Einrichtung des Zahlungskalenders

Zahlungskalender für Ausgangsrechnungen

So richten Sie einen Zahlungskalender für Ausgangsrechnungen ein:

  1. Definieren Sie einen Kalender wie in Kalenderstruktur und Einrichten beschrieben. Definieren Sie einen Einsatzbereich für Zahlungen. Markieren Sie im Kalender Feiertage und andere Perioden, in denen keine Zahlungen geleistet werden, als Nicht verfügbar.

  2. ACR-Parameter (tfacr0100s000)

    Wählen Sie im Feld Einsatzbereich den Einsatzbereich aus, den Sie im Zahlungskalender verwenden.

  3. Zahlungsleistender (tccom4114s000)

    Wählen Sie im Feld Kalender den Zahlungskalender für den Handelspartner aus.
Hinweis

Wenn das Feld Einsatzbereich Programm ACR-Parameter (tfacr0100s000) ausgefüllt ist, ist ein Zahlungskalender deswegen nicht obligatorisch. Wenn das Feld Kalender im Programm Zahlungsleistender (tccom4114s000) leer ist, ist das tatsächliche Fälligkeitsdatum das berechnete Fälligkeitsdatum.

Zahlungskalender für Eingangsrechnungen

So richten Sie für Ihre Firma einen Zahlungskalender für Eingangsrechnungen ein:

  1. Definieren Sie einen Einsatzbereich für Zahlungen. Markieren Sie im Firmenkalender der kaufmännischen Firma Feiertage und andere Perioden, in denen keine Zahlungen geleistet werden, als nicht verfügbar für den Einsatzbereich.

  2. Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000)

    Wählen Sie im Feld Einsatzbereich den Einsatzbereich für Zahlungen aus.

  3. Zahlungsempfänger (tccom4124s000)

    Wählen Sie im Feld Kalender Ihren Zahlungskalender für den Handelspartner aus.
Hinweis

Wenn das Feld Einsatzbereich Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) ausgefüllt ist, ist ein Zahlungskalender deswegen nicht obligatorisch. Wenn das Feld Kalender im Programm Zahlungsempfänger (tccom4124s000) leer ist, ist das tatsächliche Fälligkeitsdatum das berechnete Fälligkeitsdatum.