Das kontinuierliche Lastschriftverfahren

Einrichten des kontinuierlichen Lastschriftverfahrens

Zum Einrichten automatischer Lastschriften verwenden Sie die folgenden Programme:

• Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000)

  Legen Sie die Voreinstellungen für die automatische Verarbeitung fest. Klicken Sie im entsprechenden Menü auf Voreinstell. nach Bank/Zahlungsverfahren, um das Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) aufzurufen.

• Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000)

  Definieren Sie für jeden Satz Voreinstellungen die bei der automatischen Verarbeitung zu verwendenden Bankdaten-Voreinstellungen.

• Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)

  Markieren Sie das Kontrollkästchen Lastschriftenverarbeitung nach Auswahl starten und geben Sie im Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID einen Wert ein.

• Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)

  Wenn Sie das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Lastschriften im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, müssen Sie mehrere Anwender zum Genehmigen von Lastschriftstapeln berechtigen.

Verarbeiten automatischer Lastschriften

Zum Verarbeiten automatischer Lastschriften verwenden Sie die nachstehende Abfolge von Programmen:

1. Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000)

   Markieren Sie das Kontrollkästchen Kontinuierlicher Zahlungseingangslauf. Ändern Sie bei Bedarf den Wert des Feldes Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID.

2. Zahlungseingangsstapel verarbeiten (tfcmg4240m000)

   Wenn Sie im Programm die Markierung des Kontrollkästchens Kontinuierlicher Zahlungseingangslauf im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) entfernen, können Sie in diesem Programm den Stapel zusammenstellen und die Hausbank festlegen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Lastschriftenverarbeitung nach Auswahl starten im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, verarbeitet LN den zusammengestellten Stapel automatisch.

3. Ausnahmefehler (tfcmg4592m000)

   Nach Abschluss des Prozesses können Sie sich im Programm Ausnahmefehler (tfcmg4592m000) die Buchungen anzeigen lassen, die während des kontinuierlichen Zahlungslaufs nicht zusammengestellt und gebucht werden konnten. Nachdem die Fehler behoben sind, können Sie den neuen Stapel verarbeiten.

4. Ausnahmefehler drucken (tfcmg4492m000)

   Drucken Sie bei Bedarf einen Bericht der Stapelpositionen, die nicht verarbeitet werden konnten.

Um zu verhindern, dass die Tabelle "Ausnahmefehler für Lastschriften" (tfcmg492) zu viel Speicherplatz belegt, können Sie das Programm Ausnahmefehler löschen (tfcmg4292m000) regelmäßig ausführen.