Automatischer Abgleich von DFÜ-Kontoauszügen

Im Programm Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5210m000) gleicht LN den Auszugsinhalt mit so vielen offenen Posten wie möglich ab.

Abzugleichende Buchungen LN kann folgende Buchungen abgleichen:

Zahlungsausgänge mit Vorauszahlungen (automatischer Lieferantenabgleich)
Zahlungseingänge mit Lastschriften unterwegs (automatischer Kundenabgleich)
Zahlungsausgänge mit offenen Eingangsrechnungen, wenn Sie nicht die automatische Zahlung in Kreditorenbuchhaltung nutzen
Zahlungseingänge mit offenen Ausgangsrechnungen, wenn Sie nicht die automatische Lastschriftverarbeitung in Debitorenbuchhaltung nutzen
Zahlungseingänge mit offenen Ausgangsrechnungen, wenn Sie nicht die automatische Lastschriftverarbeitung nutzen und kein Zahlungsavis für den Zahlungseingang besteht

Abgleichsregeln

Nachdem LN den Handelspartner bestimmt und die entsprechenden offenen Posten abgeglichen hat, werden in dem automatischen Abgleichprozess die gültigen Regeln berücksichtigt, die im Programm Abgleichsregeln für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5115m000) definiert wurden.

Ausnahmen

Nach Abschluss des automatischen Abgleichsprozesses können die Abgleichsergebnisse in den folgenden Fällen Ausnahmen enthalten:

Die in der Kontoauszugsposition genannte Kontonummer oder IBAN-Nummer konnte in LN nicht gefunden werden.
Der Handelspartner konnte in LN nicht ermittelt werden.
Anhand der Daten im Bezeichnungsfeld der Kontoauszugsposition konnten keine oder nicht alle offenen Posten abgerufen werden.
Anhand der Daten im Bezeichnungsfeld der Kontoauszugsposition konnten die entsprechenden offenen Posten nicht abgerufen werden, da der Betrag der Kontoauszugsposition den Gesamtbetrag der entsprechenden offenen Posten übersteigt.
Anhand der Daten im Bezeichnungsfeld der Kontoauszugsposition konnten die entsprechenden offenen Posten nicht abgerufen werden, da der Betrag der Kontoauszugsposition kleiner ist als der Gesamtbetrag der entsprechenden offenen Posten.
Anhand der Daten im Bezeichnungsfeld der Kontoauszugsposition konnten mehrere entsprechende offene Posten abgerufen werden.

In allen diesen Fällen ist das Kontrollkästchen Ausnahme im Programm Abgleichsergebnisse von Kontoauszüge - Workbench (tfcmg5610m100)/Kontoauszug (tfcmg5610m000) markiert. Um die Markierung des Kontrollkästchens Ausnahme zu entfernen, müssen Sie entweder eine Korrektur vornehmen oder die Ausnahme bestätigen.

Hauptschritte im Abgleichprozess

Der automatische Abgleichprozess umfasst die folgenden Hauptschritte:

Abgleich für Bankreferenz.
Abgleich für Zahlungsavis.
Abgleich für Zahlungen unterwegs (mit Schecks).
Abgleich für Zahlungen unterwegs.
Abgleich für Belegbezeichnung oder Referenz.
Abgleich für Regeln.