Automatisches Zahlungsverfahren

Zum Ausführen des automatischen Zahlungsverfahrens verwenden Sie die nachstehende Abfolge von Programmen:

• Daueraufträge (tfcmg1510m000)

  Für Zahlungen, für die keine Eingangsrechnung vorliegt, können Sie Daueraufträge anlegen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Daueraufträge.

• Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)

  Wählen Sie unter den offenen Posten des Moduls Kreditorenbuchhaltung die zur Zahlung fälligen Rechnungen sowie Daueraufträge aus.

  LN wählt diejenigen Eingangs- und Kostenrechnungen aus, die die folgenden Bedingungen erfüllen:

  • Die Rechnung ist genehmigt.
  • Der Status für Zur Zahlung genehmigt lautet Ja oder ---.
  • Mit der Rechnung ist kein Sperrvermerk verknüpft.

  Wenn Sie im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) das Kontrollkästchen Nicht genehmigte Rechnungen für Zahlung auswählen markieren, können auch nicht genehmigte Rechnungen ausgewählt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen hingegen nicht markiert ist, wenn das Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) ausgeführt wird, werden nur Eingangsrechnungen ausgewählt, die mit Aufträgen mit dem Status Genehmigt verknüpft sind. Auch andere im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) festgelegte Parameter können einen Einfluss auf die Rechnungsauswahl haben.

  LN sucht nach nicht zugeordneten Anzahlungen und Zahlungen sowie Gutschriften für die Handelspartner und erzeugt automatisch einen Bericht derjenigen Handelspartner, für die derartige Belege vorliegen. Bevor Sie mit dem Zahlungsprozess fortfahren, können Sie die Zahlungen und Gutschriften den offenen Posten zuordnen.

  Auf Basis verschiedener Auswahlkriterien wird ein Proforma-Zahlungsstapel erstellt, der zur Zahlung verarbeitet wird. Sie können Ausgangsrechnungen und Gutschriften mit Eingangsrechnungen ausgleichen.

• Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000)

  Überprüfen Sie die Auswahl der Eingangsrechnungen und Daueraufträge und führen Sie erforderliche Korrekturen durch.

  Beispielsweise können Sie die folgenden Änderungen einfügen:

  • Bankdaten oder Zahlungsverfahren ändern
  • Dem Stapel eine Zahlung hinzufügen
  • Einzelne Zahlungen löschen
  • Den gesamten Zahlungsstapel löschen

  Wenn für den Handelspartner einer Rechnung nicht zugeordnete Anzahlungen und Zahlungen oder Gutschriften vorliegen, zeigt LN eine Warnung an. Im entsprechenden Menü können Sie auf Nicht zugeordnete offene Posten klicken, um die verfügbaren Belege anzuzeigen.

• Zahlungsvereinbarung anwenden (tfcmg1230m000)

  Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Zahlungsvereinbarungen.

• Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000)

  Mit diesem Programm kombinieren Sie Zahlungen zu einem Stapel entsprechend den im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingestellten Werten. LN sucht für jede Buchung eine Hausbank, wie in der Zuordnen von Hausbanken beschrieben.

Verbundene Programme

Abhängig von den Werten der relevanten Parameter im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) kann LN nach Klick auf Zusammenstellen im Programm Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) eines der folgenden Programme starten:

• Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000) > Banken Zahlungen zuordnen (manuell) (tfcmg1251m000)

  Falls LN den Buchungen nicht automatisch eine Hausbank zuordnen kann, wird automatisch das Programm Banken Zahlungen zuordnen (manuell) (tfcmg1251m000) oder Banken zu Lastschriften manuell zuordnen (tfcmg4251s000) gestartet. Dort müssen Sie für die Buchung eine Hausbank auswählen.

• Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000)

  Dieses Programm wertet den Zahlungsstapel aus. LN prüft und bewertet die folgenden Daten:

  • Ob der zu zahlende Betrag die Höchstbeträge pro Zahlungsempfänger und für Akontozahlungen übersteigt, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) autorisiert worden sind.
  • Ob allen Rechnungen ein gültiges Zahlungsverfahren zugeordnet ist.
  • Ob Rechnungen von Fremdbearbeitern aus einem Sperrkonto bezahlt werden.
  • Die Bankkonto- und Adressdaten des Handelspartners.
  • Die finanziellen Handelspartnergruppen.
  • Die Buchungsdaten der für das Zahlungsverfahren festgelegten Zwischenschritte.
  • Die Buchungsdaten für einmalige Zahlungen und für Daueraufträge für Kostenrechnungen.
  • Die Daten der Hausbank.
  • Die IBAN des Handelspartners, wenn im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000) das Kontrollkästchen IBAN Konto erforderlich markiert ist. Im Programm XML-Layouts für Zahlungsausgang/-eingang (tfcmg0524m000) wird die BIC der Bank des Handelspartners ebenfalls geprüft, vorausgesetzt, der Tag, der BIC darstellt, ist auf "obligatorisch" gestellt und markiert.

  LN druckt einen Bericht der ermittelten Fehler. Nachdem Sie die Probleme behoben haben, führen Sie das Programm Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) aus.

  Falls der zu zahlende Betrag den Höchstbetrag übersteigt, für den Sie berechtigt sind, können Sie im Programm Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000) Änderungen vornehmen.

• Zahlungsbegleitschreiben drucken (tfcmg1270m000)

  Wenn für das Zahlungsverfahren Zahlungsbegleitschreiben erforderlich sind, wird automatisch das Programm Zahlungsbegleitschreiben drucken (tfcmg1270m000) gestartet. Das Zahlungsbegleitschreiben enthält Daten zu Rechnungen sowie Einzelzahlungen.