Bankjournal

Für das Erstellen von Bankbelegen und die Budgetprüfung von Belegen verwenden Sie die folgenden Programme:

1. Buchungen (tfgld1101m000)

   Wählen Sie die Buchung aus, setzen Sie dabei den Buchungsschlüssel auf Sachkontobuchungen. Das Programm Sachkontobuchungsbelege (tfgld0618m000) wird geöffnet.

2. Sachkontobuchungsbelege (tfgld0618m000)

   • Erstellen Sie eine neue Sachkontobuchungsposition, wählen Sie das Sachkonto aus und geben Sie den Aufwendungsbetrag an. Beispiel: angefallene Bankgebühren in Höhe von 10 EUR.
   • Speichern Sie die Änderungen. Übersteuern Sie die eventuell auftretende Budgetausnahme. Journalisieren Sie anderenfalls den Stapel.

3. Steuerungsprogramm für Budget-Manager (tfbgc3600m000)

   Übersteuern Sie die Budgetausnahme, falls erforderlich. Überprüfen Sie die Budgetsalden und die Budgetbuchung für den Beleg.