Lieferantenfortschrittszahlungen - Übersicht (tdpur5520m000)

Die Art des Logistikobjekts.

Zulässige Werte

• Anfragerückmeldung
• Bestellposition

Die Nummer des Logistikobjekts, mit der die Fortschrittszahlungsposition verknüpft ist.

Zulässige Werte

Das Logistikobjekt kann eines der folgenden sein:

• Anfragerückmeldung
• Bestellposition

Die Bestellpositionsnummer oder die Anfragepositionsnummer.

Die Nummer der Fortschrittszahlungsposition.

Die Bezeichnung, die der Fortschrittszahlungsposition zugewiesen wurde.

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Der Artikel.

Der Netto-Auftragspositionsbetrag für die Bestellposition oder die Anfrageposition.

Die Währung.

Der Prozentsatz des Netto-Auftragspositionsbetrags, der über die Fortschrittszahlungsposition fakturiert werden muss.

Für die erste Fortschrittszahlungsposition sind 100 Prozent vorgegeben. Bei jeder anderen (nicht-stornierten) Position, die mit dem gleichen übergeordneten Logistikobjekt verknüpft ist, lautet der Prozentsatz wie folgt:

100 - Gesamtprozentsatz der anderen Fortschrittszahlungspositionen

Der Betrag, der über diese Fortschrittszahlungsposition fakturiert werden muss.

Wenn ein Prozentsatz im Feld Prozentsatz festgelegt wird, wird in diesem Feld automatisch ein Betrag berechnet. Dieser voreingestellte Betrag wird folgendermaßen berechnet:

               Betrag Auftragsposition - Gesamtbetrag der anderen Fortschrittszahlungspositionen

Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition an den Lieferanten gezahlt werden muss.

Der Status der Fortschrittszahlungsposition.

Zulässige Werte

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Die Fortschrittszahlungsposition ist mit einer Anfragerückmeldung verknüpft.

Sie können die Fortschrittszahlungsposition (im Rahmen der Konvertierung) in eine Bestellposition kopieren, oder Sie können sie löschen.

Geplant

Die Fortschrittszahlungsposition wird nach der Freigabe erstellt, oder die Freigabe wird aufgehoben.

Sie können die Fortschrittszahlungsposition weiterhin aktualisieren, stornieren oder löschen.

Freigegeben

Die Fortschrittszahlungsposition wird an das Modul Kreditorenbuchhaltung freigegeben. Diese Freigabe erfolgt im Programm Fortschrittszahlungspositionen zur Freigabe (tdpur5520m100).

Fakturiert

Die Fortschrittszahlungsposition wird im Modul Kreditorenbuchhaltung abgeglichen und genehmigt. Diese Schritte erfolgen im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000).

Verarbeitet

Die Fortschrittszahlungsposition wird im Programm Gelieferte Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) verarbeitet.

Storniert

Die Fortschrittszahlungsposition wird storniert. Sie können ausschließlich Geplant Positionen stornieren.

Wenn eine Fortschrittszahlungsposition storniert wird, gilt Folgendes:

• Der Gesamtbetrag der Fortschrittszahlungen kann vom Nettoauftragspositionsbetrag abweichen.
• Finanz-Buchungen werden storniert.
• Die Genehmigung der Bestellposition wird, wenn möglich, aufgehoben.

Der Status der Fortschrittszahlungsposition im Paket Finanzwesen, der Frei, Zugeordnet oder Alles genehmigt lauten kann.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text mit der Fortschrittszahlungsposition verknüpft.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung.

Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann.

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Das Datum, das verwendet wird, um den Wechselkurs zu bestimmen.

Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten.

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung auf dem Auftrag.

Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition erstellt wurde.

Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition erstellt hat.

Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition zuletzt geändert wurde.

Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition zuletzt geändert hat.

Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition freigegeben wurde.

Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition freigegeben hat.

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Der Beleg.

Der Rechnungsbetrag, der aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung abgerufen wird.

Der fakturierte Betrag ist immer identisch mit dem Betrag im Feld Betrag.

Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt.