Zinsrechnungen

Einrichten von Zinsfakturierung

Sie können die Zinsfakturierung in Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch einrichten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zinsfakturierung einzurichten:

• Rechnungsempfänger (tccom4112s000)

  Markieren Sie das Kontrollkästchen Zinsen berechnen für Rechnungsempfänger, für die Sie Zinsrechnungen erstellen möchten. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Zinssatz-Code auswählen. Dieser Zinssatz-Code wird dem Handelspartner zugeordnet. Wenn Sie diesen Wert festlegen, wird der Zinssatz-Code, der im Programm Finanzielle Debitorengruppen (tfacr0110m000) festgelegt ist, ignoriert. Der für diesen Zinssatz-Code definierte Zinssatz dient zur Berechnung des Zinsbetrags für Mahnschreiben und Zinsrechnungen.

• Buchungsschema (tfgld4573m000)

  Mit diesem Programm legen Sie die Zuordnung der Integrationsbelegart für die Zinsrechnung/Erlösanalyse fest.

• Zinssätze (tfacr5102m000)

  Mit diesem Programm legen Sie die Zinssätze für die einzelnen Handelspartnergruppen und für die einzelnen Zahlungsziele fest.

• Parameter Zinsrechnung (tfacr5101s000)

  Mit diesem Programm legen Sie fest, ob Zinsen für unbezahlte Rechnungen, teilweise bezahlte Rechnungen, Zinsrechnungen und/oder vollständig bezahlte Rechnungen berechnet werden sollen. Sie können auch festlegen, dass LN bei der Generierung von Zinsrechnungen geleistete Anzahlungen, nicht zugeordnete Zahlungen und Gutschriften berücksichtigen soll.

• Legen Sie optional Bedingungen fest.

  Beispiel: LN generiert nur einen Zinsrechnungsvorschlag, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Die Summe aller Vorschlagspositionen in einer Währung ist höher als der zulässige Mindestbetrag für eine Zinsrechnung, der im Feld Mindestbetrag für Zinsrechnung festgelegt wurde.
  • Die Rechnung ist seit mehr Tagen überfällig als die Anzahl der Tage, die im Feld Mindestanzahl Tage für Zinsrechnung festgelegt wurde.

Verarbeiten von Zinsrechnungen

So generieren Sie Zinsrechnungen:

1. Verwenden Sie im Modul Debitorenbuchhaltung die folgenden Programme:

   • Rechnungen für Zinsrechnung auswählen (tfacr5210m000)

     Mit diesem Programm können Sie Rechnungen auswählen, für die Zinsrechnungen generiert werden können, und die Zinsbeträge gemäß den Parametereinstellungen aus dem Programm Parameter Zinsrechnung (tfacr5101s000) berechnen.

   • Zinsrechnungsvorschläge (tfacr5510m000)

     In diesem Programm können Sie die ausgewählten Zinsrechnungsdaten abfragen, und gegebenenfalls Datensätze löschen.

   • Zinsrechnungen an Fakturierung übertragen (tfacr5220m000)

     Mit diesem Programm übertragen Sie Zinsrechnungsvorschläge aus dem Modul Debitorenbuchhaltung in das Paket Fakturierung.
   Wenn Sie die Zinsrechnung in das Paket Fakturierung übertragen, löscht LN die Zinsvorschlagspositionen aus dem Modul Debitorenbuchhaltung.

2. Im Paket Fakturierung:

   1. Im Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) können Sie die Zinsrechnungsdaten abfragen. Sie können den Status einzelner Positionen nach Bedarf auf Genehmigt oder Ausgesetzt setzen.

   2. Erstellen Sie einen Rechnungslauf, um die Zinsrechnungsdaten zu verarbeiten, oder verarbeiten Sie ein Rechnungslaufschema, das einen solchen Rechnungslauf enthält.

Wenn im Paket Fakturierung für den Handelspartner bereits Zinsrechnungen mit dem Status Gedruckt oder Gebucht vorhanden sind, generiert LN eine neue Zinsrechnung. Wenn für den Handelspartner im Modul Debitorenbuchhaltung eine ältere Zinsrechnung mit dem Status "Ausgewählt" vorhanden ist, ändert LN die vorhandene Zinsrechnung so ab, dass die neue Anzahl der Tage und der neue Zinsbetrag enthalten sind.

Wenn Sie die Zinsrechnungen buchen, erstellt LN im Modul Debitorenbuchhaltung offene Posten für die Zinsbeträge. Die Zinsrechnungen werden auf die Sachkonten gebucht, die Sie der Integrationsbelegart "Zinsrechnung / Erlösanalyse" zugeordnet haben.