Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100)

Mit diesem Programm können Sie Rechnungspositionen für VK-Aufträge anzeigen, eingeben, verwalten und freigeben.

Rechnungspositionen, die für normale oder Zusammenstellungs-VK-Auftragspositionen erstellt werden, werden umgehend genehmigt. Daher können Sie den Wert für Rechnungsmenge nicht aktualisieren.

Rechnungspositionen, die für Verbräuche oder für VK-Auftragspositionen erstellt wurden, für die die Genehmigung des Kunden erforderlich ist, weisen den Status Frei auf. Wenn Sie einen Verbrauch verarbeiten oder die VK-Auftragsposition genehmigen, ändert sich der Status in Genehmigt. Im nächsten Schritt können die Positionen fakturiert werden.

Hinweis
  • Rechnungspositionen für Verkaufsaufträge sind nur dann verfügbar, wenn Lieferungen für eine VK-Auftragsposition ausgeführt werden, die Sie in den Programmen Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) oder Komponente VK-Auftragsposition - Tatsächliche Lieferungen (tdsls4166m000) einsehen können.
  • Rechnungspositionen, bei denen das Feld Zurückgegebene Verbrauchsmenge ausgefüllt ist, werden nicht fakturiert. Diese Positionen werden nur zum Speichern des nicht verwendeten Anteils der gelieferten Menge verwendet. Sie können diese Verbrauchsposition nicht für reklamierte Waren verwenden. Für die physische Rückgabe nicht verbrauchter Waren müssen Sie einen separaten Reklamationsauftrag verwenden.
Auftragsposition

Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet.

Position

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Lieferposition

Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.

Tatsächliche Lieferung - Folgenummer

Die Nummer der aktuellen VK-Auftragslieferposition oder der tatsächlichen Lieferung der VK-Auftragspositions komponente.

Artikel

Der Artikel.

Liefermenge

Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.

Zurückgegebene Verbrauchsmenge

Die Gesamtmenge des Auftrags, die nicht verbraucht, sondern reklamiert wurde. Diese Menge wird nicht fakturiert.

Bestandseinheit

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Rechnungsposition

Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags.

Satz

Eine Nummer, mit der eine oder mehrere Auftragspositionen zusammengefasst werden. Auftragspositionen mit der gleichen Satznummer werden gleichzeitig freigegeben, z. B. an Lagerwirtschaft oder Fakturierung.

Hinweis

Klicken Sie im Menü Entsprechendes Menü auf die Option Verknüpfte Fakturierungsdaten öffnen, um eine Satznummer im Programm VK-Auftragsposition - Verknüpfte Fakturierungsdaten (tdsls4508m000) zu erstellen.

Status

Der Status der Rechnungsposition des VK-Auftrags.

Zulässige Werte

Frei

Die Rechnungsposition wird gerade erstellt und kann aktualisiert werden. Wenn eine Rechnungsposition den Status Frei hat, ist die Rechnungsmenge immer gleich der Liefermenge.

Sie können Rechnungspositionen mit dem Status Frei löschen.

Genehmigt

Die Rechnungsposition wurde genehmigt. Nach der Genehmigung können Sie die Rechnungsposition nicht mehr aktualisieren.

Wenn eine Rechnungsposition genehmigt wurde, führt LN folgende Schritte aus:

  • Erstellen von Finanz-Buchungen
  • Aktualisieren der Herstellkosten
  • Erstellen eines VK-Reklamationsauftrags, falls zutreffend
  • Erstellen einer neuen Ausgangsrechnungsposition, falls zutreffend
  • Erstellen einer Historie für VK-Auftragspositionen
Freigegeben

Die Rechnungsposition wurde an Fakturierung freigegeben.

Wenn eine Rechnungsposition an Fakturierung freigegeben wurde, korrigiert LN den offenen Saldo.

Fakturiert

Die Rechnungsposition wurde in Fakturierung gebucht. LN aktualisiert daraufhin rechnungsbezogene Felder.

Verarbeitet

Die Rechnungsposition wird nach der Verarbeitung des gelieferten VK-Auftrags im Programm Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) verarbeitet.

Die Verarbeitung eines gelieferten VK-Auftrags kann nur dann erfolgen, wenn die vollständige gelieferte Menge minus der Ausschussmenge mit der Rechnungsmenge abgeglichen und vollständig fakturiert wurde. Alle Rechnungspositionen eines VK-Auftrags müssen den Status Fakturiert aufweisen, und die Rechnungsmenge plus der Ausschussmenge muss gleich der Liefermenge sein.

Wenn eine Rechnungsposition verarbeitet wurde, führt LN folgende Schritte aus:

  • Einfügen eines Umsatzdatensatzes in die Historie der aktuellen Lieferpositionen des VK-Auftrags
  • Aktualisieren der Vertragsdaten

Sie können Verarbeitet Rechnungspositionen im Programm VK-Aufträge löschen (tdsls4224m000) löschen.

Rechnungsmenge

Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die für die Fakturierung genehmigt wurde, angegeben in der Rechnungsmengeneinheit.

Die voreingestellte Rechnungsmenge für die erste Rechnungsposition, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft ist, lautet:

Rechnungsmenge = Gelieferte Menge

Die Rechnungsmenge für alle folgenden Rechnungspositionen, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft sind, lautet:

Rechnungsmenge = Gelieferte Menge - Gesamte Rechnungsmenge - Gesamte Ausschussmenge
Hinweis
  • Sie können die voreingestellten Werte überschreiben.
  • Rechnungspositionen, die für Verbrauch erstellt wurden, wird automatisch der Status Genehmigt zugewiesen. Sie können die Rechnungsmenge daher nicht verändern.
Mengeneinheit Rechnung

Die Einheit, in der die Rechnungsmenge fakturiert wird.

Ausschussmenge

Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die abgelehnt und daher nicht fakturiert werden kann, angegeben in der Mengeneinheit "Ausschuss".

Hinweis

Wenn eine Ausschussmenge eingegeben wird, müssen Sie auch die folgenden Felder definieren, bevor Sie die Rechnungsposition genehmigen können:

  • Lieferart
  • Auftragsart für Ausschuss
  • AblehnungsGrund
Mengeneinheit Ausschuss

Die Einheit, in der die Ausschussmenge angegeben ist.

AblehnungsGrund

Der Grund für die Ablehnung der Waren. Der Ablehnungsgrund kann nur von der Art Warenannahme verweigert sein.

Lieferart

Wenn das Feld Ausschussmenge Daten enthält, gibt dieses Feld vor, ob und wie die Ausschussmenge zurückgegeben werden kann.

Zulässige Werte

  • Direktlieferung

    Die Ausschussmenge wird an den Lieferanten zurückgegeben.

  • Lager

    Die Ausschussmenge wird an Ihr Lager zurückgegeben. Sie müssen im Feld Rücklieferungslager ein Lager angeben.

  • ---

    Für die Ausschussmenge ist kein Reklamationsauftrag erforderlich.
Auftragsart für Ausschuss

Die Reklamationsauftragsart, die für die Rückgabe der abgelehnten Waren verwendet wird. Die Reklamationsauftragsart kann nur von der Art Reklamierter Ausschuss sein.

Rücklieferungslager

Das Lager, an das die abgelehnten Waren zurückgegeben werden.

Hinweis

Wenn das Feld Lieferart der ursprünglichen VK-Auftragsposition im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) auf Direktbereitstellung oder Lager steht, wird das Lager als Voreinstellung aus der VK-Auftragsposition übernommen. Wenn das Feld Lieferart in der ursprünglichen VK-Auftragsposition auf Direktlieferung steht, wird die standardmäßige Voreinstellungslogik für das Lager angewendet.

Zurückgegebene Verbrauchsmenge

Die Menge wurde nicht verbraucht, sondern reklamiert. Diese Menge wird nicht fakturiert.

Preis

Der Preis auf der Dokumentposition, der sich aus der Summe von Artikelpreis und Materialgesamtpreis ergibt.

VK-Preiseinheit

Die Einheit, auf der der VK-Preis basiert. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.

Hinweis

Der Preis wird nach Einheit festgelegt. Wenn die VK-Preiseinheit von der Bestandseinheit abweicht, müssen Sie die VK-Preiseinheit im Programm Parameter MCS (tcmcs0100s000) festlegen. In dem Programm legen Sie den zur Umwandlung der alternativen Einheit (VK-Preiseinheit) in die Bestandseinheit verwendeten Faktor fest.

Die VK-Preiseinheit und die Bestandseinheit müssen bei Kosten- und Service-Artikeln übereinstimmen.

Materialpreis

Der Preis eines Materials, der Folgendes sein kann:

  • Der Materialbasispreis, wenn aktuelle Materialpreise (noch) nicht anwendbar sind.
  • Die Summe der folgenden Komponenten: Materialbasispreis + Materialpreiszuschlag+ Kosten für Materialpreiszuschlag, wenn aktuelle Materialpreise nicht anwendbar sind.

Preis ohne Materialpreiszuschläge

Artikelpreis + Materialbasispreise.

In diesem Preis sind keine Materialpreiszuschläge enthalten.

Materialpreiszuschläge

Ein Zuschlag auf den Materialbasispreis, der sich durch Subtrahieren des Materialbasispreises vom aktuellen Materialpreis berechnet. Da die aktuellen Materialpreise fluktuieren, kann sich auch der Materialpreiszuschlag ändern.

Alle Materialien haben aktuelle Preise

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der Position verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden.

Genehmigt am

Datum, an dem die Rechnungsposition des VK-Auftrags genehmigt wurde.

Rechnungsfirma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Buchungsschlüssel Rechnung

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Rechnungsnummer

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht wird und sich der Status der Rechnungsposition daraus folgend in Fakturiert ändert.

Rechnungsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.

Hinweis

Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht wird und sich der Status der Rechnungsposition daraus folgend in Fakturiert ändert.

Auftragsrabattbetrag

Der Rabattbetrag, der vom (gelieferten) Nettobetrag abgezogen wird.

Rechnungsbetrag

Der Betrag, der dem Kunden für die aktuelle Lieferposition in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag basiert auf der fakturierten Menge und dem Preis und den Rabatten, die dieser Auftrags(liefer)position zugeordnet sind.

Währung

Die Währung.

Preisfindungsstadium

Das Preisfindungsstadium.

Voreinstellung

Aus dem Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000).

Teil-/Schlussrechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist diese Position mit Teilrechnungen verknüpft.

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