden die Wechselkurse zwischen der Referenzwährung und den anderen Hauswährungen verwendet.

• Freies Mehrwährungssystem

  Die Beträge in der Hauswährung werden ohne Bezugnahme auf eine andere Hauswährung erfasst. Es sind Wechselkurse zwischen den einzelnen Hauswährungen und der Buchungswährung verfügbar. Der Betrag in der neuen Hauswährung des Typs Landeswährung wird anhand des Betrags in der früheren Hauswährung des Typs Landeswährung berechnet. Die neuen Beträge in der Hauswährung des Typs Berichtswährung werden direkt über den Betrag in der Buchungswährung berechnet. Dazu wird der Wechselkurs zwischen der Buchungswährung und der neuen Hauswährung verwendet.

• Standard-Mehrwährungssystem

  Der Betrag in der neuen Hauswährung des Typs Landeswährung wird anhand des Betrags in der früheren Hauswährung des Typs Landeswährung berechnet. Dazu wird der Wechselkurs zwischen der früheren und der neuen Hauswährung des Typs Landeswährung verwendet. Je nachdem, welches Umrechnungsverfahren für die einzelnen Hauswährungen des Typs Berichtswährung im Cluster für die interne Konvertierung definiert sind, werden die Beträge in der Hauswährung des Typs Berichtswährung entweder anhand der neuen Hauswährung des Typs Landeswährung oder anhand der Buchungswährung berechnet, wobei die entsprechenden Wechselkurse für die interne Konvertierung verwendet werden.

  Wenn Logistiktabellen, Integrationsbuchungen (tfgld482) oder FAM-Tabellen im Paket Finanzwesen konvertiert werden, werden Berichtsbeträge und Kurse direkt über die Buchungswährung umgerechnet.