VK-Aufträge - Abgleich vorläufige Erlöse

Das Zuordnen und Buchen offener Posten in Debitorenbuchhaltung ermöglicht den Abgleich vorläufiger Erlöse aus VK-Aufträgen. Bedingung hierfür ist die Eingabe oder Erstellung der folgenden Buchungen in Fakturierung:

• Ausgangsrechnungen
• Rechnungen für Sonderverkäufe
• Zinsrechnungen

Buchen vorläufiger Erlöse

• Wenn die Rechnung in der Tabelle "Nicht journalisierte Buchungen" (gld102) erstellt und gespeichert wurde, wird die Habenseite auf die Konten und Unterkonten gebucht, die im Integrations-Buchungsschema für die Sollpostenbuchung der VK-/Erlösanalyse definiert wurden. Zu Abgleichzwecken werden die Abgleichdaten protokolliert, wenn der offene Posten erstellt wird.
• Damit Sie verschiedene Konten für verschiedene USt-Codes verwenden können, sind Steuercode und -land als Zuordnungselemente für die Sach- und Unterkontenzuordnung verfügbar.

• Offene Posten in Debitorenbuchhaltung, die in Fakturierung erstellt wurden, werden auf folgende Konten gebucht:

  • Soll

    Das Debitorenbuchhaltung Sammelkonto Die Unterkonten werden über das Integrations-Buchungsschema festgelegt.

  • Haben

    Die Konten und Unterkonten, denen Sie die Sollseite der Integrationsbelegart VK-Auftrag/Erlösanalyse im Integrations-Buchungsschema zugeordnet haben.
• Wenn die VK-Rechnung Positionen mit verschiedenen USt-Codes hat, werden mehrere Positionen für vorläufige Erlöse erstellt. Für eine VK-Rechnung berechnet und erfasst LN die USt-Beträge auf Basis der Nettorechnungssumme verdichtet nach USt-Code. Deshalb müssen die Konten für vorläufige Erlöse, denen VK-Aufträge, Service-Aufträge usw. zugeordnet werden, für einen bestimmten USt-Code identisch sein. LN prüft beim Prüfen eines Buchungsschemas, ob dies der Fall ist.
• Wenn Sie andere Konten für vorläufige Erlöse für VK- und Service-Aufträge verwenden möchten, müssen Sie für Verkäufe und Serviceleistungen unterschiedliche USt-Codes definieren.

• Für einen offenen Posten der Debitorenbuchhaltung protokolliert Fakturierung die Daten in der Tabelle "Abgleichdaten" (tfgld495). Diese Daten werden wie folgt protokolliert:

  • Abgleichgruppe = Vorläufige Erlöse 5
  • Logistikobjekt = VK-Rechnung
  • Logistikobjekt-ID = VK-Rechnungsnummer (11 Positionen)
  • Art der Buchung = VK-Rechnung
• Für die neue Abgleichgruppe "Vorläufige Erlöse 5" werden die Logistikobjekte der Sollbuchungen, etwa der VK- oder der Service-Auftrag, über eine Referenzverknüpfung mit den Logistikobjekten der Habenbuchungen verknüpft, die aus den VK-Rechnungen bestehen.

Abgleich von Rechnungen für Sonderverkäufe und ZinsrechnungenDie folgende Funktion ermöglicht den Abgleich von in Fakturierung erfassten Rechnungen für Sonderverkäufe und Zinsrechnungen:

• Die Erlösbuchungen für Auftragspositionen Sonderverkäufe und Rechnungspositionen Zinsen werden über das Integrations-Buchungsschema durch die folgenden Integrationsbelegarten gebucht:

  • Zinsrechnung / Erlösanalyse
  • Rechnung für Sonderverkäufe / Erlösanalyse
• LN ruft das Erlöskonto aus dem Integrations-Buchungsschema ab.
• Die Abgleichgruppe "Vorläufige Erlöse 5" wird zum Buchen von VK-Rechnungen verwendet.
• Die vorläufigen Erlöse auf Zinsrechnungen werden so gebucht, wie im Integrations-Buchungsschema für Zinsrechnung / Erlösanalyse definiert.
• Im Programm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000) können Sie optional einen Sachkonten-Code für das Buchen der Rechnungsposition eingeben.

Zur einfacheren Steuerüberprüfung können Sie mit dem Programm USt-Buchungen für vorläufige Erlöse auf Ausgangsrechnungen drucken (tfgld1433m000) einen Bericht der Erlöse und USt-Positionen in der Tabelle "Journalisierte Buchungen" (tfgld106) drucken.