Manuelle Lastschriften unterwegs

Lastschriften unterwegs können Sie auch manuell ausführen. Zum manuellen Verarbeiten von Lastschriften unterwegs verwenden Sie folgende Programme:

• Buchungsschlüssel (tfgld0511m000)

  Sie müssen die Buchungsschlüssel definieren. Ferner müssen Sie das Programm Lastschrift unterwegs (tfcmg2111s000) als Hauptprogramm und das Programm Zahlungseingang unterwegs (Daten) (tfcmg2117s000) als Unterprogramm verwenden.

• Buchungserfassung (tfgld1140m000)

  Sie müssen den Buchungsschlüssel für Lastschriften unterwegs eingeben. Die Buchungskategorie des Buchungsschlüssels muss auf "Zahlungen" gesetzt sein.

• Lastschrift unterwegs (tfcmg2111s000)

  Sie können die Ausgangsrechnungen manuell auswählen, um die Zahlungseingänge zu erhalten. Sie müssen die der Lastschrift unterwegs entsprechende Hausbank und das Zahlungsverfahren eingeben. Außerdem müssen Sie den Gesamtbetrag der Eingangsbuchung eingeben.

• Zahlungseingang unterwegs (Daten) (tfcmg2117s000)

  Sie können die Daten der Lastschrift unterwegs wie z. B. den Betrag eingeben.

• Status Zahlungen unterwegs (tfcmg2512m000)

  Sie können den Status der Lastschriften unterwegs verfolgen, wenn im Zahlungsverfahren mehrere Buchungsschritte definiert wurden. Wird der Zahlungseingangsstatus zu einem Zahlungseingangsstatus geändert, der mit einem späteren Schritt im Lastschriftvorgang verbunden ist, werden neue Buchungen erstellt. Diese müssen im Modul Hauptbuch gebucht werden.

• Zahlungen/ZE unterwegs ausziffern (tfcmg2102s000)

  Sie können die von der Bank verarbeiteten Lastschriften unterwegs ausziffern. Dazu müssen Sie den Buchungsschlüssel verwenden, der zu der im Programm Lastschrift unterwegs (tfcmg2111s000) definierten Hausbank gehört.