Zusätzliche Einstellungen im Modul "Zahlungswesen"

Die zusätzlichen Einstellungen, die in Zahlungswesen festgelegt werden müssen, umfassen die folgenden Punkte:

• Daten nach Bank/Zahlungsverfahren

  Definieren Sie Voreinstellungen für die ausgewählte Bank und das Zahlungsverfahren im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000). Für ein Zahlungs- oder Eingangsverfahren können Sie Voreinstellungen wie z. B. Buchungsschlüssel Zahlung/Lastschrift unterwegs, Sachkonto unterwegsbef. ZA/ZE und Pfad für Zahlungsdateien festlegen.

• Voreinstellungen automatische Verarbeitung

  Im Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) definieren Sie die Voreinstellungen für Zahlungsausgänge für eine ausgewählte Bank und ein Zahlungsverfahren. Während eines ununterbrochenen Zahlungslaufs stoppt die Zahlungsverarbeitung nicht, um Anwenderdaten abzufragen, sondern verwendet die Vorgabewerte, die Sie in dem Programm verwalten. Diese Werte werden bei der Verarbeitung von Zahlungs-/Lastschriftverfahren ebenfalls verwendet. Siehe Automatische oder kontinuierliche Zahlungsverarbeitung und Zahlungsvorgang.

• Buchungsdaten nach USt-Code für Abzüge

  Im Programm Buchungsdaten nach USt-Code für Abzüge (tfcmg0150m000) legen Sie die Sachkonten fest, auf die USt-Korrekturen gebucht werden sollen. Für jeden Steuercode pro Land können Sie die Sachkonten für die USt-Korrekturen festlegen.

• Zahlungsart

  Im Programm Zahlungsart (tfcmg0504m000) können Sie die Codes festlegen, die in skandinavischen Bankdateien und Berichten verwendet werden. Siehe Zahlungsgrund.

• Buchungsfolgenummern-Code

  Im Programm Buchungsfolgenummern-Code (tfcmg0513m000) legen Sie die Folgenummern-Codes fest und überprüfen Sie die letzten verwendeten Buchungsfolgenummern und Kontrollfolgenummern. Die Folgenummern-Codes können Sie im Programm Bankfilialen (tfcmg0511m000) für eine ausgewählte Bank verwenden.

  Der Einsatz von Buchungsfolgenummern ist aus zwei Gründen wichtig:

  • Sie verhindern unautorisierte Datenänderungen.
  • Sie verhindern die doppelte Übertragung von Zahlungsaufträgen.