DFÜ-Kontoauszüge

Die Banken können Ihnen Kontoauszüge über vorgenommene Zahlungen und eingegangene Lastschriften sowie sonstige eingegangene Beträge anstelle auf Papier in elektronischer Form senden.

Alle für das Konvertieren, Prüfen, Abgleichen und Buchen der erhaltenen DFÜ-Kontoauszüge erforderlichen Aktionen lassen sich in einem einzigen Programm ausführen:

  • Kontoauszüge - Workbench (tfcmg5610m100) ( )
  • Kontoauszug (tfcmg5610m000) (Infor Ming.le)

Alternativ können Sie die unten beschriebene Abfolge von Programmen für DFÜ-Kontoauszüge verwenden.

So verarbeiten Sie DFÜ-Kontoauszüge:

  1. DFÜ-Kontoauszüge konvertieren (tfcmg5202m000)

    Konvertieren Sie die erhaltene Bankdatei in ein Format, das LN verarbeiten kann. LN speichert die konvertierten Kontoauszugsdateien in dem Verzeichnis, das Sie für die verbundene Bank im Feld Pfad für DFÜ-Archiv im Programm Hausbank (tfcmg0510m000) angegeben haben. Im Feld Pfadname DFÜ-Datei müssen Sie den Dateinamen angeben. Um dem Dateinamen das aktuelle Datum hinzuzufügen, hängen Sie eine Tilde (~) an den Dateinamen an.

  2. DFÜ-Kontoauszüge konvertieren (tfcmg5202m000)/ Kontoauszüge (tfcmg5510m000)/ Kontoauszugspositionen (tfcmg5511m000)

    Prüfen Sie den konvertierten DFÜ-Kontoauszug.

  3. Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5210m000)

    Gleichen Sie so viele importierte Auszüge (Status Geprüft) wie möglich automatisch mit offenen Posten ab. LN kann die Auszüge mit Aus- oder Eingangsrechnungen sowie mit Belegen für Zahlungen unterwegs abgleichen.

    Sie können eine der folgenden Abgleichoptionen auswählen:

    • Abgleich - Überschuss f. VA/N. zugeordn. (Vorgegebener Wert)
    • Abgleich - Überschuss f. Nicht zugeordn.
    • Abgleich - Manuell zuzuordn. Überschuss

    Neben den Abgleichoptionen haben Sie die folgenden Zahlungsoptionen:

    • Unterzahlungen zulassen
    • Toleranz bei Zahlungsdifferenzen verwenden

  4. Abgleichsergebnisse (tfcmg2500m100)

    Überprüfen Sie die Ergebnisse des Abgleichsprozesses.

    Zur Bearbeitung nicht abgeglichener Beträge haben Sie zwei Möglichkeiten:

    • Fügen Sie eine nicht zugeordnete Zahlung oder Eingangsposition manuell hinzu.
    • Ziffern Sie den Überschuss mit verbleibenden offenen Posten des Handelspartners aus.

  5. Kontoauszüge buchen (tfcmg5210m100)

    Buchen Sie die Bankbuchungen in das Hauptbuch.
  6. Aktualisieren Sie auf Basis der Daten aus der Kontoauszugsdatei die Bankverbindung des Handelspartners und sonstige Daten im Programm Bankkonto nach Zahlungsleistendem (tccom4115s000).
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