Daueraufträge

Daueraufträge können Sie für Zahlungen erstellen, die nicht mit einer Eingangsrechnung verknüpft sind, wie z. B. Kostenbuchungen oder geleistete Anzahlungen. Beispielsweise können Sie mit einem Dauerauftrag in jeder Periode die Miete oder Leasinggebühren für ein Fahrzeug zahlen, ohne eine Rechnung zu erhalten oder auch, wenn Sie die Rechnung nach dem Fälligkeitsdatum der Zahlung erhalten.

Die folgenden Dauerauftragsarten können Sie erstellen:

Daueraufträge für einmalige Zahlungen
Daueraufträge für wiederkehrende Zahlungen. Den Gesamtbetrag des Dauerauftrags können Sie über eine Reihe von Perioden verteilen; Sie können auch einen Zahlungsplan für den Dauerauftrag definieren.

Hinweis

Ein Dauerauftrag für eine einmalige Zahlung ähnelt einer Einmalzahlung, die Sie im Programm Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000) erstellen können.

Daueraufträge werden im Modul Zahlungswesen erstellt und verarbeitet. Um im Modul Kreditorenbuchhaltung einen offenen Posten zur periodischen Zahlung zu erstellen, legen Sie statt eines Dauerauftrags eine wiederkehrende Eingangsrechnung an.

Buchungsdaten von Daueraufträgen

Das Buchungsverfahren eines Dauerauftrags kann Geleistete Anzahlung oder Kosten sein. Bei Vorauszahlungen leitet LN die Sachkonten und Unterkonten aus der finanziellen Handelspartnergruppe des Rechnungsstellers ab.

LN bestimmt das Sachkonto nach finanzieller Handelspartnergruppe auf Grundlage der Kategorie für Anzahlungen. Um die Anzahlungskategorie zuzulassen, müssen Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren. In Deutschland müssen Sie die rechtlichen Unterschiede der gemäß diesen Kategorien geleisteten Anzahlungen beachten. Die Kategorie für Anzahlungen können Sie in den Programmen Daueraufträge (tfcmg1510m000) und Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) auswählen.

Wenn Sie einen Dauerauftrag für Kosten manuell erstellen, müssen Sie die Buchungsdaten wie z. B. das Sachkonto und die Unterkonten, den Grund für Cash-Flow sowie den USt-Code und das USt-Land angeben.

Bei erzeugten Daueraufträgen des Typs Kosten, z. B. für Steuerzahlungen, leitet LN die Sachkonten und Unterkonten aus den eingerichteten Daten ab.

Erstellen eines Dauerauftrags

So erstellen Sie manuell einen Dauerauftrag:

Erstellen Sie den Dauerauftrag.

Legen Sie im Programm Daueraufträge (tfcmg1510m000) einen Dauerauftrag für einen bestimmten Rechnungssteller an.

Um eine einmalige Zahlung auszuführen, markieren Sie das Kontrollkästchen Einmalige Zahlung. Wählen Sie im Feld Buchungsverfahren den Buchungsschlüssel aus: Geleistete Anzahlung oder Kosten.
Richten Sie Teilrechnungen ein.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Einmalige Zahlung nicht markieren, müssen Sie für die Zahlungen ein Zahlungsschema definieren oder erzeugen. Klicken Sie im entsprechenden Menü auf einen der folgenden Befehle:
- Automatische Umlage für Daueraufträge
  Das Programm Automatische Verteilung von Daueraufträgen (tfcmg1112m000) wird gestartet. Mit diesem Programm verteilen Sie den Gesamtbetrag des Dauerauftrags automatisch über eine Reihe von Perioden.
- Zahlungsplan für Dauerauftrag
  Das Programm Zahlungsplan für Dauerauftrag (tfcmg1511m000) wird gestartet. Mit diesem Programm definieren Sie ein Zahlungsschema für den Dauerauftrag.
Geben Sie die Buchungsdaten ein.

Für Daueraufträge des Typs Kosten müssen Sie über dieses Programm die Buchungsdaten für das Programm Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1115s000) bereitstellen.

Dieses Programm können Sie wie folgt starten:
- Für Daueraufträge für einmalige Zahlungen
  Speichern Sie die Daten des Dauerauftrags. Markieren Sie den Dauerauftrag im Hauptprogramm Daueraufträge (tfcmg1510m000). Klicken Sie im entsprechenden Menü auf Buchungsdaten.
- Für Daueraufträge mit einem Zahlungsschema
  Markieren Sie im Programm Zahlungsplan für Dauerauftrag (tfcmg1511m000) im entsprechenden Menü die gewünschte Schemaposition. Klicken Sie auf Buchungsdaten.