Zahlungsverarbeitung

Je nach Parametereinstellungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) können nur berechtigte Anwender Rechnungen zur Zahlung auswählen und einen Zahlungsstapel in Zahlungswesen verarbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsberechtigungen im Modul - Einrichten.

Im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) können Sie festlegen, ob berechtigte Anwender einen Zahlungsstapel zur Verarbeitung genehmigen müssen. Wenn Sie die Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen und Stapelgenehmigung Lastschriften markieren, können nur berechtigte Anwender einen Zahlungsstapel verarbeiten. Die berechtigten Anwender können Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) bestimmen.

Die folgenden automatischen Zahlungsprozesse stehen Ihnen zur Verfügung:

• Automatisches Zahlungsverfahren

  Nach Auswahl der Rechnungen können Sie die Ergebnisse prüfen und Korrekturen vornehmen. Beispielsweise können Sie die ausgewählten Rechnungen überprüfen und ändern; außerdem können Sie den offenen Posten geleistete Anzahlungen, nicht zugeordnete Zahlungen oder Gutschriften zuordnen, bevor Sie die Zahlungen ausführen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Automatische Zahlung.

• Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion

  Nach Auswahl der Rechnungen führt LN den Zahlungsprozess als durchgehenden Zahlungslauf aus. Dadurch können Sie die Zahlungsverarbeitung nachts als Stapel durchlaufen lassen. Dieser Prozess ermittelt keine Anzahlungen und nicht zugeordnete Zahlungen oder Gutschriften. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische oder kontinuierliche Zahlungsverarbeitung.

Suche nach Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen und Gutschriften

Wenn Sie offene Posten zur Zahlung auswählen, sucht LN nach Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen oder Gutschriften, die Sie mit den offenen Posten verrechnen können. LN zeigt eine Warnung an oder erzeugt einen Bericht der Handelspartner, für die derartige Belege bestehen. Sie können die verfügbaren geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen oder Gutschriften für den Handelspartner anzeigen und sie den offenen Posten zuordnen.

Zahlung bei mehreren kaufmännischen Firmen

In einer Firmenstruktur mit mehreren kaufmännischen Firmen durchsucht LN alle kaufmännischen Firmen der Firmengruppe.

Im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) müssen Sie die folgenden Parameter festlegen:

• Zahlungen durch Firmengruppe

  Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt die Firmengruppe alle Zahlungen im Auftrag der Einzelfirma vor.

  Beispiel

  • Firma A, B und C gehören alle zur Firmengruppe D.
  • Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Zahlungen entweder für die Firmen A, B und C getrennt oder für die Firmengruppe D vorgenommen werden.
  • Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ausschließlich Firmengruppe D für Firma A, B und C Zahlungen vornehmen.
  • Verbundene Unternehmen definieren Sie im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000).

• Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Zahlungen

  Wenn dieser Parameter auf Rechnungen auswählen oder Beide steht, können Sie Rechnungen von anderen Firmen zur Zahlung auswählen. Voraussetzung dafür ist, dass für diese anderen Firmen die folgenden Parameter wie unten gezeigt festgelegt sind:

  • Das Kontrollkästchen Zahlungen durch Firmengruppe ist nicht markiert.
  • Der Parameter Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Zahlungen ist auf Eigene Rechnungen auswählbar oder Beide gesetzt.