Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) (tccom7570m000)

Mit diesem Programm listen Sie die Positionen für die zusammenfassende Meldung oder den Intracom-Bericht auf. Zu jeder Position in der zusammenfassenden Meldung gehört eine entsprechende Rechnung. Sie können die Positionen der zusammenfassenden Meldung (VK-Liste) im Unterprogramm Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) (tccom7170s000) manuell anzeigen, eingeben und korrigieren.

Jede Rechnung wird durch diese drei Felder gekennzeichnet:

  • die Firmennummer
  • den Buchungsschlüssel
  • die Rechnungsnummer

Rechnungsherkunft und Herkunft der verknüpften Rechnung

In diesem Programm werden fakturierte* Buchungen aufgelistet, die ursprünglich in den Paketen Verkauf, Service usw. initiiert wurden. Für reguläre VK-Aufträge, Service-Aufträge usw. können Buchungen mit Hilfe der Rechnungsherkunft und der Rechnungsnummer eindeutig identifiziert werden, wodurch sie sich in dem Paket, aus dem sie ursprünglich stammen, nachverfolgen lassen. In diesem Fall wird das Feld Ursprung Rechnung auf --- gesetzt. Im Fall einer Korrektur wird im Feld Ursprung Rechnung jedoch die Art der Korrektur eingetragen und es bleibt nur die Rechnungsnummer erhalten. Jetzt enthält das Feld Verknüpfte Rechnung - Herkunft die ursprüngliche Herkunft der Rechnung, die korrigiert wurde.

* Auslandstransaktion, aber innerhalb der EU

Ursprung Rechnung

Die Rechnungsart, die auf den Ursprung der Rechnung verweist.

Wenn Sie den Befehl Datensatz suchen verwenden, um nach Daten über zusammenfassende Meldungen zu suchen, können Sie alle verfügbaren Arten von Rechnungen auswählen.

Wenn Sie Korrekturen an den Rechnungen für die zusammenfassende Meldung vornehmen, muss dieses Feld einen der folgenden Werte aufweisen:

  • Manuelle Buchung: Die Rechnung wurde nicht von LN generiert, sondern Sie haben die Rechnung manuell eingegeben.
  • Manuelle Korrektur: Sie haben die von LN generierten Rechnungsdaten geändert.
Firma

Die mit dem Auftrag verknüpfte kaufmännische Firma.

Die Rechnung ist gekennzeichnet durch:

  • die Firmennummer
  • den Buchungsschlüssel
  • die Rechnungsnummer
Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel für die Rechnung.

Die Rechnung ist gekennzeichnet durch:

  • die Firmennummer
  • den Buchungsschlüssel
  • die Rechnungsnummer
Rechnung

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Die Rechnung ist gekennzeichnet durch:

  • die Firmennummer
  • den Buchungsschlüssel
  • die Rechnungsnummer
Position

Die Auftragsposition, auf die sich die Rechnung bezieht.

Verknüpfte Rechnung - Herkunft

Die Rechnungsherkunft, für die Rechnungsdaten korrigiert wurden.

Wenn zum Beispiel ein Service-Auftrag und ein Verkaufsauftrag in einer Rechnung kombiniert wurden und Sie nur den service-bezogenen Teil korrigieren möchten, kann das Feld Verknüpfte Rechnung - Herkunft auf Service-Auftrag gesetzt werden.

Intracom-Code

Der Intracom-Code (Belgien), der für die Buchung in der zusammenfassenden Meldung gilt.

Zulässige Werte

  • Waren
  • Dreiecksgeschäft
  • Arbeit auf Auftrag
  • ---
  • Steuerbefreite Lieferungen (CP42/CP63)
  • Konsignationsrechnung
Hinweis

Die Optionen Steuerbefreite Lieferungen (CP42/CP63) und Konsignationsrechnung gelten für die zusammenfassende Meldung, wenn das Land der Steuererklärung Slowenien ist und die Funktionalität für Slowenien auf der Registerkarte Länder im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) ausgewählt ist.

Diese Optionen werden für die erfassten Buchungen manuell oder in einem Datensatz mit manuellen Einträgen für die zusammenfassende Meldung angegeben. Sie können diesen Wert nur ändern, wenn der Datensatz mit der zusammenfassenden Meldung nicht verarbeitet wird.

Meldungsjahr

Das Jahr, an dem die Buchung gemeldet wird.

Meldungsperiode

Die Periode, in der die Buchung gemeldet wird.

Meldendes Land

Der Code des Landes, in dem die USt-Erklärung als Bestandteil der zusammenfassenden Meldung vorgelegt wird.

Eigene ID-Nummer

Die eigene ID-Nummer, die mit der Registrierungs-ID der USt-Erklärung verbunden ist.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Globale Registrierungsparameter (tctax2100m000) nicht Aktiv lautet.

Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn der Wert für das Feld Meldendes Land angegeben wurde.

Eigene ID-Nummer

Die USt-ID-Nummer der funktionalen Einheit, für die die USt-Erklärung eingereicht wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Globale Registrierungsparameter (tctax2100m000) nicht Aktiv lautet und die Auftragsherkunft nicht Manuell ist.

Handelspartner-ID-Nummer

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

Nummer USt-Erklärung

Die Nummer der USt-Erklärung der Buchung.

Handelspartner

Der Handelspartner, für den Sie die Rechnung erstellt haben.

Name 1

Der Name des Handelspartners.

Rechnungswert Buchungswährung

In diesem Feld wird der Gesamtwert der Waren auf der Rechnung angegeben. Der Warengesamtwert besteht aus der Summe der Nettobeträge der Auftragspositionen ohne Steuern und Kreditprovisionen. Der Warenbetrag wird in der Rechnungswährung angegeben.

Datum

Das Rechnungsdatum.

Verarbeitet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Position bei der Erstellung einer früheren zusammenfassenden Meldung bereits verarbeitet.

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