Buchen von Eingangsrechnungen auf Sammelkonten

• Bestellpositionen (tdpur4101m000)
• EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000)

Im Feld Einkaufsart zeigt LN die voreingestellte Einkaufsart für die Bestellung an. Dies kann die Einkaufsart sein, die die im Programm Einkaufsartausnahmen (tcmcs2103m000) festgelegten Auswahlkriterien erfüllt, oder die voreingestellte Einkaufsart der finanziellen Handelspartnergruppe, zu der der Handelspartner gehört. Bei Bedarf können Sie eine andere Einkaufsart für die Eingangsrechnung wählen.

Bei manuellen Bestellungen und EK-Lieferabrufen liest LN die voreingestellte Einkaufsart durch Suche nach der am genauesten bestimmten Einkaufsart ein.

LN sucht in dieser Reihenfolge nach der voreingestellten Einkaufsart:

1. Einkaufsart, die den im Programm Einkaufsartausnahmen (tcmcs2103m000) festgelegten Auswahlkriterien entspricht.
2. Die Einkaufsart für den Rechnungssteller für die Herkunft Alle Herkünfte und ohne Angabe in den Feldern Artikelgruppe, Projekt und Artikel. Das Kontrollkästchen Direktlieferung muss deaktiviert sein.
3. Wenn so keine Einkaufsart gefunden wird, lässt LN das Feld Einkaufsart frei, und Sie können eine Einkaufsart eingeben.

Bei Bestellungen, die bei der Direktlieferungsverarbeitung aufgegebenen werden, wird die Einkaufsart, die den Auswahlkriterien entspricht und für die das Kontrollkästchen Direktlieferung markiert ist, aus dem Programm Einkaufsartausnahmen (tcmcs2103m000) eingelesen.

Wenn das Kontrollkästchen Direktlieferung für keine der Einkaufsarten markiert ist, bleibt das Feld frei.

Bei Bestellungen, für die Buchungen für firmenübergreifende Verrechnung erstellt sind, wird keine Einkaufsart verwendet. Bei diesen Bestellungen ist das Feld Einkaufsart deaktiviert.

Bei aus Projekten generierten Bestellungen liest LN die Einkaufsart aus dem entsprechenden Programm ein, und zwar:

• PRP-Bestellvorschlag (Material) (tppss610)
• PRP-Bestellvorschläge (Einsatzmittel) (tppss611)
• PRP-Bestellvorschläge (Fremdleistung) (tppss612)

Im Feld Einkaufsart zeigt LN die voreingestellte Einkaufsart an. Bei Bedarf können Sie eine andere Einkaufsart für die Eingangsrechnung wählen.

Im Feld Einkaufsart zeigt LN die voreingestellte Einkaufsart an. Die nicht journalisierten Buchungen werden auf das Sammelkonto und die Unterkonten gebucht, die im Programm Sammelkonten nach Kreditorengruppe (tfacp0515m000) mit dieser Einkaufsart verbunden sind. Beim Erfassen von Eingangsrechnungen können Sie eine andere Einkaufsart für die Eingangsrechnung wählen.

Wenn im Programm Wiederkehrende Eingangsrechnungen generieren (tfacp1202m000) wiederkehrende Eingangsrechnungen erstellt werden, verwendet LN die Einkaufsart der ursprünglichen Ausgangsrechnung. Die nicht journalisierten Buchungen der wiederkehrenden Eingangsrechnung werden auf das Sammelkonto gebucht, das mit dieser Einkaufsart verknüpft ist.

Wenn Sie Rechnungen zur Fakturierung im Gutschriftverfahren erstellen, bestimmt die Einkaufsart der Bestellung die Sammelkonten und Unterkonten, auf die die Buchungen erfolgen.

Im Feld Einkaufsart zeigt LN die voreingestellte Einkaufsart an. Bei Bedarf können Sie eine andere Einkaufsart für die Einkaufskartenabrechnung wählen.

Im Feld Einkaufsart zeigt LN die voreingestellte Einkaufsart an. Sie können eine andere Einkaufsart für die Korrektur der Eingangsrechnung wählen. LN erstellt die nicht journalisierten Buchungen, um die Buchung auf das vorherige Sammelkonto rückgängig zu machen und den Saldo auf das neue Sammelkonto zu verschieben.

Wenn Sie Rechnungen Gutschriften zuordnen, bestimmt die Verkaufsart der Gutschrift das Sammelkonto für die nicht journalisierte Buchung, die den Saldo der Gutschrift beeinflusst, und für den der Gutschrift zugeordneten offenen Posten. Auf der anderen Seite der Buchung bestimmt die Einkaufsart der Eingangsrechnung die Sammelkonten für die nicht journalisierten Buchungen und für den der Rechnung zugeordneten offenen Posten.

Wenn Sie Anforderungen und Abrechnungen importieren, die mit Einkaufskartenabrechnungen abzugleichen sind, müssen Sie eine Einkaufsart eingeben.

Beim Abgleichen von Bestellungen mit Eingangsrechnungen zeigt LN eine Warnung an, wenn Bestellung und Rechnung unterschiedliche Einkaufsarten haben. Sie können festlegen, ob die Auftragsposition als Abgeglichen gekennzeichnet werden soll.

Beim Abgleichen von Eingangsrechnungspositionen mit Eingangsrechnungen zeigt LN eine Warnung an, wenn Rechnungsposition und Rechnung unterschiedliche Einkaufsarten haben. Sie können festlegen, ob die Wareneingangsposition als Abgeglichen gekennzeichnet werden soll.

Beim Abgleichen von Eingangsrechnungspositionen mit Eingangsrechnungen zeigt LN eine Warnung an, wenn Rechnungsposition und Rechnung unterschiedliche Einkaufsarten haben. Sie können festlegen, ob die Wareneingangsposition als Abgeglichen gekennzeichnet werden soll.