Einführung

Zahlungswesen unterstützt Ihr Unternehmen bei der Verwaltung von Cash-Flows. Dazu verarbeitet das Modul alle Geld- und Bankbuchungen, sammelt Statistikdaten zum Zahlungsverhalten von Kunden und generiert Liquiditätsprognosen zur Analyse des Finanzbedarfs.

Bevor Sie Zahlungswesen nutzen können, müssen Sie bestimmte, im Paket Allgemeine Daten verwaltete Daten anlegen, beispielsweise Handelspartner und Zahlungsbedingungen. In Zahlungswesen müssen Sie statische Daten wie z. B. Parametereinstellungen, Bankkonten und Zahlungsverfahren verwalten.

Daten, die von allen Finanz-Buchungen verwendet werden, z. B. Sachkonten, Unterkonten und Unterkontenarten, Buchungsschlüssel und Perioden, müssen in Hauptbuch definiert werden. Werden Buchungen in Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung und Zahlungswesen abgeschlossen oder journalisiert, so werden die Beträge in Hauptbuch aktualisiert.

Zahlungswesen bietet die folgende Funktionalität:

• In Kreditorenbuchhaltung können Sie offene Posten auswählen, die zur Zahlung fällig sind. Zahlungswesen erstellt Überweisungen, Schecks oder elektronische Zahlungsdateien, um diese offenen Posten auszugleichen.
• Sie können Daueraufträge auf der Basis vordefinierter Pläne verwalten und zahlen. Bei Daueraufträgen kann es sich um Kostenbuchungen oder geleistete Anzahlungen handeln, die sich später mit Eingangsrechnungen oder Sachkonten verbinden lassen.
• In Zahlungswesen können Sie Lastschriftaufträge erstellen, um offene Posten, die in Debitorenbuchhaltung zur Zahlung fällig sind, auszuwählen und auszugleichen.
• Sie können elektronische Kontoauszüge importieren und mit offenen Posten im Verkauf und Einkauf abgleichen.
• Sie können die 1099-MISC-Berichte oder -Dateien generieren, die in den USA für bestimmte Arten von Zahlungen verwendet werden, die im Laufe des Jahres erfolgen.
• Sie können Liquiditätsprognosen auf der Basis von Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Aufträgen und Statistikdaten generieren, um die Liquiditätsposition des Unternehmens zu ermitteln.
• Sie können Statistiken über das Zahlungsverhalten Ihrer Zahlungsleistenden erstellen, z. B. über durchschnittlich überfällige Tage und durchschnittliche Zahlungstage.