Einrichten der Budgetrichtliniendaten

Im Programm Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) können Sie die Budgetrichtlinie definieren, mit der die Verarbeitung der aktiven Budgets überwacht wird.

Die Richtlinie legt fest, wie Budgets für die unterschiedlichen Belegarten kontrolliert werden. Die Einstellungen für die Budgetrichtlinie geben vor, wie und wann die Prüfung auf verfügbares Budget erfolgt.

Zum Einrichten müssen Sie die Daten in den folgenden Registern des Programms Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) definieren.

• Allgemein

  Führen Sie auf der Registerkarte Allgemein die folgenden Schritte aus:

  • Markieren Sie das Kontrollkästchen Budgetkontrolle aktiv, um die Budgetrichtlinie für das Budgetjahr zu aktivieren.
  • Wählen Sie die Option Jahresbudget oder Budget seit Jahresbeginn, um das Verfahren zur Prüfung des verfügbaren Budgets auszuwählen.
  • Wählen Sie Sperren, Warnen oder Weiter, um die Aktion festzulegen, die bei einer fehlgeschlagenen Budgetprüfung ausgeführt werden soll.
  • Geben Sie in den Feldern Betrag und Prozentsatz Toleranzwerte und den Prozentsatz an, für die das Budget nicht gesperrt ist.
  • Um beim Überschreiten der Budgetgrenze den Journalisierungsprozess zu sperren, wählen Sie die Option Budgetausnahmen sperren. Um die Journalisierung zuzulassen, wählen Sie die Option Budgetausnahmen zulassen.

• Unterkonten

  Wählen Sie auf der Registerkarte Unterkonten die in den Budgetkonten verwendeten Unterkontenarten aus.

• Nummerngruppen

  Legen Sie die Nummerngruppen und -kreise für Budgetkontrollbuchungen wie Budgetübertragung, Budgetänderung und Budgetanpassung fest.

• Bestellanforderungen

  Wenn das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen markiert ist, wird für Bestellanforderungen eine Budgetprüfung durchgeführt. Wenn die Belegerfassung markiert ist, wird das Budget bei der Belegerfassung geprüft. Analog wird es bei der Belegvorlage oder Beleggenehmigung geprüft, wenn die entsprechenden Optionen markiert sind. Das Budgetprüfungsdatum kann entweder das Anforderungsdatum oder der gewünschte Liefertermin sein.

• Bestellungen

  Wenn das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen markiert ist, wird für Bestellungen eine Budgetprüfung durchgeführt. Das Budget wird entweder bei der Belegerfassung oder der Beleggenehmigung geprüft, je nachdem, welche der Optionen markiert ist. Das Budgetprüfungsdatum kann entweder das Auftragsdatum oder das Geplantes WE-Datum sein.

• Wareneingänge

  Wenn das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen markiert ist, wird für Lagereingänge eine Budgetprüfung durchgeführt. Das Budgetprüfungsdatum kann entweder das Tatsächliches WE-Datum oder das Geplantes WE-Datum sein.

• Eingangsrechnungen

  Um das verfügbare Budget für die folgenden Buchungen zu prüfen, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen:
  • Rechnungen
  • Korrekturen
  • Gutschriften
  Bei Rechnungen und Gutschriften wird das Budget entweder bei der Belegerfassung oder Beleggenehmigung geprüft, je nachdem, welche der Optionen markiert ist.

• Entnahmen

  Wenn das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen markiert ist, wird die Budgetprüfung durchgeführt. Das Budget wird entweder bei der Belegerfassung oder der Beleggenehmigung geprüft, je nachdem, welche der Optionen markiert ist. Das Budgetprüfungsdatum für Aufträge kann entweder das Auftragsdatum oder der Geplanter Liefertermin sein. Das Budgetprüfungsdatum für Sendungen kann entweder das Tatsächlicher Liefertermin oder der Geplanter Liefertermin sein.

• Sachkontobuchungen

  Um das verfügbare Budget für die folgenden Buchungen zu prüfen, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen:
  • Belege
  • Bankjournale
  • Daueraufträge

• Historie

  Überprüfen Sie die Daten des Anwenders, der die Budgetrichtlinie geändert hat, und das Datum der Änderung. Falls erforderlich, können Sie eine Anmerkung anfügen.