Externe Euro-Initialisierung

Es wird nur die externe Währungsinitialisierung des Euro unterstützt. Buchungswährungen können nur in Euro konvertiert werden.

Anhand der externen Euro-Initialisierung werden ausgewählte Buchungswährungen von Verträgen und Service-Aufträgen in Euro konvertiert. Nach der externen Euro-Initialisierung werden die noch ausstehenden Finanzbuchungen für die Verträge und Service-Aufträge in Euro durchgeführt.

Der Unterschied zwischen der externen Konvertierung in LN und der Konvertierung in den Vorgängersystemen von LN besteht darin, dass offene Bestellungen und Verkaufsaufträge in LN nicht konvertiert werden. Der Grund dafür ist, dass die zu konvertierenden Daten in LN wesentlich komplexer sind und das Risiko einer Datenbeschädigung in bestimmten Situationen im Vergleich zu früheren Systemen höher ist. Die Abstimmung von Daten im Allgemeinen und insbesondere von finanziellen und logistischen Daten wird in LN besser gehandhabt als früher. Davon abgesehen ist die Geschäftsanforderung nach einer Konvertierung offener Aufträge weniger relevant, da die Lebensdauer von Aufträgen meist begrenzt ist. Beachten Sie, dass neue Aufträge für Handelspartner, die ihre EWU-Währung auf Euro geändert haben, nach der externen Initialisierung standardmäßig in Euro generiert werden. Verträge, die in der Regel eine längere Laufzeit haben, werden konvertiert.

Wenn Sie für neue Aufträge und Verträge mit Handelspartnern den Euro verwenden möchten, können Sie die Standardwährung für diese Handelspartner direkt im Rahmen der externen Euro-Initialisierung in Euro ändern. Wenn Ihre Handelspartner den Euro für künftige Aufträge und bestehende Verträge verwenden möchten, müssen Sie für diese Handelspartner eine externe Euro-Initialisierung durchführen.

Offene Rechnungsbeträge

Die gesetzlichen Bestimmungen und Buchhaltungsprinzipien lassen keine Änderung der Währung oder des Betrages von bereits erfassten Eingangs- und Ausgangsrechnungen zu. LN nimmt daher bei der externen Währungsinitialisierung keine Betragsänderungen offener Rechnungen im Fakturierung-Paket und in der Datenbank des Finanzwesen-Pakets vor.

Nach der externen Währungsinitialisierung können Sie offene Rechnungen in EWU-Währungen mithilfe der Funktionen für die externe Umrechnung verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter "Externe Euro-Umrechnung in Finanzwesen", weiter hinten in diesem Kapitel.

Konvertieren von Preisbüchern und Preislisten

Sie können Preisbücher und Preislisten für mehrere Handelspartner verwenden. Nachdem Sie die externe Euro-Initialisierung für alle Handelspartner durchgeführt haben, die eine Preisliste oder ein Preisbuch verwenden, können Sie mithilfe der externen, nicht auf Handelspartner bezogenen Euro-Initialisierung die Währungen von Preisliste und Preisbuch in Euro ändern.

Wenn Sie die externe Euro-Initialisierung nicht für alle Handelspartner durchführen möchten, die eine Preisliste oder ein Preisbuch verwenden, können Sie die Preisliste und das Preisbuch kopieren und die Währung in der Kopie ändern.

Anpassen der Zahlungsdateien an die Bank

Wenn die Bankwährung eine EWU-Währung ist, können Zahlungen entweder in der Landeswährung oder in Euro vorgenommen werden. Falls Sie eine Bankdatei zur Meldung von Zahlungen an Ihre Bank verwenden, müssen Sie diese nach der externen Euro-Initialisierung anpassen, damit die Meldung statt in der EWU-Währung in Euro erfolgt.

Durchführen der externen Euro-Initialisierung

Die externe Euro-Initialisierung erfolgt entsprechend dem Verfahren, das für die interne Währungsinitialisierung unter "Währungsinitialisierungsprozess" beschrieben ist.

Das vorliegende Kapitel beschreibt lediglich die Unterschiede zur internen Währungsinitialisierung und enthält zusätzliche Informationen, die nur für die externe Euro-Initialisierung gelten.

Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Durchführen der externen Euro-Initialisierung für jede Firma des Konvertierungsclusters Folgendes sicher:

  1. Legen Sie den Euro im Programm Währungen (tcmcs0102m000) als Währung fest. Das Kontrollkästchen EWU-Währung muss deaktiviert sein.
  2. Überprüfen Sie, dass für die Firma der Euro als "Buchungswährung" (LN FP5) festgelegt ist bzw. dass die "Euro-Währung" (in früheren Versionen) im Programm Firmen (tcemm1170m000) definiert ist.

Art der externen Konvertierung

Im Programm Cluster für die interne Konvertierung (tccri7101s000) können Sie zwei Arten der externen Konvertierung auswählen:

  • Extern, HP-bezogen

    Dabei werden die Beträge in Buchungswährung und Währungen, die mit einem ausgewählten Handelspartner oder Bereich von Handelspartnern verknüpft sind, konvertiert. Beispiel:

    • Offene Verträge
    • Währungen von Handelspartnern und versicherte Haben-Beträge

  • Extern, nicht HP-bezogen

    Dabei werden die Beträge in Buchungswährung und Währungen, die nicht mit einem Handelspartner verknüpft sind, konvertiert, z. B. Währungen in Preislisten.

Cluster-Firmen für die externe Konvertierung

LN generiert für die interne Währungsinitialisierung und die externe Euro-Initialisierung dieselben Cluster-Firmen für die Konvertierung. Die von LN generierte Liste der Cluster-Firmen für die Konvertierung kann nicht geändert werden. Daher wird die externe Konvertierung für alle Firmen des Konvertierungsclusters ausgeführt.

Buchungswährungen für Konvertierungscluster

Wenn Sie einen Konvertierungscluster für die externe Konvertierung erstellen, generiert LN die Liste der Buchungswährungen für die Konvertierung. Darin sind alle Währungen enthalten, die von den Firmen im Konvertierungscluster verwendet werden.

Wählen Sie im Programm Cluster für die interne Konvertierung (tccri7501m000) im entsprechenden das Verfahren Buchungswährungen festlegen, um das Programm Buchungswährungen des Clusters für die interne Konvertierung (tccri7104m000) zu starten. Geben Sie mithilfe dieses Programms für jede Währung an, ob sie in Euro konvertiert werden muss.

Wechselkurse für Buchungswährungen

Im Programm Wechselkurse für interne Konvertierung (tccri7100m000) müssen Sie die Wechselkurse zwischen den EWU-Buchungswährungen und dem Euro wie folgt definieren:

  • Es müssen die Festkurse zwischen den EWU-Währungen und dem Euro verwendet werden.
  • Die Basiswährung muss auf Euro lauten.
  • Der Kursfaktor muss 1 sein.
  • Das Kontrollkästchen In Basiswährung angeben muss aktiviert sein.

Konvertierungsregeln

Während der externen Konvertierung stehen folgende Konvertierungsregeln zum Konvertieren von Tabellen zur Verfügung:

  • Buchungswährung
  • Betrag in Buchungswährung
  • Kurs/Kursfaktor (extern)
  • DLL

Weitere Informationen finden Sie unter "Konvertierungsregeln".