Abgleichgruppe (tcfin0620m000)

Mit diesem Programm können Sie Abgleichgruppen anzeigen und verwalten.

Abgleichgruppe

Der Code der Abgleichgruppe.

Abgleichunterbereich

Der Codes des Abgleichunterbereichs der Abgleichgruppe.

Bezeichnung

Eine Zusatzbezeichnung der Abgleichgruppe. Dieses Feld kann für eine genauere Beschreibung oder eine Bezeichnung in einer anderen Sprache verwendet werden.

Abgleichdaten schreiben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert Infor LN die Abgleichdaten von Buchungen für die Integrationsbelegarten, die mit der entsprechenden Abgleichgruppe verbunden sind.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert. Aus Gründen der Leistungsverbesserung können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen aufheben, wenn die Abgleichgruppe nicht für Berichtszwecke verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld hat Auswirkungen auf die Systemleistung und das Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Abgleichelementen.
In einer Mehrfirmenstruktur können Sie dieses Kontrollkästchen nicht ändern, wenn in den Abgleichdaten der Abgleichgruppe für die kaufmännische Firma nicht gebuchte Bewegungen vorhanden sind.

Abgelaufen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Abgleichgruppe auf "Abgelaufen" gesetzt.

Alle Abgleichelemente protokollieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert LN die Werte aller möglichen, für die Abgleichgruppe verfügbaren Abgleichelemente, die in den Integrationsbuchungen vorhanden sind. Die bereits erfassten Buchungen können weiterhin abgeglichen werden, falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt der Abgleichgruppe andere Abgleichelemente zuordnen.

Per Voreinstellung ist das Kontrollkästchen für die meisten Schlusskonten markiert.

Konto Nicht-monetäres Verfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich um ein Konto für ein nicht-monetäres Verfahren, für das die Berichtswährungsbeträge der Integrationsbuchungen auf den historischen Kursen basieren, die für die dazugehörigen Logistikobjekte verwendet wurden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, handelt es sich um ein Konto für ein monetäres Verfahren, für das die Berichtswährungsbeträge unter Verwendung der Kurse ermittelt werden, die auf den Firmen- und Sachkonteneinstellungen basieren.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Mehrere funktionale Währungen verwenden im Programm Firmen (tcemm1170m000) markiert ist.

Abgleichdaten automatisch genehmigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Status von Abgleichbuchungen auf Genehmigt gesetzt.

Sie können dieses Kontrollkästchen für Abgleichgruppen markieren, deren protokollierte Daten nur für die Analyse zur Verfügung stehen.

Hinweis

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren und bereits Abgleichdaten für die Abgleichgruppe oder Untergruppe vorhanden sind, fordert Infor LN Sie auf, die Abgleichdaten im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000) zu aktualisieren.

Abgleichdaten automatisch endgültig genehmigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Abgleichbuchungen zum Zeitpunkt der Protokollierung auf den Status Endgültig genehmigt gesetzt.

Hinweis

Sie können diese Einstellung für Abgleichgruppen verwenden, die eine Analyse, aber keinen ausführlichen Genehmigungsvorgang verlangen. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden zeitaufwändige Abgleichschritte zum Genehmigen und endgültigen Genehmigen ignoriert.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Abgleichelementen.

Korrekturen bei genehmigten Abgleichdaten zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie im Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) eine (Rundungs-)Korrektur für eine genehmigte Abgleichbuchung erfassen.

Korrekturen bei endgültig genehmigten Abgleichdaten zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie im Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) eine (Rundungs-)Korrektur für eine endgültig genehmigte Abgleichbuchung erfassen.

Grundlage für endgültige Akzeptanz

Gibt die spezielle Detailebene an, auf der die Buchungen abgeglichen und akzeptiert werden.

Wenn die Grundlage für endgültige Genehmigung z. B. Logistikobjekt-ID lautet, was bei einer Bestellung der Bestellnummer entspricht, können Sie die Abgleichbuchungen nicht pro Bestellposition ausziffern und genehmigen.

Zulässige Werte

Logistikobjekt + Saldoreferenz

Sie können die Buchungen per Logistikobjekt-ID plus Logistikobjektreferenz oder auf einer weniger detaillierten Ebene abgleichen und genehmigen.

Ref.Verknüpfung zwischen Log.Objekten

Sie können die Buchungen verschiedener Abgleichgruppen nach Referenzverknüpfung abgleichen und genehmigen.

Logistikobjekt

Sie können die Buchungen per Logistikobjekt-ID oder auf einer weniger detaillierten Ebene abgleichen und genehmigen.

Veraltet

Sie können die Buchungen pro Logistikobjekt-ID plus Sortierposition, z. B. der Bestellpositionsnummer, oder auf einer weniger detaillierten Ebene abgleichen und genehmigen.

---

Sie können die Buchungen nicht pro Logistikobjekt-ID oder Referenzverknüpfung, sondern nur nach Abgleichelement oder auf einer weniger detaillierten Ebene abgleichen und genehmigen.

Dieser Wert gilt für Abgleichgruppen der folgenden Abgleichbereiche:

Bestand
Konsignation/Bestand im Kundenbesitz
Montagelinien-AiU

Hinweis

Wenn als Wert nicht --- ausgewählt wurde, muss das Logistikobjekt abgeschlossen sein, bevor Sie die Abgleichdaten im Programm Abgleichdaten endgültig genehmigen (tfgld4295m100) genehmigen können.

1

Ein Abgleichelement für die Abgleichgruppe, die für die ausgewählte kaufmännische Firma definiert ist.

Sie können ein Abgleichelement aus dem Programm Mögliche Abgleichelemente nach Abgleichgruppe (tcfin0125m000) auswählen.

Logistikobjekte für nicht endgültig genehmigte Buchungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie keine Logistikobjekte in der Logistikverwaltung archivieren und/oder löschen, bevor die Abgleichdaten der Abgleichgruppe im Programm Abgleichdaten endgültig genehmigen (tfgld4295m100) nicht endgültig genehmigt worden sind.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert. Sie können die Markierung dieses Kontrollkästchens jedoch aufheben, wenn die Abgleichdaten nur für Berichte verwendet werden.

Endgültig genehmigte Buchungen ungelöschter Logistikobjekte

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie keine Abgleichdaten archivieren und/oder löschen, wenn die entsprechenden Logistikobjekte in der Logistikverwaltung noch vorhanden sind.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert.

Währungsdifferenzen protokollieren

Legt fest, ob Währungsdifferenzen für die Integrationsbelegart protokolliert werden.

Zulässige Werte

Manuell: Die Integrationsbelegart Belegart Währungsdifferenzen wird nur zur Dokumentation der Abgleichdaten verwendet. Es werden keine Währungsdifferenzen gebucht. Vor dem Abgleich können Sie die verschiedenen Programme ausführen, die sich mit Währungsdifferenzen befassen, um die Währungsdifferenzen aus den Integrationskonten zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Konten für Währungsdifferenzen.
---: Währungsdifferenzen werden nicht dokumentiert. Es wird keine Integrationsbelegart Belegart Währungsdifferenzen generiert.
Automatisch: Sie müssen eine Zuordnung für die Integrationsbelegart Belegart Währungsdifferenzen definieren.

Manuell: Die Integrationsbelegart Belegart Währungsdifferenzen wird nur zur Dokumentation der Abgleichdaten verwendet. Es werden keine Währungsdifferenzen gebucht. Vor dem Abgleich können Sie die verschiedenen Programme ausführen, die sich mit Währungsdifferenzen befassen, um die Währungsdifferenzen aus den Integrationskonten zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Konten für Währungsdifferenzen.
---: Währungsdifferenzen werden nicht dokumentiert. Es wird keine Integrationsbelegart Belegart Währungsdifferenzen generiert.
Automatisch: Sie müssen eine Zuordnung für die Integrationsbelegart Belegart Währungsdifferenzen definieren.

Basis für Währungsumrechnung

Gibt die Grundlage an, auf der die Währungsumrechnung für die bestimmte Abgleichgruppe verarbeitet wird.

Zulässige Werte

Landeswährung
Auftragswährung
---

Währungsdifferenz

Die Integrationsbelegart, die zur Dokumentation der für den Abgleichbereich gebuchten Währungsdifferenzen verwendet wird.

Es kann keine Zuordnung für die Integrationsbelegart definiert werden. Diese wird nur für den Abgleich eingesetzt.

Rundungsdifferenz

Die Integrationsbelegart, die zur Dokumentation der für den Abgleichbereich gebuchten Rundungsdifferenzen verwendet wird.

Es kann keine Zuordnung für die Integrationsbelegart definiert werden. Diese wird nur für den Abgleich eingesetzt.

Korrektur

Die Integrationsbelegart, die zur Dokumentation der Abgleichkorrektur buchungen verwendet wird, die Sie im Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) für den Abgleichbereich vornehmen.

Es kann keine Zuordnung für die Integrationsbelegart definiert werden. Diese wird nur für den Abgleich eingesetzt.

Eröffnungssaldo

Die Integrationsbelegart, die zur Dokumentation von Buchungen in der Eröffnungsbilanz verwendet wird.

Es kann keine Zuordnung für die Integrationsbelegart definiert werden. Diese wird nur für den Abgleich eingesetzt.