Abgleichsbuchungen Hauptbuch aktualisieren (tccri7216m000)

Mit diesem Programm können Sie genehmigte und verarbeitete Abgleichsbuchungen nach einer CRI-Konvertierung korrigieren.

Genehmigte Buchungen, die ohne Buchungsgrenzwert außerhalb, aber mit Buchungsgrenzwert innerhalb des Abgleichs liegen, werden auf Abgleich mit Buchung gesetzt.

Für genehmigte Buchungen, die mit Buchungsgrenzwert außerhalb des Abgleichs liegen, wird die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigt aufgehoben.

Falls erforderlich, werden neue, nicht journalisierte Buchungen für verarbeitete Buchungen erstellt, und die korrigierten abgeglichenen Buchungen werden auf Abgleich mit Buchung gesetzt.

Hinweis

Die Buchungsgrenzwerten werden im Programm Berechtigungsschemata für Kontenabgleich (tfgld1553m000) festgelegt.

Auswahlbereich
Sachkonto

Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.

Abgleich-Code

Ein generierter Code, mit dem abgeglichene Buchungen gruppiert werden.

Simulation

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Abgleichbuchugnen für das Hauptbuch aktualisiert, aber nicht gespeichert.

Buchungsdaten
Buchungsschlüssel

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Buchungsnummernkreis

Ein Nummernkreis mit maximal vier Ziffern, mit dem die beim Hauptbuchabgleich generierte Buchung identifiziert wird.

Buchungsreferenz

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung der Buchung.

Buchung am

Beim Erstellen des Stapels eingegebenes Datum. Normalerweise wird das aktuelle Datum als Buchungsdatum verwendet. Nur bei rück- und vordatierten Buchungen unterscheidet sich das Erstellungs- vom Buchungsdatum. Intern wird das Buchungsdatum in der Ortszeit erfasst.

Rechnungsjahr/-periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

  • Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
  • Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
  • USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
Berichtsjahr/Periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

  • Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
  • Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
  • USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
USt-Jahr/Periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

  • Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
  • Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
  • USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
Stapelbezeichnung

Die Referenz, die mit dem Stapel verknüpft ist.