Berichtsgruppen für Zahlungseingänge

Für Zahlungseingänge und Lastschriften sind folgende Berichtsgruppen verfügbar:

• 1: Lastschriften
• 2: Bankdatei Lastschriften (Clieop)
• 3: Wechselformular
• 4: Bericht/Überweisungen an Bank (Clieop)
• 5: Lastschriften (DTAUS-Format)
• 20: Überweisungsdatei Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
• 21: Überweisungsdatei Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
• 22: Bankdatei Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
• 23: Bankdatei Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
• 24: Überweisungsdatei von gebietsfremden Kunden (RI.BA)
• 30: Bankdatei Lastschriften (Clieop EUR/NLG)
• 32: Norma 32 (Spanien)
• 70: SEPA-Begleitzettel