Intercompany-Handelsvereinbarung (tcitr1600m000)

Mit diesem Programm können Sie Intercompany-Handelsvereinbarungen abfragen und verwalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Intercompany-Handelsvereinbarung zu definieren:

  1. Legen Sie einen Code und eine Bezeichnung fest. Das Format des Codes können Sie frei wählen.
  2. Wählen Sie das Intercompany-Handelsszenario aus, für das die Handelsbeziehung gilt.
  3. Wählen Sie einen Währungsursprung aus.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte "Regeln für interne Verrechnungspreise" auf "Neu", und wählen Sie mindestens einen Preisursprung aus. Die verfügbaren Preisursprünge richten sich nach dem ausgewählten Intercompany-Handelsszenario.
Hinweis
  • Um einen Text zu einer Handelsvereinbarung hinzuzufügen, wählen Sie die Handelsvereinbarung aus und klicken in der Symbolleiste auf "Text". In der Folge werden Sie dazu aufgefordert, einen Vereinbarungstext oder einen Handelsauftragstext hinzuzufügen. Der Vereinbarungstext ist ein allgemeiner Text zur Handelsvereinbarung, den Sie anzeigen können, indem Sie in der Symbolleiste auf Text klicken. Der Text auf dem Handelsauftrag wird außerdem auf dem Intercompany-Handelsauftrag angezeigt, der mit der Intercompany-Handelsvereinbarung verknüpft ist.

  • Im Falle eines Intercompany-Handelsszenarios der Art Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt müssen Sie neben den Preisursprüngen auch mindestens eines der folgenden Aufwandssubszenarien definieren:

    • Interne Materiallieferung
    • Lohnkosten/ Aufwendungen
    • Sonstige
Intercompany-Handelsvereinbarung

Ein Attribut, das die Einzelheiten zum Intercompany-Handel für ein Intercompany-Handelsszenario enthält. Eine Intercompany-Handelsvereinbarung ist zusammen mit dem Intercompany-Handelsszenario mit einer Intercompany-Handelsbeziehung verknüpft.

Für das geltende Intercompany-Handelsszenario und die Intercompany-Handelsbeziehung bestimmt eine Intercompany-Handelsvereinbarung:

  • ob eine interne Fakturierung verwendet wird,
  • ob Intercompany-Handelsaufträge vor der Verarbeitung genehmigt werden müssen,
  • die Regeln für interne Verrechnungspreise, mit denen die Beträge der Intercompany-Handelstransaktionen ermittelt werden,
  • die Beträge der internen Rechnungen, falls interne Fakturierung festgelegt wurde.

Beispiel

Vertriebsbüro V1 und Lager L1 sind Teil der Organisation A, haben ihren Sitz aber in unterschiedlichen Ländern. Um einen Verkaufsauftrag an einen externen Kunden abwickeln zu können, weist V1 L1 an, die Waren an den Kunden zu liefern. L1 sendet eine interne Rechnung an V1, um die Kosten für die Waren und die Lieferung zu decken. Der Betrag der internen Rechnung basiert auf dem Preis des Verkaufsauftrags.

Szenario

Das Intercompany-Handelsszenario, für das die Handelsbeziehung gilt.

Buchungen für Intercompany-Handel

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Intercompany-Handelsbuchungen mit dem Intercompany-Handelsauftrag generiert.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert. Sie können den Wert jedoch ändern.

Interne Rechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt es für Intercompany-Handelsbuchungen eine interne Fakturierung.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel markiert ist.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel markiert ist.

Verkaufskostenstruktur übernehmen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Kostenkomponentenstruktur der Verkaufsseite von der Einkaufsseite übernommen.

Diese wird für verschiedene Arten von Kosten- und Gewinnmargenanalysen verwendet.

Hinweis

  • Dieses Kontrollkästchen ist:

    • markiert und nicht verfügbar für Szenario AiU-Umbuchung
    • nicht markiert und nicht verfügbar für die Szenarien Fracht und Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt
  • Für die anderen Szenarien wird die Einstellung dieses Kontrollkästchens dem Feld Verkaufskostenstruktur übernehmen im Parameter Intercompany-Handel (tcitr0100m000) Programm entnommen.
  • Die Einstellung dieses Kontrollkästchens wird als Voreinstellung in das Kontrollkästchen Verkaufskostenstruktur übernehmen der Programme für den Intercompany-Handelsauftrag übertragen.
  • Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel markiert ist.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel markiert ist.

Herstellungskosten-Kostenkomponente

Die Kostenkomponente, der die Selbstkosten des Intercompany-Handels in Rechnung gestellt werden.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Verkaufskostenstruktur übernehmen nicht markiert ist.
  • Sie können nur eine Kostenkomponente festlegen, für die als Kostenart Material angegeben ist.
  • Dieses Feld ist deaktiviert, wenn das Feld Szenario auf Fracht, Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt, Lohnkosten, Aufwendungen oder AiU-Umbuchung gesetzt ist.
  • Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel markiert ist.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Margenkostenkomponente

Die Kostenkomponente, auf die die Intercompany-Handelsmarge der Verkaufsseite gebucht wird.

Hinweis

  • Dieses Feld ist deaktiviert, wenn Folgendes gilt:

    • Das Kontrollkästchen Verkaufskostenstruktur übernehmen ist deaktiviert.
    • Das Kontrollkästchen Verkaufskostenstruktur übernehmen ist markiert und das Feld Szenario lautet AiU-Umbuchung.

  • Dieses Feld ist nur dann aktiv und ein Pflichtfeld, wenn Folgendes gilt:

    • Das Kontrollkästchen Verkaufskostenstruktur übernehmen ist markiert oder
    • das Feld Herstellungskosten-Kostenkomponente ist angegeben.

  • Wenn das Kontrollkästchen Verkaufskostenstruktur übernehmen markiert ist, ist dieses Feld für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien ein Pflichtfeld:

    • Externe Materiallieferung (Verkauf)
    • Externe Materiallieferung (Einkauf)
    • Externe Materialdirektlieferung
    • Interne Materiallieferung
    • Projektlieferung (PCS)
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung in das Feld Margenkostenkomponente der Programme für den Intercompany-Handelsauftrag übernommen.
  • Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel markiert ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Währungsursprung

Der Ursprung der Währung der internen Rechnung oder der Buchung für firmenübergreifende Verrechnung.

Zulässige Werte

Firma (Verkauf)

Die Hauswährung der für die "Von"-Seite der Intercompany-Handelsbeziehung angegebenen Firma wird für die interne Rechnung verwendet.

Firma (Einkauf)

Die Hauswährung der für die "An"-Seite der Intercompany-Handelsbeziehung angegebenen Firma wird für die interne Rechnung verwendet.

Interner Handelspartner (Verkauf)

Es wird die Währung des internen Handelspartners der zur "Von"-Seite (verkaufenden Einheit) der Intercompany-Handelsbeziehung gehörenden Entität für die interne Rechnung verwendet.

Interner Handelspartner (Einkauf)

Es wird die Währung des internen Handelspartners der zur "An"-Seite (einkaufenden Einheit) der Intercompany-Handelsbeziehung gehörenden Entität für die interne Rechnung verwendet.

Auftrag (Verkauf)

Die Währung aus der Bestellung an den Lieferanten wird für die interne Rechnung verwendet. Dies gilt, wenn das Handelsszenario von der Art Externe Materialdirektlieferung ist.

Bestellung (Einkauf)

Die Währung des Verkaufs- oder Service-Auftrags wird für die interne Rechnung verwendet. Dies gilt, wenn das Handelsszenario von der Art Externe Materiallieferung (Verkauf) oder Externe Materialdirektlieferung ist.

Anwenderdefiniert

Die vom Anwender definierte Währung.

Hinweis

Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel nicht markiert ist.

Hinweis

Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel nicht markiert ist.

Währung

Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

  • Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
  • Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
Text der Vereinbarung

Ein allgemeiner Text zur aktuellen Intercompany-Handelsvereinbarung.

Text des Handelsauftrags

Ein Text zur aktuellen Intercompany-Handelsvereinbarung. Dieser Text wird außerdem auf dem Intercompany-Handelsauftrag angezeigt, der mit der aktuellen Intercompany-Handelsvereinbarung verknüpft ist.

In Projekt (TP) fakturierbare Intercompany-Marge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird den Projektkosten des Projekts, für das die aktuelle Intercompany-Handelsvereinbarung gilt, die Intercompany-Marge hinzugefügt.

Die Intercompany-Marge ist die Differenz zwischen dem internen Verrechnungspreis und den Ist-Kosten, etwa dem Bewertungspreis im ausgebenden Lager. Bei einem Vertrag mit Fakturierung nach Aufwand folgt daraus, dass diese Marge dem Kunden in Rechnung gestellt wird.

Dieser Parameter wird für den Intercompany-Handel in einem Projekt mit Projektkostenzuordnung verwendet, zum Beispiel bei einer Lagerumbuchung mit Projektzuordnung in einer logistischen Firma mit interner Rechnung.

Dieser Wert wird als Voreinstellung dem Kontrollkästchen In Projekt (TP) fakturierbare Intercompany-Marge im Programm Parameter Intercompany-Handel (tcitr0100m000) entnommen.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel markiert ist.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel markiert ist.

Genehmigen (Verkauf)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Verkaufsseite auf Basis der aktuellen Intercompany-Handelsvereinbarung beim Anlegen der Intercompany-Handelsaufträge automatisch genehmigt. Dieser Wert wird als Voreinstellung dem Kontrollkästchen Genehmigen (Verkauf) im Programm Parameter Intercompany-Handel (tcitr0100m000) entnommen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wurde die Verkaufsseite des Intercompany-Handelsauftrags mit dem Programm Genehmigung durch Verkäufer - Intercompany-Handelsaufträge (tcitr3200m000) genehmigt.

Genehmigen (Einkauf)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Einkaufsseite auf Basis der aktuellen Intercompany-Handelsvereinbarung beim Anlegen der Intercompany-Handelsaufträge automatisch genehmigt. Dieser Wert wird als Voreinstellung dem Kontrollkästchen Genehmigen (Einkauf) im Programm Parameter Intercompany-Handel (tcitr0100m000) entnommen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wurde die Einkaufsseite des Intercompany-Handelsauftrags mit dem Programm Genehmigung durch Einkäufer - Intercompany-Handelsaufträge (tcitr3200m100) genehmigt.

An Fakturierung (CI) freigeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und eine interne Rechnung erforderlich ist, werden die Buchungspositionen nach ihrer Erstellung auf Basis der aktuellen Intercompany-Handelsvereinbarung automatisch an die Fakturierung freigegeben. Dieser Wert wird als Voreinstellung dem Kontrollkästchen An Fakturierung (CI) freigeben im Programm Parameter Intercompany-Handel (tcitr0100m000) entnommen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Buchungspositionen über das Programm An Fakturierung (CI) freigeben (tcitr3210m000) freigegeben.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel markiert ist.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel markiert ist.

Buchungen buchen (ohne Rechnung)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und keine interne Rechnung erforderlich ist, werden Buchungspositionen auf Basis der aktuellen Intercompany-Handelsvereinbarung nach ihrer Erstellung automatisch in das Paket Finanzwesen gebucht. Dieser Wert wird als Voreinstellung dem Kontrollkästchen Buchungen buchen (ohne Rechnung) im Programm Parameter Intercompany-Handel (tcitr0100m000) entnommen.

Eine interne Rechnung ist für eine Intercompany-Handelsvereinbarung nicht erforderlich, wenn das Kontrollkästchen Interne Rechnung nicht markiert ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Buchungspositionen ohne Fakturierung mithilfe des Programms Änderungen buchen (tcitr3210m100) in das Paket Finanzwesen gebucht.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel markiert ist.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel markiert ist.

Ursprüngliche Auftragseinstellungen für Reklamationsauftrag abrufen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basieren Intercompany-Handelsaufträge, die für Reklamationsaufträge erstellt wurden, auf dem ursprünglichen Intercompany-Handelsauftrag, anstatt auf der Intercompany-Handelsvereinbarung.

Ursprüngliche Auftragseinstellungen für Nachlieferung abrufen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basieren Intercompany-Handelsaufträge, die für Nachlieferungen erstellt wurden, auf dem ursprünglichen Intercompany-Handelsauftrag, anstatt auf der Intercompany-Handelsvereinbarung.

Zur Genehmigung vorlegen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Intercompany-Handelsaufträge basierend auf der aktuellen Intercompany-Handelsvereinbarung zur Genehmigung an ERP Workflow weitergeleitet.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen die Intercompany-Handelsaufträge manuell weitergeleitet werden.

Diese Einstellung wird als Voreinstellung dem Kontrollkästchen Zur Genehmigung vorlegen im Programm Parameter Intercompany-Handel (tcitr0100m000) entnommen.

Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn für die aktuelle Intercompany-Handelsvereinbarung Genehmigungen relevant sind und wenn Workflow für Intercompany-Handelsaufträge implementiert ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Workflow Management System.

1

Legen Sie mit den Suchpfadfeldern die Priorität für das Abrufen des Lohnkostensatzes fest, mit dem der Handelspreis im Intercompany-Handelsszenario Lohnkosten bestimmt wird.

Lohnkostensätze können einem Mitarbeiter, der Abteilung eines Mitarbeiters oder der Fachgruppe eines Mitarbeiters entnommen werden. Der auf Ebene 1 festgelegte Wert wird vom Anwendungsprogramm zuerst überprüft, um den Lohnkostensatz abzurufen. Wird dort kein Lohnkostensatz gefunden, überprüft das Anwendungsprogramm Ebene 2, und wenn es dort auch nicht fündig wird, Ebene 3. --- bedeutet, dass die Ebene nicht durchsucht wird.

Die in diesen Feldern festgelegten Prioritäten werden den Feldern 1, 2 und 3 des Programms Parameter Intercompany-Handel (tcitr0100m000) entnommen.

Hinweis

Das Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel nicht markiert ist.

Hinweis

Das Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Buchungen für Intercompany-Handel nicht markiert ist.

Verwandte Themen