Zwischenschritte für Zahlungs- und Zahlungseingangsverfahren

Ein Zahlungsein-/-ausgang kann mehrere Schritte durchlaufen, bevor der gesamte Zahlungsvorgang abgeschlossen ist.

Schritte für Zahlungen

  • Für Zahlungen stehen folgende Schritte zur Verfügung:

    • Dokument erhalten
    • Dokument akzeptiert/versendet
    • Dokument bezahlt

Der Schritt Dokument bezahlt ist obligatorisch und wird immer ausgeführt.

Nur wenn ein Beleg den Status Unterwegs befindlich hat, wird einer dieser beiden Schritte durchgeführt. In der Praxis erfolgt der Schritt Dokument erhalten nur bei der Buchung von Wechseln und ähnlichen Dokumenten. Der Schritt Dokument akzeptiert/versendet wird bei den meisten anderen Zahlungsverfahren verwendet, wie z. B. Schecks, Überweisung usw.

Schritte für ZahlungseingängeFür Zahlungseingänge stehen folgende Schritte zur Verfügung:

  • Dokument von Handelspartner akzeptiert
  • Beleg an Bank versendet
  • Dokument bezahlt

Der Schritt Dokument bezahlt ist obligatorisch und wird immer ausgeführt.

Schritte für WechselFür Wechsel steht eine große Anzahl von Zwischenschritten zur Verfügung. Wählen Sie die Schritte für die Wechselstatus aus, die Sie verwalten möchten. So können Sie beispielsweise zusätzlich zu den Schritten für Zahlungen und Zahlungseingänge die folgenden Schritte auswählen:

  • Dokument lombardiert
  • Dokument indossiert
  • Dokument diskontiert
  • Dokument fällig
  • Dokument ungültig
  • Dokument verrechnet

Wenn Sie Zwischenschritte auswählen, generiert LN Zahlungen unterwegs oder Lastschriften unterwegs; Sie können diese auch manuell generieren. Für einige Zwischenschritte müssen Sie den Status in einem der folgenden Programme manuell ändern:

  • Status Zahlungen unterwegs (tfcmg2512m000)
  • Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2116s000)
  • Status Zahlungseingang unterwegs (tfcmg2513m000)
  • Zahlungseingang unterwegs (Daten) (tfcmg2117s000)
  • Lastschrift unterwegs (tfcmg2111s000)
  • Zahlungen unterwegs (tfcmg2110s000)

Wenn Sie keine Zwischenschritte auswählen, bucht LN den Zahlungsbetrag oder Zahlungseingangsbetrag unverzüglich auf die Sammelkonten im Modul Debitorenbuchhaltung oder Kreditorenbuchhaltung. Für diese Zahlungen müssen Sie keinen Abgleich durchführen.

Voraussetzungen für finanzielle BuchungenFür alle Schritte, für die kaufmännische Buchungen erforderlich sind, bucht LN die Beträge auf die folgenden Sachkonten und analytischen Unterkonten:

  • Die Sammelkonten, die Sie im Modul Debitorenbuchhaltung oder Kreditorenbuchhaltung für die Handelspartnergruppe definiert haben

  • Die Sachkonten und analytischen Unterkonten, die Sie in einem der folgenden Programme für das Zahlungsverfahren ausgewählt haben:

    • Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000)
    • Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000)
    • Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren (tfcmg0514m000)

LN erstellt Finanz-Buchungen für die folgenden Buchungen:

  • Zahlungen per Überweisung und Scheck
  • Zahlungseingänge per Lastschrift und Scheck
  • Schuldwechsel
  • Besitzwechsel