Berichte und Abfragen zur Liquiditätsprognose

Für die Liquiditätsprognose werden die folgenden Daten kombiniert:

• Kunden- und Lieferantenkonten
• Offene Verkaufsaufträge und Bestellungen
• Angebote
• Bestellanforderungen
• Daueraufträge
• Projekte
• Budgets

Mit Hilfe der Banksalden der Hausbank, die im Programm Hausbank (tfcmg0510m000) verwaltet werden, können Sie Berichte generieren, die Daten zu den Geldein- und -ausgängen der Firma innerhalb eines festgelegten Zeitraums enthalten.

Den Anfangssaldo der Liquiditätsprognose können Sie auch manuell angeben. Mit den folgenden Programmen können Sie die Berichte generieren und drucken:

• Liquiditätsprognose nach Datumsbereich/Währung (tfcmg3518s000)
• Liquiditätsprognose (Daten) nach Datumsbereich/Währung drucken (tfcmg3412m000)
• Liquiditätsprognose nach Periode/Währung drucken (tfcmg3410m000)
• Liquiditätsprognose nach Datum/Währung (tfcmg3519s000)
• Liquiditätsprognose (Daten) in definierter Währung drucken (tfcmg3413m000)
• Liquiditätsprognose nach Plan.Komp. und nach Datum/Währung (tfcmg3520m000)
• Liquiditätsprognose nach Plan.Komp. und Dat./Währung drucken (tfcmg3420m000)