Abschließen der internen Währungsinitialisierung

Nachdem Sie das interne Initialisierungscluster verarbeitet haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

das Programm Rundungsdifferenzen für Belege mit Periodenwechsel löschen (tccri7214m000) ausführen. Dieses Programm löscht falsche Rundungsdifferenzen, die für Belege erstellt werden, deren Rechnungsperiode sich geändert hat, und saldiert diese Belege mit den korrekten Rundungsdifferenzen.
Führen Sie das Programm Salden Rechnungssteller neu berechnen (tfacp2245m000) aus, um offene Rechnungsbeträge im Nebenbuch zu korrigieren. Dieses Programm berechnet die Summen für jede einzelne offene Rechnung sowie die Summen aller offenen Rechnungen für jeden einzelnen Lieferanten neu. In der Tabelle "Rechnungsstellersalden" (tccom123) wird das Feld "Rechnungssaldo" (tccom123.amnt) aktualisiert.
Führen Sie das Programm Salden Rechnungsempfänger neu berechnen (tfacr2245m000) aus, um offene Rechnungsbeträge im Nebenbuch zu korrigieren. Dieses Programm berechnet zunächst die Summe für jede einzelne offene Rechnung neu, anschließend die Summen aller offenen Rechnungen für jeden einzelnen Lieferanten.
Führen Sie das Programm Offene Posten aktualisieren - Rundungsdifferenzen (tccri7210m000) aus, um in den Tabellen der offenen Posten Rundungsdifferenzen zwischen den Feldern "Betrag in Fremdwährung" und "Betrag in Hauswährung" zu beseitigen. Als Ergebnis muss in den Tabellen tfacp200 und tfacr200 überall dort, wo der Saldo in der Fremdwährung 0 (null) ist, auch der Saldobetrag in der Hauswährung 0 (null) sein. Dieses Programm können Sie nur in der Basisfirma der Gruppe starten.
Verwenden Sie das Programm Salden Rechnungssteller neu berechnen (tfacp2245m000) um offene Rechnungsbeträge im Nebenbuch zu korrigieren, nachdem Sie im Programm Offene Posten aktualisieren - Rundungsdifferenzen (tccri7210m000) die Korrekturen durchgeführt haben.
Verwenden Sie das Programm Salden Rechnungsempfänger neu berechnen (tfacr2245m000) um offene Rechnungsbeträge im Nebenbuch zu korrigieren, nachdem Sie im Programm Offene Posten aktualisieren - Rundungsdifferenzen (tccri7210m000) die Korrekturen durchgeführt haben.
Prüfen Sie den Saldo zwischen dem Gesamtbetrag des Nebenbuchs und dem Sammelkonto des Hauptbuchs. Falls Abweichungen vorliegen, starten Sie das Programm Prüfliste Sammelkonten drucken (tfacp2415m000), um die angezeigten Abweichungen zu erläutern.
Prüfen Sie den Saldo zwischen dem Gesamtbetrag des Nebenbuchs und dem Sammelkonto des Hauptbuchs. Falls Abweichungen vorliegen, starten Sie das Programm Prüfliste Sammelkonten drucken (tfacr2415m000), um die angezeigten Abweichungen zu erläutern.
Führen Sie das Programm Periodensalden nach Währungsinitial./Migration neu aufbauen (tfgld3205m000) aus, um alle Buchungen, die aus Rundungsdifferenzen resultieren, in die Historie aufzunehmen. Diesen Schritt müssen Sie zeitnah nach der internen Konvertierung durchführen, um unerwartete Rundungsdifferenzen in der Historie zu vermeiden. Sie können dieses Programm auch für abgeschlossene Perioden ausführen.

Hinweis: Wenn bei der internen Währungsinitialisierung auf den Sachkonten für Rundungsdifferenzen, die Sie im Programm Cluster-Firmen/CI (tccri7102s000) festgelegt haben, keine Buchungen erstellt wurden, brauchen Sie die Anfangssalden und die Historie nicht neu aufzubauen.
Wenn Sie Ihr Währungssystem vom Einwährungssystem auf ein freies, gebundenes oder Standard-Mehrwährungssystem umgestellt haben und Sie ein zweites Buchführungssystem nutzen wollen, müssen Sie die entsprechenden Daten für das zweite Buchführungssystem im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) des Finanzwesen-Pakets eingeben.
Wenn Sie Ihr Währungssystem auf ein freies Mehrwährungssystem umgestellt haben und Sie Umrechnungsgewinne und -verluste berechnen und buchen wollen, müssen Sie die Zielkonten für Gewinne und Verluste im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) des Finanzwesen-Pakets eingeben.
Wenn Sie Ihr Währungssystem auf ein Standard-Mehrwährungssystem umgestellt haben, müssen Sie Gewinn- und Verlustkonten für den Belegausgleich definieren, entweder im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) oder, nach Währung, im Programm Zusätzliche Währungsdaten (tfgld0129m000).
Prüfen Sie die Werte einer Reihe von Parametern und Stammdaten im Paket Finanzwesen und korrigieren Sie sie, falls erforderlich. Eine Liste der Felder, die in Finanzwesen überprüft werden sollten, finden Sie unter "Prüfung der Finanzwesen-Felder". Wenn beispielsweise ein festgelegter Höchstbetrag 1500,00 US-Dollar betrug, kann der Höchstbetrag nach der internen Konvertierung 1030,23 EUR lauten. Es kann sinnvoll sein, den Betrag ab- oder aufzurunden, z. B. auf 1000 oder 1100.
Führen Sie das Programm Herstellkosten aktualisieren und Bestand neu bewerten (ticpr2220m000) in Fertigung aus, um die Herstellkosten von Standardartikeln bei Bedarf neu zu berechnen. Weitere Informationen finden Sie in Reduzieren von Standardherstellkosten-Differenzen unter Währungsdifferenzen.
Führen Sie das Programm Boni und Provisionen berechnen (tdcms0240m000) aus, um die Beträge der Boni und Provisionen neu zu berechnen.
Führen Sie im Unternehmensplanung-Paket die folgenden Programme aus, um die Daten auf Basis der neuen Hauswährung neu zu berechnen:
- Betriebliche Kennzahlen (cprao2201s000)
- Chargengrößen optimieren (cprao3200m000)
LN konvertiert nicht die Daten der FASB52-Umrechnungskorrektur. Wenn Sie mit Schemata für FASB52-Umrechnungskorrekturen arbeiten, müssen Sie alle FASB52-Daten löschen, die vor der internen Währungsinitialisierung bestanden. Nach der internen Währungsinitialisierung müssen Sie die FASB52-Sachkonten erneut ableiten und die FASB52-Daten neu berechnen.
Führen Sie das Programm Vergangenheitsanalyse für Debitoren berechnen (tfacr2511m000) aus, um die Daten der Vergangenheitsanalyse für die Debitorenbuchhaltung zu aktualisieren. Wählen Sie in dem Programm die Option Standard-Vergangenheitsanalyselauf - Debitoren, um die Standard-Vergangenheitsanalyse (den von allen Anwendern benutzten Vergangenheitsanalyselauf) zu aktualisieren.
Führen Sie das Programm Vergangenheitsanalyse für Kreditoren berechnen (tfacp3525m000) aus, um die Daten der Vergangenheitsanalyse für die Kreditorenbuchhaltung zu aktualisieren. Wählen Sie in dem Programm die Option Standard-Vergangenheitsanalyselauf - Kreditoren, um die Standard-Vergangenheitsanalyse (den von allen Anwendern benutzten Vergangenheitsanalyselauf) zu aktualisieren.
Löschen Sie die Voreinstellungen der Anwender. Dies kann für folgenden Fall erforderlich sein: Wenn die alte Hauswährung die voreingestellte Währung des Anwenders ist, kann die Berechnung von Vorgabebeträgen zu Datenverlusten führen.
Führen Sie bei Bedarf das Programm Firmen (ttaad1100m000) aus und ändern Sie die alte voreingestellte Währung in die neue voreingestellte Währung.