Zahlungsberechtigungen im Modul Kreditorenbuchhaltung (ACP)

Im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) können Sie die Rechnungsarten festlegen, für die Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind.

Für die folgenden Arten von Eingangsrechnungen können Sie angeben, dass eine separate Zahlungsgenehmigung erforderlich ist:

• Kostenrechnungen und Einkaufskartenrechnungen
• Auftragsbezogene Rechnungen
• Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren
• Interne Rechnungen

Wenn Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind, gelten folgende Regeln:

• Bei Kostenrechnungen: Wenn Sie im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) eine Kostenrechnung erstellen und genehmigen und Sie auch dazu berechtigt sind, den Betrag dieser Kostenrechnung zur Zahlung zur genehmigen, setzt LN die Rechnung automatisch auf Zur Zahlung genehmigt.
• Bei auftragsbezogenen Rechnungen: Nachdem Sie eine Preisdifferenz genehmigt und Buchungen für Zusatzkosten erstellt haben, muss ein berechtigter Anwender die Rechnung immer noch zur Zahlung genehmigen.
• Auftragsbezogene Rechnungen, für die Sie das Kontrollkästchen Rechnung genehmigt im Programm Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000) markieren, müssen dennoch im Programm Eingangsrechnungen verarbeiten (tfacp2107m000) genehmigt werden. Bevor Sie eine Rechnung zur Zahlung können, muss der Rechnungsstatus Genehmigt lauten.
• Bei Einkaufskartenabrechnungen mit Eingang Desktop berechnet LN Preisabweichungen. Preisabweichungen, die die definierten Toleranzen überschreiten, müssen Sie genehmigen.
• Wenn Sie dazu berechtigt sind, sowohl die Preisdifferenzen als auch die Zahlung zu genehmigen, und Sie die Preisdifferenzen und Zusatzkosten im Programm Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000) genehmigen, setzt LN die Rechnung automatisch auf Zur Zahlung genehmigt.
• Wenn Sie im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) das Kontrollkästchen Nicht genehmigte Rechnungen für Zahlung auswählen markieren, können Sie eine Rechnung auch dann zur Zahlung genehmigen, wenn ihr Rechnungsstatus nicht Genehmigt lautet. Ist dieses Kontrollkästchen hingegen nicht markiert, wenn das Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) ausgeführt wird, werden nur Eingangsrechnungen ausgewählt, die mit Aufträgen mit dem Status Genehmigt verknüpft sind. LN prüft den Wert dieses Parameters in der kaufmännischen Firma, in der die Rechnung erstellt wird.

• Eingangsrechnungen

  Im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) des Moduls Zahlungswesen können Eingangsrechnungen nur dann zur Zahlung ausgewählt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Die Rechnung hat den Status Genehmigt.
  • Das Feld Zur Zahlung genehmigt der Rechnung hat den Wert Ja oder ---.
  • Mit der Rechnung ist kein Sperrgrund verknüpft.

Mehrfirmen-Aspekte

Sie können Zahlungsgenehmigungen für Eingangsrechnungen einrichten, die in einer bestimmten kaufmännischen Firma erfasst werden. Da Zahlungsgenehmigungen die Landeswährung verwenden, ist das Einrichten der Zahlungsgenehmigung auf eine einzelne kaufmännische Firma beschränkt.

Im Programm Zahlungsberechtigungen für Eingangsrechnungen (tfacp0114m000) können Sie im Feld Kaufmännische Firma die aktuelle Firma oder eine beliebige andere kaufmännische Firma der kaufmännischen Firmengruppe eingeben.

Rechnung neu zuweisen

Falls der Rechnungsbetrag den Betrag übersteigt, den Sie zur Zahlung genehmigen dürfen, müssen Sie die Rechnung einem berechtigten Anwender zuweisen.

Im Feld Zugewiesener Genehmigender der Rechnung können Sie einen zugewiesenen Genehmigenden für die Eingangsrechnung in einem der folgenden Programme auswählen:

• Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)
• Eingangsrechnung - Abfrage (tfacp2600m100)