Indossieren eines Wechsels

Das Indossieren lässt sich mit und ohne Regress durchführen. Wenn ein Wechsel mit Regress indossiert wird und der Kunde die Rechnung nicht bezahlt, ist die Firma verpflichtet, den Lieferanten zu bezahlen. Die Firma ist nicht zur Bezahlung des Lieferanten verpflichtet, wenn der Wechsel ohne Regress indossiert wird.

Nach dem Erstellen eines Lastschriftvorschlags und dem Generieren des Besitzwechsels können Sie den Besitzwechsel überprüfen und die ersten Wechselschritte verarbeiten.

Zum Indossieren eines Wechsels führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Besitzwechsel verarbeiten (tfcmg4226m000)

   Wählen Sie das Zahlungsverfahren aus. Setzen Sie die Felder Bisheriger Schritt (der bereits verarbeitete Schritt) und Nächster Schritt auf die entsprechenden Werte. Sie können beispielsweise Dokument erhalten im Feld Bisheriger Schritt und Dokument indossiert im Feld Nächster Schritt wählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verarbeiten. Das Programm Zur Verarbeitung ausgewählte Besitzwechsel (tfcmg4526m000) wird geöffnet.

2. Zur Verarbeitung ausgewählte Besitzwechsel (tfcmg4526m000)

   Markieren Sie das Kontrollkästchen Status aktualisieren. Klicken Sie im entsprechenden Menü auf die Option Indossieren, um den Wechsel an einen Lieferanten zu indossieren. Der Vorgang An Rechnungssteller indossieren (tfcmg4528m000) wird gestartet.

3. An Rechnungssteller indossieren (tfcmg4528m000)

   Wählen Sie den Rechnungssteller aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Das Programm Buchungsdaten (tfcmg1258m000) wird geöffnet.

4. Buchungsdaten (tfcmg1258m000)

   Klicken Sie auf Buchen, um die Sachkontobuchungen für den Wechselschritt zu erstellen. Das Programm Eingangsrechnungen zur Indossierung (tfcmg4529m000) wird geöffnet.

5. Eingangsrechnungen zur Indossierung (tfcmg4529m000)

   Überprüfen Sie die Eingangsrechnungen, die an den ausgewählten Rechnungssteller indossiert werden können.

   Im entsprechenden Menü haben Sie folgende Möglichkeiten:

   • Klicken Sie auf die Option Automatisch zuordnen, um den Eingangsbetrag des Wechsels den ausgewählten Rechnungen zuzuordnen, oder
   • Klicken Sie auf die Option Zuordnung(en) verarbeiten, um den zugeordneten Betrag zu verarbeiten.
   Um mit dem Vorgang fortzufahren, müssen Sie das Zahlungsverfahren festlegen. Überprüfen Sie nach Abschluss des Vorgangs den Status im Programm Besitzwechsel (tfcmg4525m000).

6. Besitzwechsel (tfcmg4525m000)

   Überprüfen Sie, ob der Status des Wechsels auf Indossiert gesetzt wurde. Bei Wechseln, die ohne Regress indossiert werden, wird der Status zu Verrechnet aktualisiert. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Zahlungsvorschlagspositionen an indossierte Besitzwechsel (Daten). Das Programm Zahlungsvorschlagspositionen an indossierte Besitzwechsel (Daten) (tfcmg4525m200) wird geöffnet.

7. Zahlungsvorschlagspositionen an indossierte Besitzwechsel (Daten) (tfcmg4525m200)

   Überprüfen Sie die dem Besitzwechsel zugeordneten Eingangsrechnungen.

Die Indossierungsdaten können Sie sich auf der Registerkarte Verarbeitungsdaten - 1 des Programms Besitzwechsel (tfcmg4125s000) anzeigen lassen.