Controlling-Verfahren für Einzelunterkonten

Beim Controlling von Einzelunterkonten können Sie folgende Funktionen ausführen:

  • Einrichten der Ist-Daten
  • Vergleichen der Ist-Daten mit den Plan-Daten
  • Integrieren der Ist-Verrechnungssätze und Zuschläge in CPR/PCS.

Das Controlling von Einzelunterkonten ermöglicht folgende Vorgänge:

  • Importieren und Verwalten von Ist-Leistungen aus GLD und HRA
  • Importieren von Ist-Kosten aus GLD und Einrichten der Ist-Leistungsbeziehungen
  • Berechnen der Ist-Sekundärkosten während des Iterationsprozesses
  • Integrieren der Iterationsergebnisse in CAT und GLD
  • Berechnen von Soll-Kosten und Abweichungen
  • Buchen von Abweichungen in GLD
  • Melden der Ergebnisse

Einrichten der Stammdaten für das Controlling der Einzelunterkonten

So richten Sie die Stammdaten ein:

  1. Rufen Sie das Programm "Parameter Kostenrechnung" (tfcat0100s000) auf und geben Sie die folgenden Daten an:
    • Datum
    • Kostenrechnungssystem
    • Gegenkonto für Kostenbuchungen in GLD
    • Buchungsschlüssel für Betriebsergebnisse
    • Buchungsschlüssel für Umlageergebnisse
    • Integration der Ist-Verrechnungssätze/Zuschläge in CPR und/oder Projektzuschläge in PCS-Unterkontenart für Aktivitäten
    • Regelsatz zur Kostenumlage
  2. Rufen Sie das Programm "Kostenkategorien" (tfcat0102m000) auf und führen Sie folgende Vorgänge aus:
    1. Legen Sie die Kostenkategorie fest.
    2. Klicken Sie auf "Sachkonten importieren", um die Sachkonten zu verknüpfen.
    3. Klicken Sie auf "Übergeordnete Sachkonten importieren", wenn eine Hierarchie für das jeweilige Sachkonto festgelegt wurde.
  3. Rufen Sie das Programm "Sachkonten nach Kostenkategorie" (tfcat0103m000) auf, um Sachkonten zu definieren, die zu einer Kostenkategorie gehören.
    Hinweis

    Eine Kostenkategorie kann im Programm "Leistungsbeziehungen" (tfcat4500m000) verwendet werden, um die zuzuordnenden Kosten zu beschränken.

  4. Legen Sie einen Prozentsatz fest, der den zur Kostenkategorie gehörenden Betrag angibt.
  5. Rufen Sie das Programm "Integrationsschema für Abweichungen" (tfcat0504m000) auf und legen Sie die folgenden Daten fest:
    • Unterkontenart Ursprung
    • Unterkonto Ursprung
    • Ursprung des Kostenanteils für den Betriebsbericht
    • (Ziel-)Gegenkonten/-unterkonten, in die die Abweichungen und Fixkosten gebucht werden müssen.
  6. Rufen Sie das Programm "Integrationsschema für Stunden" (tfcat2521m000) auf und legen Sie die Integrationsbeziehungen zu HRA fest. Die Integrationsbeziehungen werden im Programm "Ist-Leistungen importieren" (tfcat2220m000) verwendet.