Automatische oder kontinuierliche Zahlungsverarbeitung

Sie können die Zahlungsverarbeitung als kontinuierlichen Zahlungslauf ohne Benutzereingriff ausführen. Dadurch können Sie die Zahlungsverarbeitung nachts als Stapel durchlaufen lassen.

Während des Zahlungsvorgangs ohne Anwenderinteraktion führt LN automatisch die folgenden Schritte aus:

• Zahlungen zusammenstellen, falls Sie das Programm Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) nicht ausgeführt haben
• Dem Zahlungsstapel eine Bank zuordnen
• Zahlungen prüfen
• Zahlungsanweisungen erstellen
• Zahlungsbegleitschreiben drucken
• Zahlungen buchen

Die als fehlerhaft erkannten Rechnungen werden aus dem aktuellen Stapel gelöscht und in einem neuen Stapel platziert.

Einrichten des Zahlungsvorgangs ohne Anwenderinteraktion

Zahlungsvorgang ohne AnwenderinteraktionZum Einrichten automatischer Zahlungen verwenden Sie die folgenden Programme:

• Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000)

  Legen Sie die Voreinstellungen für die automatische Verarbeitung fest. Wählen Sie im entsprechenden Menü das Verfahren Voreinstell. nach Bank/Zahlungsverfahren, um das Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) zu starten.

• Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000)

  Definieren Sie für jeden Satz Voreinstellungen die bei der automatischen Verarbeitung zu verwendenden Bankdaten-Voreinstellungen.

• Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)

  Markieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungsverarbeitung nach Auswahl starten. Wählen Sie im Feld Vorgabe-ID für Zahlungsverarbeitung die Prozess-ID aus dem Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) aus.

• Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)

  Wenn Sie das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, müssen Sie mehrere Anwender zum Genehmigen von Zahlungsstapeln berechtigen.

  Wenn der Anwender, der den Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion einleitet, zum Genehmigen von Zahlungsstapeln berechtigt ist, genehmigt LN den Stapel automatisch.

Ausführen des Zahlungsvorgangs ohne Anwenderinteraktion

Zum Starten des Zahlungsvorgangs ohne Anwenderinteraktion verwenden Sie eines der folgenden Programme:

• Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)

  Geben Sie die Auswahlkriterien für die Rechnungen ein, die Sie verarbeiten wollen. Markieren Sie das Kontrollkästchen Durchgehender Zahlungslauf. Geben Sie im Feld Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung die Prozess-ID für die Zahlung an oder akzeptieren Sie die Voreinstellung. Klicken Sie anschließend auf Auswählen.

• Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000)

  Wenn Sie im Programm die Markierung des Kontrollkästchens Durchgehender Zahlungslauf im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) entfernen, können Sie in diesem Programm den Stapel zusammenstellen und die Hausbank festlegen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungsverarbeitung nach Auswahl starten im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, verarbeitet LN den zusammengestellten Stapel automatisch.

Nach Abschluss des Prozesses können Sie sich im Programm Ausnahmefehler (tfcmg1592m000) die Buchungen anzeigen lassen, die während des kontinuierlichen Zahlungslaufs nicht zusammengestellt und gebucht werden konnten. Nachdem die Fehler behoben sind, können Sie den neuen Stapel verarbeiten.

Um zu verhindern, dass die Tabelle "Ausnahmefehler tfcmg192" zu viel Speicherplatz belegt, führen Sie das Programm Ausnahmefehler löschen (tfcmg1292m000) regelmäßig ausn.