Verwenden von Schecks

Mit dem Scheckstamm können Sie die Schecks erfassen, mit denen Sie Zahlungen ausführen, und den Status jedes einzelnen Schecks verfolgen.

Verwenden Sie zum Erfassen von Schecks die folgenden Programme:

1. Scheckstamm (tfcmg2515m000)

   Mit diesem Programm zeigen Sie eine Übersicht der Scheckstammdaten an. Zum Registrieren neuer Prüfungen klicken Sie im entsprechenden Menü auf Neuen Bereich hinzufügen, um das Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) aufzurufen.

2. Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000)

   Mit diesem Programm erstellen Sie eine Reihe von Schecknummern für Zahlungen mit einer bestimmten Kombination aus Hausbank und Zahlungsverfahren.

3. Scheckstamm (tfcmg2115s000)

   Mit diesem Programm verwalten Sie Scheckdaten oder zeigen diese an. Wählen Sie den der aktuellen Situation entsprechenden Scheckstatus aus und geben Sie weitere Daten des Schecks ein, z. B. den Zahlungsempfänger und den zu zahlenden Betrag.

4. Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)

   Markieren Sie für Zahlungsverfahren, bei denen Sie Schecks verwenden, das Kontrollkästchen Scheckstamm verwenden.

   Für jede mögliche Bank bzw. jedes Zahlungsverfahren werden die zur Verfügung stehenden Schecks und die bereits verwendeten Schecks im Scheckstamm erfasst. Es müssen jedoch genügend noch nicht verwendete Schecks für die Zahlungen zur Verfügung stehen.

5. Scheckstamm drucken (tfcmg2415m000)

   Mit diesem Programm können Sie einen Bericht eines Scheckbereichs drucken.