Beispiel für die Buchung von automatischen Bankbuchungen
In diesem Hilfethema finden Sie ein Beispiel, wie automatische Bankbuchungen auf die entsprechenden Konten gebucht werden. Die Buchungskategorie muss Zahlungen sein.
Bank/Zahlungsverfahren gibt an, dass LN das Sachkonto verwendet, das Sie im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) festgelegt haben.
Zahlungen unterwegs oder Zahlungseingänge gibt an, dass LN ein Sachkonto aus der finanziellen Handelspartnergruppe verwendet.
Beispiel für Zahlungseingang:
Gewählte Schritte:
- Dokument von Handelspartner akzeptiert
- Beleg an Bank versendet
- Dokument bezahlt
Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument von Handelspartner akzeptiert:
- Soll: Bank/Zahlungsverfahren
- Haben: Eingabe (Sachkonto)
Beispiel für Buchung beim Schritt Beleg an Bank versendet:
- Soll: Eingabe (Sachkonto)
- Haben: Zahlungen unterwegs
Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument bezahlt:
- Soll: Lastschriften unterwegs
- Haben: Bank/Zahlungsverfahren
Beispiel für Zahlung
Gewählte Schritte:
- Dokument akzeptiert/versendet
- Dokument bezahlt
Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument akzeptiert/versendet:
- Soll Zahlungen unterwegs
- Haben: Bank/Zahlungsverfahren.
Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument bezahlt:
- Soll: Bank/Zahlungsverfahren
- Haben: Zahlungen unterwegs