EK-Verträge (tdpur3100m000)

Die Nummer des EK-Vertrags.

Die Versionsnummer des EK-Vertrags, die nach der Verarbeitung einer genehmigten Änderung für den EK-Vertrag über Änderungsanforderungen erhöht wird.

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Sie können entweder eine Sondervertrag sart oder eine Standardvertrag sart auswählen.

Die Bedingungsvereinbarung, die mit dem EK-Vertrag verknüpft ist.

Der Status des EK-Vertrags.

Ein Vertrag kann folgende Status aufweisen:

• Frei

  Bei Erstellung eines Vertrags wird diesem automatisch der Status Frei zugewiesen. Wenn ein Vertrag den Status Frei hat, können Sie Änderungen am Vertrag vornehmen.

• Aktiv

  Sie können eine Bestellung/einen Abruf/ein Angebot mit einem Aktiv Vertrag verknüpfen. Wenn der Status Aktiv lautet und das Kontrollkästchen Verwalten von Verträgen immer zulässig im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) nicht markiert ist, können Sie den Vertrag nicht deaktivieren.

• Abgeschlossen

  Wenn ein Vertrag beendet wurde, kann er nicht mehr verwendet werden.

Sie können jedem Vertrag über einen der folgenden Befehle einen Status zuweisen:

• Beenden
• Aktivieren
• Deaktivieren

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

• Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
• Wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Ausstehend

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rückruf angefordert

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Entwurf (Version). If the Recall is rejected, the object status becomes Ausstehend.

Entwurf (Version)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Abgelehnt

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Genehmigung eingegangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Genehmigung eingegangen. An administrator must decide what to do with the object.

Genehmigt

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

---

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

---

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Nicht begonnen

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Genehmigung eingegangen.

Genehmigt

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Wenn im Programm Workflow-Informationsfelder (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an.

Anfänglich ist dieses Datum das Datum, an dem der Vertrag festgelegt wurde, dieses Datum kann jedoch manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder ein zukünftiges Datum geändert werden.

Voreinstellung

Das Tagesdatum bzw. das Erfassungsdatum.

Der Code der logistischen Firma. Diese logistische Firma ist erforderlich, um mehrere logistische Firmen zu unterstützen, mit denen derselbe EK-Vertrag verknüpft ist.

Die Einkaufsabteilung.

Der Einkäufer.

Voreinstellung

LN übernimmt den voreingestellten Einkäufer aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000).

Die logistische Firma, die mit der Einkaufsabteilung, dem Standort und dem Lager verknüpft ist.

Die Einkaufsabteilung des Mitarbeiters, dem die erforderliche Berechtigung für den Zugriff auf den Vertrag zugewiesen wurde. Auf dieser Basis kann die Mitarbeiterberechtigungsebene für den Vertrag definiert werden.

Die Berechtigungsebene kann wie folgt definiert werden:

• Anzeigen

  Verträge können angezeigt und gedruckt werden.

• Verwenden

  Verträge können verknüpft, aktiviert, deaktiviert und bewertet werden.

• Ändern

  Verträge können erstellt, aktualisiert, gelöscht und beendet werden, außerdem können Vertragsdaten neu berechnet werden.

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen.

Die voreingestellte Bestellart beim Generieren von Bestellungen aus Lieferverträgen.

Der Adress-Code des Handelspartners.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Adresse aus dem Programm Handelspartner (tccom4100s000) oder aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000).

Der Code des Ansprechpartners des Lieferanten.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext vorhanden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext vorhanden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Beendigungstext vorhanden.

Die Währung, in der die Beträge auf dem Vertrag ausgedrückt werden.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Währung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).

Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Der Gesamtwert der mit dem Vertrag erfassten Waren.

Dieses Feld enthält die Summe der Positionsbeträge für alle verknüpften Vertragspositionen mit den Status Frei und Aktiv.

Ein Vertragspositionsbetrag wird wie folgt berechnet:

               Vereinbarte Menge * Preis - Rabatt

Mit Hilfe dieses Feldes können Sie die Bestätigungsnummer des Lieferanten eingeben oder eine Anmerkung, dass der Vertrag bestätigt wurde.

Wenn das Kontrollkästchen Bestätigung erforderlich im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert wurde, müssen Sie das Feld Bestätigungsnummer ausfüllen, um den EK-Vertrag zu aktivieren. Wurde in diesem Feld nichts eingegeben, können Sie den EK-Vertrag nicht aktivieren.

Der Gültigkeitsbeginn.

Das Gültigkeitsende.

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Voreinstellung

LN übernimmt die Voreinstellung aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000).

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Voreinstellung

• Wenn Sie den Vertrag eingeben, ruft LN die voreingestellten Zahlungsbedingungen aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) ab.
• Wenn der EK-Vertrag manuell in den Bestellkopf eingetragen wird, werden diese Zahlungsbedingungen als Voreinstellung in den Bestellkopf übernommen.
• Wenn der Vertrag aus einer Anfrage resultiert, ruft LN die voreingestellten Zahlungsbedingungen aus dem Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000) ab.

Die Nummer des Ursprungsvertrags, auf dem der aktuelle EK-Vertrag basiert.

Wenn dieser Vertrag aus einem anderen Vertrag kopiert wird, wird in dieses Feld automatisch die Nummer des Ursprungsvertrags eingetragen.

Dieses Feld kann auch manuell ausgefüllt werden.

Sie können angeben, ob eine Vertragsbestätigung gedruckt werden muss.

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Vertragsbestätigung drucken des Programms Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) übernommen.

In diesem Feld wird der Druckstatus der Vertragsbestätigung angezeigt.

Im Programm EK-Vertragsbestätigungen drucken (tdpur3405m000) können Sie Vertragsbestätigungen drucken.

Zulässige Werte

Nicht gedruckt

Die Vertragsbestätigung wurde noch nicht gedruckt.

Gedruckt

Die Vertragsbestätigung wurde gedruckt.

Original gedruckt

Die Vertragsbestätigung wurde als endgültige Bestätigung gedruckt. Damit werden nur die aktiven Vertragspositionen und die aktiven Preisversionen auf der Vertragsbestätigung angegeben.

Entwurf gedruckt

Die Vertragsbestätigung wurde gedruckt, jedoch noch nicht als endgültige Bestätigung.

Geändert

Der Vertrag wurde nach dem Drucken der endgültigen Vertragsbestätigung geändert.

Änderungen gedruckt

Der Geändert Vertrag wurde als endgültige Bestätigung neu gedruckt.

Der Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender.

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Die Telefonnummer (einschließlich Vorwahl) des Ansprechpartners an seinem Arbeitsstandort.

Der Code des Lagers, zu dem der Warenversender die Artikel liefern soll.

Die Adresse des Lagers oder Ortes, zu dem die Waren geliefert werden müssen.

Der Ort, in dem der Warenversender seinen Firmensitz hat.

Das Land, in dem der Warenversender seinen Firmensitz hat.

Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller.

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Der Code des Ansprechpartners beim Zahlungsempfänger.

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Kreditprovision aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).

Der Standort für die EK-Vertragspositionen. Dies ist der Standort, an den der Warenversender die Artikel liefern soll.